Xin chào các nhà giao dịch quý giá! Cặp tiền EUR/USD vào thứ Sáu đã cố gắng để giữ vững trên mức 1,0966, nhưng sự phản đối từ mức này đã dẫn đến sự đảo chiều theo lợi ích của đồng USD và giảm xuống mức điều chỉnh 76,4% - 1,0917. Sự phản đối của giá từ mức 1,0917 sẽ cho phép các nhà giao dịch hy vọng trở lại mức 1,0966. Đóng cửa dưới mức 1,0917 sẽ tăng khả năng tiếp tục giảm xuống mức điều chỉnh Fibonacci tiếp theo 61,8% - 1,0843.
Vào thứ Sáu, giá trị lạm phát cuối cùng của Liên minh châu Âu trong tháng 5 đã được công bố. Chỉ số giá tiêu dùng giảm xuống 6,1%, như đã đưa ra trong ước tính đầu tiên của chỉ số này cách đây hai tuần. Trong khi đó, lạm phát cơ bản đã giảm từ 5,6% xuống còn 5,3%. Lạm phát đã giảm trong Liên minh châu Âu trong vòng bảy tháng liên tiếp, cho thấy một xu hướng khá tích cực, nhưng vẫn cao gấp ba lần mục tiêu. Theo quan điểm của tôi, sự giảm giá tiếp theo trong tháng 6 và tháng 7 có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu điều chỉnh kế hoạch của mình. Như đã nhắc lại, sau cuộc họp tuần trước, cơ quan điều tiết đã cho phép tiếp tục siết chặt sau mùa hè năm 2023. Tuy nhiên, nếu lạm phát giảm trong những tháng tới xuống còn 4,5% và với tình hình kinh tế châu Âu không tốt, với hai quý cuối cùng kết thúc với kết quả -0,1%, Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể từ bỏ các biện pháp siết chặt tiếp theo. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể mong đợi một lần tăng giá nữa. Vào tối thứ Sáu, chỉ số tâm trạng tiêu dùng của Mỹ đã được công bố, tăng từ 59,2 lên 63,9. Báo cáo này đã hỗ trợ một chút cho các nhà đầu tư bán khống, nhưng hiện tại họ không có đủ ý chí và sức mạnh để chiếm ưu thế. Đối với các nhà bán hàng, việc đóng cửa ít nhất là 1,0917, và tốt hơn nữa là dưới xu hướng tăng, sẽ thay đổi tâm trạng thị trường sang "gấu".
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã tăng lên đến mức Fibonacci 50,0% - 1,0941. Sự chênh lệch "gấu" trên chỉ báo CCI đã hình thành vào tuần trước đã bị hủy bỏ. Phá vỡ mức 1,0941 sẽ làm tăng giá trị đồng USD và giảm xuống mức 1,0610. Nếu giá đóng cửa trên mức 1,0941, khả năng tiếp tục tăng lên mức chỉ số điều chỉnh tiếp theo 61,8% - 1,1273 sẽ được nâng cao. Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu tư lợi dụng đã đóng 9922 hợp đồng Long và 3323 hợp đồng Short. Tâm lý của các nhà giao dịch lớn vẫn còn "bò", nhưng dần dần giảm đi. Tổng số hợp đồng Long tập trung trong tay các nhà đầu tư lợi dụng hiện đang là 226 nghìn, trong khi hợp đồng Short chỉ có 74 nghìn. Hiện tại tâm lý "bò" mạnh vẫn được giữ nguyên, nhưng tôi nghĩ rằng tình hình sẽ tiếp tục thay đổi trong thời gian tới. Trong hai tháng qua, đồng tiền châu Âu đã giảm một chút nhiều hơn là tăng. Giá trị cao của các hợp đồng Long mở ra cho thấy các nhà mua có thể bắt đầu đóng chúng trong thời gian tới (hoặc đã bắt đầu, như báo cáo COT gần đây đã nói). Sự chênh lệch quá lớn hiện tại đang nghiêng về phía bò. Tôi cho rằng các con số hiện tại cho phép đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Lịch tin tức cho Mỹ và Liên minh châu Âu:
Ngày 19 tháng 6, lịch sự kiện kinh tế không có bất kỳ bản ghi thú vị nào, ngoại trừ một số bài phát biểu của các thành viên ECB. Tác động của bối cảnh thông tin đến tâm trạng của các nhà giao dịch trong phần còn lại của ngày có thể yếu.
Dự báo về EUR/USD và lời khuyên cho các nhà giao dịch:
Tôi đã khuyến nghị bán cặp tiền tệ khi phá vỡ mức hỗ trợ 1,0966 trên biểu đồ giờ với các mục tiêu là 1,0917 và 1,0843. Mục tiêu đầu tiên đã được đạt. Tôi khuyên nên mua cặp tiền tệ khi phá vỡ mức hỗ trợ 1,0917 với các mục tiêu là 1,0966 và 1,1035. Khối lượng giao dịch giảm sau tuần trước, hoạt động của các nhà giao dịch sẽ không cao hôm nay.
