Phân tích EUR/USD 5M.
Cặp tiền tệ EUR/USD trong suốt ngày giao dịch thứ ba của tuần lại tiếp tục giao dịch tại mức giữ nguyên. Điều này rõ ràng hiển thị trên biểu đồ bên trên. Phần lớn thời gian trong ngày, cặp tiền tệ đã dao động giữa đường Senkou Span B và mức 1,0868, khoảng cách giữa hai điểm này là 25 pip. Biên độ tổng thể trong ngày là 56 pip. Vì vậy, chúng ta đã thấy một ngày thứ ba liên tiếp với biên độ thấp. Từ các sự kiện kinh tế toàn cầu hôm qua, chỉ có thể nhắc đến việc công bố lại đánh giá về chỉ số hoạt động kinh doanh dịch vụ của Đức và EU, không có sự khác biệt so với đánh giá trước đó, và vào buổi tối đã được công bố biên bản cuộc họp gần nhất của Ngân hàng Trung ương Mỹ, cũng không gây ra bất kỳ biến động nào trên thị trường.
Trong ngày thứ tư, có nhiều tín hiệu giao dịch vì cặp tiền này di chuyển trong khu vực có đường và mức. Về cơ bản, tất cả các tín hiệu trong ngày đều là sự phản đòn từ Senkou Span B và 1.0868. Đáng giá để giao dịch giữa hai mức, khoảng cách giữa chúng là 25 điểm không? Điểm lợi nhuận có thể tính toán được là bao nhiêu nếu mở các giao dịch tương tự? 5-10 điểm? Nếu các nhà giao dịch quan tâm đến mức lợi nhuận như vậy, thì họ có thể giao dịch gần như tất cả các tín hiệu và thu được khoảng 30-40 điểm lợi nhuận. Gần như tất cả các tín hiệu có thể coi là chính xác, vì trong hầu hết các trường hợp, mức tiềm năng gần nhất đã được thiết lập.
Báo cáo COT:
Vào thứ Sáu vừa qua, báo cáo COT mới được phát hành cho ngày 27 tháng 6. Trong 10 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phản ánh thực tế diễn ra trên thị trường. Như bạn có thể thấy rõ trên biểu đồ trên, NET của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Đồng thời, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng vào khoảng thời gian này. Hiện tại, NET của các nhà giao dịch phi thương mại "giữ lượng" vẫn rất cao và đồng tiền châu Âu vẫn đứng ở mức rất cao so với đồng đô la. Chúng tôi đã chú ý đến việc giá trị "NET" lớn như vậy tạo điều kiện cho kết thúc của xu hướng tăng. Dấu hiệu này được cho thấy trên chỉ số đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lam đang cách xa nhau, điều này thường diễn ra trước khi xu hướng kết thúc. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm vào đầu tháng 5, nhưng chúng tôi chỉ thấy một cuộc rút lui đơn giản và không quá mạnh.
Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng Mua (Buy) của nhóm "Phi thương mại" đã giảm đi 5,4 ngàn, trong khi số lượng hợp đồng Bán (Sell) đã giảm đi 5,8 ngàn. Do đó, vị thế ròng đã giảm đi 0,4 ngàn hợp đồng, rất ít. Số lượng hợp đồng Mua đang cao hơn số lượng hợp đồng Bán bởi các nhà giao dịch phi thương mại lên đến 145 ngàn, đó là một khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt gần gấp ba lần. Hiện tại, một giai đoạn điều chỉnh mới đang bắt đầu, nó có thể không chỉ là một điều chỉnh mà còn là khởi đầu của một xu hướng giảm mới. Hiện tại và mà không cần báo cáo COT, rõ ràng rằng cặp tiền tệ này sẽ đi xuống, chứ không phải đi lên.
Chúng tôi khuyến nghị đọc:
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 6 tháng 7. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền và các giao dịch.
Phân tích EUR/USD 1H.
Trên khung thời gian giờ, cặp tiếp tục giảm mạnh, một đường xu hướng mới đi xuống đã được hình thành. Hiện tại, cặp tiền này đang gần các đường chỉ báo Ichimoku, vì vậy chúng ta có thể nói về một xu hướng đi xuống. Tuy nhiên, biến động giá vẫn còn ít, nhưng trong nửa cuối tuần này sẽ có những sự kiện và công bố quan trọng, vì vậy chúng ta có thể mong đợi những biến động mạnh hơn. Từ quan điểm của chúng tôi, việc giảm giá đồng euro là phương án phát triển sự kiện hợp lý nhất, vì vậy chúng tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó.
Vào ngày 6 tháng 7, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, cùng với các đường Senkou Span B (1,0924) và Kijun-sen (1,0885). Trong suốt ngày, các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển, việc này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Còn có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ hỗ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành gần đó. Các tín hiệu có thể là các "phản xạ" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để cắt lỗ nếu giá đã di chuyển theo hướng đúng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu là sai lầm.
Hôm nay, Báo cáo về doanh thu bán lẻ sẽ được công bố tại Liên minh Châu Âu, trong khi ở Mỹ, có những báo cáo quan trọng về đơn xin trợ cấp thất nghiệp, số lượng vị trí công việc mới mở JOLTs, báo cáo ADP và chỉ số hoạt động kinh doanh ISM trong lĩnh vực dịch vụ. Tất cả bốn báo cáo của Mỹ có thể coi là quan trọng, do đó chúng ta có thể mong đợi sự gia tăng biến động trong phiên giao dịch Mỹ.
Giải thích cho các hình minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - các đường màu đỏ dày, gần đó có thể là kết thúc của xu hướng. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển sang khung giờ hàng giờ từ khung giờ 4 giờ. Là các đường mạnh.
Các mức tối đa và tối thiểu - các đường mỏng màu đỏ, mà giá đã từng lùi lại từ đó. Là nguồn tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật khác.
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng của mỗi nhóm nhà giao dịch.
Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng cho nhóm "Non-commercial".
