Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0932 và đề xuất quyết định về việc tham gia thị trường từ đó. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Sự giảm và hình thành một sự phá vỡ giả, và tôi không chờ đợi thử nghiệm mức độ từng điểm trên một thị trường bò như vậy, đã dẫn đến tín hiệu mua EUR trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, dữ liệu về lạm phát đã hạn chế sự tăng của cặp tiền tệ và chỉ có thể thấy khoảng 20 điểm lợi nhuận trong thời điểm đó. Trong nửa sau của ngày, tình hình kỹ thuật không được xem xét lại.
Để mở vị thế dài trên EURUSD, cần:
Tỉ lệ lạm phát trong khu vực đồng euro đã đạt đúng như dự đoán của các nhà kinh tế, nhưng đã giảm xuống, mặc dù chỉ số cơ bản mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đặc biệt chú ý vẫn khá cao. Điều này xác nhận tính đúng đắn của phương pháp tiếp cận của cơ quan điều tiết đối với các mức lãi suất trong tương lai, mà như đã nhắc lại, sẽ tiếp tục tăng trong mùa hè. Trong buổi chiều, áp lực lên đồng euro có thể trở lại, nhưng để làm được điều này cần có dữ liệu mạnh về chỉ số tâm trạng tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát cao từ Đại học Michigan. Bài phát biểu của thành viên FOMC Christopher Waller có thái độ cứng rắn cũng có thể dẫn đến sự điều chỉnh giảm của cặp tiền tệ này. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, hình ảnh kỹ thuật hiện tại vẫn ủng hộ cho người mua. Tôi sẽ hành động dựa trên dự báo sáng: chỉ mở vị trí dài ở vùng hỗ trợ 1.0932, đã chứng minh sức mạnh của nó hôm nay. Nhưng chỉ khi có sự hình thành giảm giá giả ở đó theo cách tương tự như tôi đã phân tích ở trên, tôi mới có tín hiệu mua, cho phép tiếp tục tăng lên mức cao nhất mới 1.0976. Sự đột phá và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ tăng cầu cho đồng euro, cơ hội thoát khỏi 1.1002 - mức kháng cự mới. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.10289, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.
Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có người mua ở mức 1.0932, đừng ngạc nhiên nếu vào giữa ngày, gấu sẽ hoạt động tích cực hơn để đóng băng toàn bộ sự tăng của cặp tiền tệ ngày hôm qua. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành của một sự phá vỡ giả mạo ở khu vực hỗ trợ tiếp theo 1.0898, tín hiệu mua EUR mới được đưa ra. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi giá hồi phục từ mức tối thiểu 1.0862 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn hạn trên EURUSD, cần:
Các nhà bán euro có một cơ hội nhỏ để giảm giá, tuy nhiên tôi sẽ chỉ đầu tư vào sự tăng giá và phá vỡ giả mạo ở vùng kháng cự mới 1.0976, nơi mà cặp tiền tệ có thể đi đến trong trường hợp thống kê kém của Mỹ. Nếu không thể giữ vững ở đó, tín hiệu bán sẽ được tạo ra, có thể đẩy EUR/USD trở lại 1.0932 - mức hỗ trợ đã được thử nghiệm trong phiên giao dịch châu Âu hôm nay. Giữ vững dưới mức này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên, sẽ dẫn đến mức 1.0898, nơi mà các trung bình di chuyển đang diễn ra, hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Mục tiêu xa hơn sẽ là mức tối thiểu 1.0862, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu nào ở mức 1.0976, xu hướng tăng sẽ tiếp tục phát triển. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo 1.1002. Tại đó, tôi cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thể giữ vững. Tôi sẽ mở các vị trí ngắn hạn ngay sau khi giá tăng lên từ mức tối đa 1.1029 với mục tiêu giảm giá 30-35 điểm.
Tôi khuyên bạn nên đọc:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 6 tháng 6, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và một chút tăng của các vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, quyết định về lãi suất của Cục dự trữ Liên bang trong tuần này có thể thay đổi đáng kể sức mạnh trên thị trường, vì vậy không cần quá chú ý đến những thay đổi trên. Nếu Cục dự trữ Liên bang quyết định dừng chu kỳ tăng lãi suất, đồng euro sẽ tăng đáng kể, trong khi đó đô la Mỹ sẽ giảm giá. Cùng với việc duy trì chính sách quyết liệt từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí khi có dấu hiệu đầu tiên của sự chậm lại của áp lực lạm phát cơ bản, tất cả điều này sẽ dẫn đến tiếp tục tăng giá các tài sản rủi ro so với đô la Mỹ. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế không thương mại dài hạn đã giảm 5.757 đơn vị xuống mức 236.060, trong khi các vị thế không thương mại ngắn hạn đã tăng 1.457 đơn vị lên mức 77.060. Kết thúc tuần, tổng vị thế không thương mại giảm và đạt 158.224 so với 163.054. Giá đóng cửa tuần giảm xuống và đạt 1,0702 so với 1,0732.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di động
Đang giao dịch trên trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy khả năng tăng giá của đồng euro.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị của trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động theo ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp tăng giá, đường trên của chỉ báo sẽ là mức kháng cự ở vùng 1.0950.
Mô tả các chỉ báo
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/xa rời của trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư đánh đấm, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh đấm và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
