Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0897 và khuyến nghị quyết định về việc vào thị trường từ đó. Hãy xem biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Sự tăng trưởng và hình thành đột phá giả sau khi có thông tin yếu về chỉ số PMI của các quốc gia trong khu vực euro đã cho phép tín hiệu bán euro, dẫn đến sự giảm giá của cặp tiền này hơn 30 điểm. Tuy nhiên, không thể vượt ra khỏi phạm vi kênh ngang. Hình ảnh kỹ thuật đã được xem xét lại ở nửa sau của ngày.
Để mở vị thế dài trên cặp EURUSD:
Các chỉ số PMI yếu của các quốc gia trong khu vực euro trong lĩnh vực dịch vụ có vẻ như đang gợi ý rằng nền kinh tế đang bắt đầu trượt dốc nghiêm trọng và sau mùa hè có thể xảy ra tình trạng suy thoái mạnh mẽ, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Xét đến việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự định tiếp tục tăng lãi suất, gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ thống tín dụng, thì suy thoái chỉ là vấn đề thời gian. Trong bối cảnh này, vấn đề với đồng euro cũng tăng lên, khi mà nó vẫn chưa thể vượt qua mức 1.1000 và có lẽ không thể làm được trong thời gian gần.
Vào buổi chiều, chúng ta sẽ có dữ liệu về thay đổi trong lượng đơn đặt hàng sản xuất và việc công bố biên bản cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Có lẽ trong biên bản, chúng ta sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì mới mẻ mà chúng ta chưa biết, vì vậy theo quan điểm của tôi, tất cả sẽ chỉ kết thúc bằng một sự biến động nhỏ. Bài phát biểu của thành viên FOMC, John Williams, sẽ mang tính phụ sau hết. Tôi sẽ ưu tiên hành động trong việc giảm cặp tiền tệ xung quanh mức hỗ trợ mới 1.0868, được hình thành sau giờ đầu ngày. Một sự phá vỡ giả mạo ở đó sẽ tạo ra một tín hiệu mua, cho phép quay trở lại mức khá lớn 1.0906 của kháng cự. Việc phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sẽ củng cố nhu cầu về đồng Euro, cung cấp cơ hội để tiến tới mức 1.0939, nhưng điều này có ít khả năng xảy ra. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0975, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.
Trong trường hợp giảm giá của EUR / USD và không có người mua ở mức 1,0868, điều gì có thể xảy ra trong bối cảnh sự giảm giá rủi ro trước cuộc họp của FRS, gấu có thể tiếp tục hoạt động mạnh hơn để tạo ra một sự điều chỉnh giảm xuống. Do đó, chỉ khi có sự tạo thành một đột phá giả ở vùng hỗ trợ tiếp theo 1,0838, tôi sẽ có tín hiệu để mua euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay khi giá tăng trở lại từ mức tối thiểu 1,0807 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị trí ngắn cho EURUSD, cần:
Các nhà bán hàng đang tích cực bảo vệ mức kháng cự 1.0906 và định làm như vậy trong tương lai. Giao dịch dưới mức này sẽ rõ ràng ảnh hưởng đến tâm lý mua của các nhà đầu tư trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, vì vậy có thể kỳ vọng sự giảm giá tiếp theo của EUR/USD. Trong trường hợp giá tăng chỉ là một lần định giá không thành công khác tại mức 1.0906, theo cách tương tự như tôi đã nêu trên, sẽ tạo ra tín hiệu bán, có thể đẩy EUR/USD về mức 1.0868. Định giá dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên sẽ là con đường trực tiếp đến 1.0838. Mục tiêu xa nhất là mức tối thiểu 1.0807, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận.
Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu xuất hiện ở mức 1.0906, tình hình sẽ quay lại dưới sự kiểm soát của người mua và cặp tiền này sẽ thoát khỏi kênh giá đi ngang. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị thế ngắn hạn cho đến ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức 1.0939. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở vị thế ngắn hạn từ mức đỉnh cao nhất là 1.0975 với mục tiêu điều chỉnh xuống 30-35 điểm.
Tôi đề xuất tham khảo:
Trong báo cáo COT (Cam kết của Nhà giao dịch) ngày 27 tháng 6, đã có sự thu hẹp về các vị thế dài hạn và ngắn hạn, điều này đã làm cho sự phân bố lực lượng trên thị trường gần như không thay đổi. Dữ liệu GDP Mỹ, được công bố vào tuần trước, một lần nữa đã xác nhận sự vững mạnh của nền kinh tế Mỹ ngay cả khi đối mặt với lãi suất cao, điều này cho phép Fed tiếp tục tổ chức cuộc chiến chống lại lạm phát cao và từ từ quay trở lại mức bình thường. Trong thời gian tới, các biên bản của cuộc họp của Fed sẽ được công bố, cũng như chúng ta sẽ biết về tình trạng thị trường lao động Mỹ, điều này có thể làm mạnh thêm vị thế của đô la Mỹ so với euro. Chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại vẫn là mua vào khi giá giảm. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế phi thương mại dài hạn đã giảm xuống 5.422, đạt mức 223.977, trong khi các vị thế phi thương mại ngắn hạn giảm xuống 5.801, đạt mức 78.949. Kết thúc tuần, vị thế phi thương mại tổng cộng tăng chút ít và đạt 145.028 so với 144.025. Giá đóng cửa hàng tuần đã tăng và đạt 11.006 so với 1.0968.
Tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di chuyển
Đang giao dịch xung quanh các trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy sự cân bằng trên thị trường.
Ghi chú: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình di chuyển trên biểu đồ H1, khác với định nghĩa chung của các trung bình di chuyển ngày cổ điển trên biểu đồ D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp tăng, mức kháng cự sẽ là giới hạn trên của chỉ báo xung quanh 1.0900.
Mô tả của các chỉ báo
• Trung bình di chuyển (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Trung bình di chuyển (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/đồng quanh của trung bình di động). EMA nhanh có chu kỳ 12. EMA chậm có chu kỳ 26. SMA có chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Đường Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi lợi nhuận - những người đặt cược, như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ bảo hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị trí dài phi lợi nhuận của nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị trí ngắn phi lợi nhuận của nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Tổng vị trí phi lợi nhuận net của nhà giao dịch phi lợi nhuận là sự khác biệt giữa vị trí ngắn và dài phi lợi nhuận của nhà giao dịch phi lợi nhuận.
