Hôm qua đã xuất hiện một số tín hiệu để vào thị trường. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0940 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Sự tăng và hình thành một sự phá vỡ giả đã dẫn đến tín hiệu bán euro, dẫn đến sự giảm hơn 40 điểm. Trong nửa sau của ngày, sự phá vỡ và kiểm tra ngược lại 1.0906 cũng cho phép nhận được tín hiệu bán, nhưng cuối cùng không đạt được sự giảm lớn.
Để mở vị thế dài hạn trên EURUSD cần:
Rõ ràng, sau một sự điều chỉnh tốt, cặp EUR/USD có khả năng tiếp tục tăng trưởng, có thể bắt đầu sau bài phát biểu của Chủ tịch Hệ thống Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Quốc hội hôm nay. Tuy nhiên, bài phát biểu được lên kế hoạch vào giữa ngày, chúng tôi sẽ nói thêm về điều này trong dự báo phiên giao dịch Mỹ. Trong phiên giao dịch châu Âu, chúng ta sẽ chờ đợi bài phát biểu của thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu Joachim Nagel và thành viên Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu Isabel Schnabel. Chính trị gia chắc chắn sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục chiến đấu chống lạm phát và nhắc nhở về việc tăng lãi suất, điều này cũng có thể khiến thị trường tăng giá.
Tất nhiên, điều thú vị nhất là hành động để giảm từ mức hỗ trợ gần nhất 1.0894. Việc tạo ra một sự phá vỡ giả sẽ cung cấp tín hiệu mua, cho phép cặp tiền này trở lại tăng với việc cập nhật mức kháng cự 1.0933. Sự phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ tăng cường nhu cầu về đồng euro, cung cấp cơ hội để thoát khỏi 1.0969 - mức cao nhất trong tháng này. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.1029, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp giảm của EUR / USD và thiếu người mua ở mức 1.0894, đừng ngạc nhiên nếu gấu bắt đầu hoạt động tích cực để xây dựng một xu hướng mới. Vì vậy, chỉ khi tạo ra một sự phá vỡ giả ở vùng hỗ trợ tiếp theo 1.0859 mới cung cấp tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay sau khi giá hồi phục từ mức thấp nhất 1.0818 với mục tiêu sửa đổi tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị trí ngắn trên EURUSD, cần:
Các nhà bán hàng cố gắng nhưng hiệu quả không cao. Sự mong đợi của các chính sách của Cục dự trữ liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu duy trì nhu cầu về euro, mà các nhà đầu tư lớn tận dụng trong bất kỳ sự điều chỉnh nào của cặp tiền tệ này. Điều duy nhất mà các nhà bán hàng có thể mong đợi hôm nay là bảo vệ mức kháng cự mới 1,0933, nơi mà các đường trung bình đang chơi theo phía của họ. Tôi sẽ chỉ thực hiện hành động ở đó khi có sự tăng và phá vỡ giả, điều này sẽ cung cấp tín hiệu bán, có thể đẩy EUR/USD xuống 1,0894 - mức thấp nhất trong tuần được hình thành vào cuối ngày hôm qua. Nếu giá đóng cửa dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên, đường thẳng sẽ dẫn đến 1,0859. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức thấp nhất 1,0818, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu nào ở mức kháng cự 1,0933, xu hướng tăng sẽ tiếp tục phát triển. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo 1,09692. Tại đó, tôi cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc giữ vững. Tôi sẽ mở các vị trí ngắn hạn ngay sau khi giá đạt đỉnh 1,1029 với mục tiêu sửa đổi giảm 30-35 điểm.
Tôi đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 13 tháng 6, đã có sự thu hẹp của các vị thế dài hạn và ngắn hạn. Tuy nhiên, cần hiểu rằng báo cáo đó được phát hành trước khi Quỹ dự trữ Liên bang quyết định về lãi suất, mà đã không thay đổi vào tháng 6 năm nay, điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh trên thị trường. Vì lý do này, không cần quá chú ý đến báo cáo hiện tại. Quan trọng là nhu cầu cho đồng euro vẫn được duy trì trên nền tảng của chính sách tiếp tục quyết liệt từ Ngân hàng Trung ương châu Âu và sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai. Chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại sẽ là mua vào khi giá giảm. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế dài hạn phi thương mại đã giảm 9.922 đến mức 226.138, trong khi các vị thế ngắn hạn phi thương mại giảm 3.323, xuống mức 74.316. Kết thúc tuần, tổng vị thế phi thương mại giảm và đạt 151.822 so với 158.224. Giá đóng cửa hàng tuần tăng lên và đạt 1,0794 so với 1,0702.
Các tín hiệu chỉ báo:
Trung bình di động
Đang giao dịch ở vùng trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường hỗ trợ sẽ là giới hạn dưới của chỉ báo ở vùng 1.0900.
Mô tả các chỉ báo
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/xa rời của trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư đánh đấm như các nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh đấm và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
