Phân tích giao dịch trong tuần:
Biểu đồ 30 phút của cặp tiền tệ EUR/USD.
Cặp tiền tệ EUR/USD đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong suốt ngày giao dịch thứ ba của tuần. Hôm nay chỉ có một sự kiện duy nhất trên thị trường có thể gây ra sự biến động như vậy - báo cáo về lạm phát tại Mỹ. Hôm qua, chúng tôi đã cho rằng thị trường đã phản ứng với báo cáo này từ đầu tuần, trong khi chờ đợi sự chậm lại mạnh mẽ của chỉ số giá tiêu dùng. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã đúng, nhưng hôm nay chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng mới của đồng tiền châu Âu, nghĩa là một sự giảm giá tiếp theo của đô la Mỹ. Vậy điều gì đã gây ra nó nếu như các nhà giao dịch đã phản ứng với báo cáo này từ đầu tuần?
Vấn đề nằm ở chỗ lạm phát tại Mỹ đã giảm mạnh hơn cả những dự báo lạc quan nhất. Kết quả cuối cùng cho tháng 6 là lạm phát đã chậm lại còn 3%, và chỉ số lạm phát cơ bản cũng giảm xuống còn 4,8%, điều này cũng thấp hơn so với dự đoán. Do đó, thị trường đã phản ứng bằng việc bán đô la mới, vì mức giảm lạm phát càng lớn càng có nghĩa là Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể từ bỏ một lần tăng lãi suất chính thêm.
Biểu đồ 5 phút cặp tiền tệ EUR/USD.
Trên biểu đồ 5-phút vào thứ Tư đã xuất hiện một số tín hiệu giao dịch. Từ đầu phiên, cặp tiền đã đảo chiều từ mức 1,1038 và sau đó đã giảm xuống khoảng 10 điểm trong khoảng thời gian 4-5 giờ. Như chúng ta thấy, phiên giao dịch châu Âu đã hoàn toàn đình trệ. Tiếp theo, đã xuất hiện tín hiệu mua bằng cách vượt qua mức 1,1038. Vì tín hiệu này xuất hiện đúng lúc công bố chỉ số lạm phát Mỹ, nên có một mức rủi ro nhất định, nhưng báo cáo đã rất rõ ràng không ủng hộ đồng USD, vì vậy có thể mạo hiểm. Giao dịch bán nên được đóng trước khi báo cáo được công bố bằng cách thủ công (lợi nhuận 10 điểm). Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng sau báo cáo về chỉ số lạm phát, giá tăng khá ổn định, cho thấy sự kiên định trong xu hướng tăng. Vì vậy, giao dịch có thể được duy trì đến mức 1,1132. Lợi nhuận đạt khoảng 80 điểm.
Làm cách nào để giao dịch vào thứ Năm:
Trên khung thời gian 30 phút, cặp tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mới. Đường trend tăng đang hình thành và trở nên mạnh hơn theo từng ngày. Hôm nay, có lý do để tin rằng cặp tiền này sẽ tăng giá, nhưng không phải mỗi ngày đều như vậy. Trong tuần này, thị trường đã tiêu thụ một báo cáo về lạm phát trong ba ngày. Trên khung thời gian 5 phút, chúng ta có thể xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự là 1,0835, 1,0871, 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1228, 1,1279. Khi điểm vào 15 pips theo hướng đúng, chúng ta có thể đặt lệnh stop loss ở mức không thua lỗ. Vào thứ Năm, Liên minh châu Âu sẽ công bố báo cáo sản xuất công nghiệp tháng 5, nhưng nó không được coi là quá quan trọng. Tại Hoa Kỳ, có chỉ số giá nhà sản xuất và đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Đây là những báo cáo có ý nghĩa trung bình.
Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:
1) Cường độ tín hiệu được tính bằng thời gian mà tín hiệu cần để hình thành (rebound hoặc vượt qua mức độ). Thời gian càng ít thì tín hiệu càng mạnh.
2) Nếu có hai hoặc nhiều giao dịch giả tại một mức độ nào đó, thì tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức độ đó nên được bỏ qua.
3) Trong thị trường tỷ giá ngoại tệ bằng phẳng, bất kỳ cặp ngoại tệ nào đều có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả hoặc không tạo ra tín hiệu giả. Nhưng trong mọi trường hợp, khi có dấu hiệu đầu tiên của thị trường bằng phẳng, tốt hơn hết nên ngừng giao dịch.
4) Các giao dịch được mở trong khoảng thời gian từ đầu phiên châu Âu đến giữa phiên Mỹ, khi tất cả các giao dịch phải được đóng bằng tay.
5) Trên biểu đồ 30 phút, chỉ nên giao dịch theo tín hiệu từ chỉ báo MACD khi có độ biến động tốt và xu hướng được xác nhận bằng đường trendline hoặc kênh trend.
6) Nếu hai mức giá gần nhau quá gần (từ 5 đến 15 điểm), chúng nên được xem như là khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự.
Các yếu tố trên biểu đồ:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - đây là các mức giá mà ta nhắm đến khi mua hoặc bán. Gần đó, bạn có thể đặt các mức chốt lời (Take Profit).
Các đường màu đỏ - là các kênh hoặc đường xu hướng, thể hiện xu hướng hiện tại và cho biết hướng giao dịch ưu tiên hiện tại.
Chỉ báo MACD(14,22,3) - biểu đồ thanh và đường tín hiệu - là chỉ báo phụ, cũng có thể được sử dụng làm nguồn tín hiệu.
Các báo cáo và tin tức quan trọng (luôn có trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động cặp tiền tệ. Vì vậy, trong thời gian ra thông tin, bạn nên giao dịch cẩn thận tối đa hoặc thoát khỏi thị trường để tránh sự thay đổi đột ngột của giá đối với biến động trước đó.
Người mới bắt đầu giao dịch trên thị trường ngoại hối cần nhớ rằng không thể mỗi lệnh giao dịch đều có lợi nhuận. Việc xây dựng một chiến lược rõ ràng và quản lý rủi ro là chìa khóa thành công trong giao dịch trong thời gian dài.
