Trong dự báo sáng nay, tôi đã chú ý đến mức 1.1242 và đề xuất sử dụng nó để quyết định vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Một phá vỡ giả tại mức này đã tạo ra tín hiệu mua, dẫn đến một đợt tăng hơn 30 điểm. Sự bảo vệ tích cực tại mức 1.1276 và tín hiệu bán đã làm nổi lên áp lực đối với đồng euro và giảm trở lại khoảng 1.1240. Vào nửa cuối ngày, tình hình kỹ thuật đã có một số thay đổi nhỏ.
Để mở vị thế mua EURUSD dài hạn, bạn cần:
Với sự biến động dự kiến trong phiên giao dịch Mỹ sau khi công bố dữ liệu bán lẻ tại Hoa Kỳ, tôi đã quyết định loại bỏ mức giá 1.1242 khỏi giao dịch, mức giá này đã tạo ra nhiều sự quan tâm gần đây. Thay vào đó, tập trung vào mức hỗ trợ gần nhất là 1.1206, mức hỗ trợ này đã thể hiện hiệu quả vào ngày hôm qua. Dữ liệu thống kê mạnh mẽ và tăng trưởng bán lẻ trong tháng 6 dự kiến sẽ gây ra một sự điều chỉnh giảm của cặp EUR/USD, làm suy yếu đồng euro. Trong trường hợp này, tôi chỉ sẽ thực hiện giao dịch xung quanh mức hỗ trợ 1.1206, được hình thành theo kết quả của ngày thứ Sáu trước đó. Bảo vệ mức giá này rất quan trọng, chỉ khi có sự hình thành của một sự đột phá giả từ đó, tương tự như ngày hôm qua, tôi mới nhận được tín hiệu mua hàng, xác nhận sự hiện diện của các nhà đầu tư lớn trên thị trường, có khả năng đưa đồng euro trở lại vùng đỉnh hàng năm. Trong trường hợp đó, mục tiêu là mức giá kháng cự 1.1274, mà trong nửa đầu ngày hôm nay chưa đạt được. Sự đột phá và kiểm tra phạm vi từ trên xuống dưới sẽ tăng cầu mua euro, tạo cơ hội cho một bước nhảy về mức giá 1.1310. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.1350, điều này sẽ chứng tỏ sự hình thành tiếp tục của xu hướng đi lên đồng euro. Tôi sẽ chốt lãi tại đó.
Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có người mua tại mức 1.1206 trong phiên giao dịch của Mỹ, gấu có thể hoạt động tích cực hơn để tính đến sự điều chỉnh. Do đó, chỉ khi có sự hình thành của một đường phá giả mạo ở mức hỗ trợ tiếp theo 1.1164, tín hiệu mua EUR mới được đưa ra. Tôi sẽ mở vị thế mua ngay sau khi có sự phản công từ mức tối thiểu 1.1130 với mục tiêu là điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn EURUSD, bạn cần làm như sau:
Các nhà bán hàng tiếp tục đối mặt với thách thức và đã thể hiện được khả năng của mình ở mức 1,1274. Bảo vệ mức này vẫn là ưu tiên hàng đầu trong nửa cuối ngày. Trong trường hợp dữ liệu bán lẻ yếu tại Mỹ, euro sẽ trở nên hấp dẫn và đồng đô la sẽ suy yếu, dẫn đến bước nhảy của cặp tiền tệ lên. Sự phá vỡ giả mạo ở mức 1,1274 như tôi đã trình bày ở trên sẽ cung cấp tín hiệu bán với mục tiêu giảm xuống mức hỗ trợ 1,1206, nơi tôi kỳ vọng sự xuất hiện của những nhà mua lớn hơn. Sự phá vỡ và kiểm tra đảo ngược từ dưới lên phạm vi này trên nền số liệu mạnh mẽ từ Mỹ - tạo ra con đường trực tiếp đến mức 1,1164. Điều này sẽ chứng tỏ về việc hiệu chỉnh lớn đáng kể của euro, có thể khôi phục sự ham muốn mua từ phía người mua. Mục tiêu xa nhất là khu vực 1,1130, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận của mình.
Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu nào ở mức 1.1274, đã có một lần mức này hoạt động hiệu quả, vì vậy có thể không có ai trên thị trường tăng hiện tại, euro sẽ tiếp tục đi lên. Trong trường hợp như vậy, tôi sẽ đặt các vị thế ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo là 1.1310. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc gặp đáy. Tôi sẽ mở các vị thế ngắn hạn ngay sau khi giá đạt đến mức cao nhất là 1.1350 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Tôi khuyến nghị đọc thêm:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 11 tháng 7, ta có thể thấy sự tăng của các vị thế dài và ngắn, khiến tỷ lệ lực lượng trên thị trường gần như không thay đổi và đồng hành với người mua nguyên tệ châu Âu. Các dữ liệu về lạm phát tại Mỹ, cho thấy sự giảm tốc độ mạnh mẽ, đặc biệt là trong giá cơ bản, đã tác động mạnh mẽ lên người mua nguyên tệ châu Âu, dẫn đến sự nhảy múa và cập nhật mức cao nhất trong năm và vượt qua ngưỡng tâm lý 1.1000, ngưỡng mà đã không thể vượt qua trong gần nửa năm qua. Việc rằng Fed không còn cần tăng lãi suất làm cho đồng đô la Mỹ trở nên khá yếu. Hiện tại, việc mua nguyên tệ châu Âu khi giá giảm vẫn là chiến lược trung hạn tối ưu trên thị trường tăng giá. Trong báo cáo COT, có ghi số vị thế phi thương mại dài tăng lên 3.079 đạt mức 223.351, trong khi vị thế phi thương mại ngắn tăng lên 5.754 đạt mức 84.189. Tính tổng cộng các vị thế phi thương mại trên tuần giảm một chút và đạt 140.162 so với con số 142.837. Giá đóng cửa tuần tăng lên và đạt 1.1037 so với 1.0953.
Các tín hiệu từ các chỉ báo:
Trung bình di chuyển
Thương mại gần mức trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường.
Ghi chú: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị của trung bình di chuyển trên biểu đồ H1 và khác biệt với định nghĩa thông thường của trung bình di chuyển ngày trên biểu đồ D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp tăng giá, mức kháng cự sẽ là đường biên trên của chỉ báo xung quanh mức 1.1265.
Mô tả của các chỉ báo
• Trung bình di chuyển (moving average) - xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu. Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Trung bình di chuyển (moving average) - xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu. Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự x convergencesung/divergencer divergencelt điểm trung bình di chuyển) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - các nhà đầu tư thông qua thị trường tương lai trong mục đích đầu cơ và đáp ứng yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị trí dài phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị trí ngắn phi lợi nhuận của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Tổng vị trí phi lợi nhuận net là sự khác biệt giữa vị trí ngắn và dài của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
