Hôm qua đã có một số tín hiệu cho việc gia nhập thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5-phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0863 và đề xuất quyết định vào thị trường từ mức đó. Sự tăng trưởng và hình thành một sự đánh vỡ giả trên mức này đã cho phép nhận được tín hiệu bán euro, dẫn đến sự giảm của cặp tiền tệ hơn 30 điểm. Dữ liệu từ ADP đã gây ra một sự sụt giảm đột ngột của euro và chỉ ở mức 1.0836 mới có thể có một điểm vào lệnh trước đó tuyệt vời, mang lại hơn 50 điểm lãi.
Để mở vị thế dài trên cặp tiền EURUSD:
Báo cáo về thị trường lao động Hoa Kỳ từ ADP và chỉ số hoạt động mạnh mẽ trong ngành dịch vụ Hoa Kỳ đã một lần nữa chứng minh sự ổn định của nền kinh tế Mỹ ngay cả trong thời kỳ lãi suất cao, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chính sách tương lai của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Chúng ta sẽ nói về báo cáo về số người được tuyển dụng trong ngành phi nông nghiệp trong lúc gần tới giữa buổi chiều. Trong phiên giao dịch châu Âu, chúng ta sẽ có các con số về dư thặng thương mại ngoại và thay đổi trong lĩnh vực bán lẻ của Pháp và Ý, những con số này chẳng đáng chú ý lắm. Quan trọng hơn là bài diễn thuyết của Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Luis de Guindos và thành viên ban điều hành của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Joachim Nagel. Điều đặc biệt là bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Christine Lagarde, mà chúng ta sẽ nghe vào giữa phiên giao dịch Mỹ.
Trong hiệp nửa đầu của ngày, tốt nhất là hành động sau khi giá giảm và hình thành một đường chân dung giả ở mức hỗ trợ 1.0871, nơi cũng có sự di chuyển trung bình, hướng đến phía người mua hàng. Điều này sẽ cho tín hiệu mua hàng để đưa cặp tiền tệ quay trở lại mức kháng cự 1.0906. Rất nhiều điều phụ thuộc vào mức này vì việc quay trở lại nó sẽ ngăn chặn các đội gấu lớn. Chỉ có những nhận xét tích cực từ ECB và dữ liệu tốt về vùng đồng euro mới cho phép vượt ra khỏi phạm vi này. Sự xâm phạm và kiểm tra từ trên xuống dưới 1.0906 sẽ tăng cường nhu cầu mua đồng euro và tạo cơ hội để trở lại đỉnh 1.0933. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.0975, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận. Trong trường hợp giá EUR/USD giảm và không có người mua hàng tại mức hỗ trợ 1.0871, áp lực trên EUR/USD sẽ gia tăng trước các báo cáo quan trọng về Mỹ. Do đó, chỉ có hình thành đường chân dung giả ở mức hỗ trợ tiếp theo 1.0836, từ đó chúng ta đã nhiều lần phản đòn trong tuần này, mới cho tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi phục hồi từ mức tối thiểu 1.0808, với mục tiêu chỉnh sửa tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn của EURUSD:
Những người bán đã cố gắng nhiều lần chiếm lại sự kiểm soát của thị trường ngày hôm qua, nhưng mỗi lần giá Euro giảm mạnh đều bị mua lại nhanh chóng. Tôi sẽ chỉ đưa ra hành động sau khi giá đánh vỡ giả mạo trong khu vực 1.0906, tín hiệu này sẽ cho thấy giá sẽ giảm xuống hỗ trợ 1.0871. Nếu giá ổn định dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra đảo ngược từ dưới lên trên, điều này sẽ dẫn đến mức 1.0836 - đáy tuần, nơi mà những người bán đã gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0808, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Việc kiểm tra nó sẽ làm chứng cho một thị trường giảm mới đang hình thành.
Trong trường hợp EUR/USD đi lên trong phiên châu Âu và không có gấu nào ở mức 1.0906, điều này có thể xảy ra do sự không chắc chắn với thống kê thị trường lao động của Mỹ, bò sẽ cố gắng đưa thị trường vào trạng thái cân bằng. Trong trường hợp này, tôi sẽ đặt vị thế bán trước chỉ số kháng cự tiếp theo là 1.0933. Bạn cũng có thể bán ở mức đó, nhưng chỉ khi không thành công. Tôi sẽ mở vị thế bán trong trường hợp giá phản đối tại mức tối đa 1.0975 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Tôi đề xuất công bố sau để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) vào ngày 27 tháng 6, đã có sự rút ngắn vị thế dài hạn và ngắn hạn, để lại sự phân bố lực lượng trên thị trường gần như không thay đổi. Dữ liệu GDP của Mỹ trong tuần trước một lần nữa xác nhận độ bền của nền kinh tế Mỹ ngay cả trước áp lực của lãi suất cao, cho phép Hệ thống Dự trữ Liên bang tiếp tục chiến đấu chống lại lạm phát cao đang từ từ h越 về mức bình thường. Trong thời gian sắp tới, biên bản cuộc họp của Nền kinh tế Liên bang cũng sẽ được công bố, cũng như chúng tôi sẽ biết được tình hình thị trường lao động Mỹ, điều này có thể củng cố vị thế của đồng đô la Mỹ so với euro. Chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại vẫn là mua vào khi giá giảm. Trong báo cáo COT được ghi rằng, vị thế không thương mại dài hạn đã giảm đi 5.422 xuống cấp độ 223.977, trong khi vị thế không thương mại ngắn hạn đã giảm đi 5.801 xuống cấp độ 78.949. Tổng vị thế không thương mại net tăng nhẹ vào cuối tuần và đạt 145.028 so với 144.025. Giá đóng cửa tuần tăng lên thành 11.006 so với 1.0968.
Tín hiệu của các chỉ báo:
Đường trung bình trượt
Giao dịch diễn ra trên đường trung bình trượt 30 và 50 ngày, cho thấy sự cố gắng của những con bò trở lại thị trường.
Ghi chú: Tác giả xem xét giai đoạn và giá trị của đường trung bình trượt trên biểu đồ giờ H1, khác với định nghĩa chung về đường trung bình trượt trên biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp giảm, đường dưới của chỉ báo sẽ là hỗ trợ ở mức xung quanh 1.0871.
Mô tả các chỉ báo
• Moving average (đường trung bình trượt, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
• Moving average (đường trung bình trượt, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 30. Được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/phân kỳ của trung bình di động) - EMA nhanh với chu kỳ 12, EMA chậm với chu kỳ 26, và SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger) - Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu tư cầu cơ như cá nhân giao dịch viên, quỹ rào cảnh và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa vị thế ngắn hạn và vị thế dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
