Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0855 và đã đề xuất đưa ra quyết định về việc tham gia thị trường từ mức đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Sự giảm và việc hình thành sự đổ vỡ giả trên mức này đã tạo ra một tín hiệu mua, tuy nhiên dữ liệu về lạm phát tại khu vực euro đã chứng minh mức độ giảm, điều này đã không cho phép tín hiệu mua được thực hiện.
Để mở vị thế dài trên EURUSD, cần:
Việc giảm lạm phát trong khu vực euro sẽ cho phép Ngân hàng Trung ương châu Âu thảnh thơi hơn trong việc đưa ra chính sách lãi suất trong tương lai, tuy nhiên, việc khẳng định về những thành công đáng kể vẫn còn quá sớm. Giá cơ bản cao hẳn sẽ buộc ECB tiếp tục hành động một cách mạnh mẽ hơn. Trong nửa cuối ngày, có rất nhiều báo cáo được công bố, có thể tạo áp lực lên đồng euro. Sự chú ý sẽ tập trung vào các con số về chỉ số tiêu dùng chủ yếu, cũng như sự thay đổi trong mức chi tiêu và thu nhập của người dân Mỹ. Các số liệu về chỉ số PMI Chicago và chỉ số tâm lý tiêu dùng từ Đại học Michigan cũng sẽ được tập trung vào.
Trong trường hợp cặp tiếp tục giảm, và hiện tại mọi thứ đang hướng tới điều đó, tôi sẽ chỉ đặt lệnh bán khi giá xuống và tạo ra một giảm giá không thực ở khu vực 1.0816. Điều này sẽ tạo ra một tín hiệu mua mới, cho phép bù đắp một phần của sự mất mát buổi sáng bằng việc cập nhật lại mức hỗ trợ 1.0855, mà buổi sáng đã đóng vai trò hỗ trợ. Chỉ khi vượt qua và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới mới đưa nhu cầu mua lại đồng euro và tạo cơ hội đi lên mức tối đa 1.0900. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.1040, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận. Trong trường hợp giảm EUR/USD do thống kê mạnh mẽ của Mỹ và thiếu người mua ở mức 1.0816, áp lực trên EUR/USD chỉ tăng lên vào cuối tháng. Do đó, chỉ khi có sự hình thành một phá vỡ giả gần mức hỗ trợ tiếp theo 1.0777, đã được tạo ra dựa trên kết quả ngày hôm qua, tôi mới mở lệnh mua euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay khi giá phản ứng từ mức thấp nhất là 1.0734 với mục tiêu chỉnh sửa tăng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn trên cặp tiền tệ EURUSD, bạn cần:
Các nhà bán tiếp tục đặt áp lực lên euro, khi đưa quyền kiểm soát về mức 1.0855. Nhiệm vụ chính trong nửa thứ hai của ngày hôm nay sẽ là bảo vệ khoảng giá này, di chuyển tới đó có thể xảy ra trong trường hợp thống kê cơ bản về Mỹ tương đối yếu. Tôi chỉ sẽ hành động trong trường hợp đánh vỡ giả mạo, mang lại tín hiệu bán, có thể đẩy EUR/USD xuống mức 1.0816. Để đạt được mục tiêu này, việc vượt qua mức giá này và thử lại từ dưới lên trên là con đường trực tiếp đến mức 1.0777. Mục tiêu xa hơn sẽ là mức đáy 1.0734, nơi tôi sẽ rút lại lợi nhuận.
Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu tại mức 1.0855, con bò sẽ cố gắng lấy lại sự kiểm soát trên thị trường. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt lệnh bán ngắn cho đến mức kháng cự tiếp theo là 1.0900. Bạn cũng có thể bán ở mức đó, nhưng chỉ sau khi nó không thể bám chắc. Tôi sẽ đặt lệnh bán ngắn ngay khi giá quay trở lại từ mức cao nhất 1.0940, với mục tiêu là sự điều chỉnh giảm trong khoảng 30-35 điểm.
Tôi đề xuất bạn đọc thêm:
Trong báo cáo COT (Cam kết của người giao dịch) ngày 13 tháng 6, ta có thể thấy việc giảm giữ các vị thế dài và ngắn. Tuy nhiên, cần hiểu rằng báo cáo này đã được công bố trước khi Quỹ dự trữ Liên bang quyết định về lãi suất, và lãi suất không thay đổi vào tháng 6 năm nay, điều này ảnh hưởng đáng kể đến sự cân đối lực lượng trên thị trường. Vì lý do này, không cần chú ý quá nhiều đến báo cáo hiện tại. Quan trọng là nhu cầu về euro vẫn duy trì trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiếp tục thực hiện chính sách quyết liệt và sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai. Chiến lược trung hạn tối ưu trong hoàn cảnh hiện tại sẽ là mua vào khi giá giảm. Báo cáo COT cho biết, vị trí phi thương mại dài đã giảm 9.922 xuống còn 226.138, trong khi vị trí phi thương mại ngắn giảm 3.323 xuống còn 74.316. Trong tuần, vị thế ròng phi lợi nhuận phi thương mại tổng cộng đã giảm xuống còn 151,822 so với con số 158,224. Giá đóng cửa hàng tuần đã tăng lên thành 1.0794 so với con số 1.0702.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Đường trung bình di chuyển
Giao dịch đang diễn ra dưới đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy tỷ lệ này sẽ tiếp tục giảm.
Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá của đường trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của các đường trung bình di chuyển cổ điển trên biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp tăng, đường giới hạn trên của chỉ báo sẽ là mức kháng cự xung quanh 1.0900.
Mô tả các chỉ báo
• Đường trung bình động (moving average)- đánh giá xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ tính biến động và nhiễu. Chu kỳ là 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Đường trung bình động (moving average)- đánh giá xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ tính biến động và nhiễu. Chu kỳ là 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/chệch ra của các đường trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Những nhà giao dịch phi lợi nhuận - những nhà đầu tư cờ bạc như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ bảo hiểm rủi ro và tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế không thương mại dài đại diện cho tổng vị thế không thương mại dài của các nhà giao dịch không thương mại.
• Vị thế không thương mại ngắn đại diện cho tổng vị thế không thương mại ngắn của các nhà giao dịch không thương mại.
• Vị thế ròng không thương mại tổng hợp là sự chênh lệch giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch không thương mại.
