Hôm qua chỉ có một tín hiệu đầu vào vào thị trường được hình thành. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra ở đó. Trong dự báo sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.1062 và đề xuất quyết định đầu vào vào thị trường từ đó. Sự giảm và sự hình thành phá vỡ giả mạo tại mức 1.1062 đã dẫn đến tín hiệu mua EUR, nhưng không đến một phong trào lớn lên. Sau báo cáo yếu về Đức, cặp tiếp tục giảm, dẫn đến ghi lại lỗ. Trong nửa sau của ngày, chúng tôi chưa đạt được 1.1015, điều đó không cho phép chúng tôi lấy điểm vào vị trí dài từ đó.
Để mở vị thế dài trên EURUSD, cần:
Hôm nay, người mua euro sẽ có cơ hội tăng trong nửa đầu ngày, nhưng khả năng tăng trưởng không đủ để tạo ra một sự di chuyển lớn cho đến khi Quỹ Dự trữ Liên bang đưa ra quyết định về lãi suất, mà chúng ta sẽ bàn thêm trong dự báo cho nửa sau ngày. Trong phiên châu Âu, dữ liệu về quy mô tiền M3 và tín dụng trong khu vực euro được công bố. Những chỉ số này khá quan trọng đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu, vì việc hạn chế tín dụng trong bối cảnh lãi suất cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khu vực.
Các con số tồi tệ có thể hạn chế sự tăng trưởng của đồng euro và tái áp lực, dẫn đến mức thử thách đỉnh 1.1024 đã hình thành từ hôm qua. Sự giảm và hình thành sự phá vỡ giả tạo tại đó sẽ tạo tín hiệu mua với mục tiêu di chuyển lên để cập nhật lại mức kháng cự mới 1.1066 - mức đường giá trung bình đang làm việc cho bên bán. Sự phá vỡ và kiểm tra từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ củng cố nhu cầu đối với đồng euro, tạo cơ hội trở lại mức tối đa 1.1106. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.1146, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp giảm của cặp EUR/USD và không có hoạt động tại mức 1.1024, điều này khó có thể xảy ra trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (FED), tình hình của người mua sẽ lại xấu đi. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành sự phá vỡ giả tạo ở vùng hỗ trợ tiếp theo 1.0981, tôi mới có tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay khi có sự phục hồi từ mức tối thiểu 1.0946 với mục tiêu hiệu chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn trên cặp tiền EURUSD cần:
Các nhà bán hàng hiện nay có mọi cơ hội để tiếp tục xây dựng sự hiệu chỉnh giảm, nhưng khi xem xét cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) và các quyết định có thể được đưa ra tại cuộc họp đó, tốt hơn là không vội vàng mở vị thế ngắn hạn. Gấu nên tập trung vào việc bảo vệ mức cản 1.1066, cần thử nghiệm trong thời gian gần đây. Tôi sẽ ưu tiên hành động từ mức này chỉ sau khi có phá vỡ giả, cung cấp một tín hiệu bán với triển vọng giảm EUR/USD xuống hỗ trợ mới 1.1024. Tôi mong đợi sự xuất hiện của các nhà mua hàng lớn hơn tại mức này, nhưng khi xem xét rằng mức này đã được kiểm tra một lần, có thể xảy ra tình huống mà bò sẽ rút lui một lần nữa. Trong trường hợp có sự phá vỡ và gắn kết dưới mức này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên, có thể nhận được tín hiệu bán, mở cửa trực tiếp đường đi đến 1.0981. Điều này sẽ chứng tỏ sự hình thành của xu hướng gấu, nhưng mà không có sự quyết liệt từ phía Fed thì hầu như không thể xảy ra. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0946, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD đi lên trong phiên châu Âu và không có gấu tại mức 1.1066, điều này cũng không thể loại trừ, bò sẽ tái chiếm kiểm soát trên thị trường. Trong tình huống này, tôi sẽ trì hoãn việc mở vị thế ngắn hạn cho đến mức cản tiếp theo 1.1106. Tại đó, cũng có thể bán hàng, nhưng chỉ sau khi không thành công gắn kết. Tôi sẽ mở vị thế ngắn hạn ngay sau phản xạ từ đỉnh 1.1146 với mục tiêu hiệu chỉnh giảm trong khoảng 30-35 điểm.
Giới thiệu để đọc:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) vào ngày 18 tháng 7, đã có sự tăng cường của vị thế dài và vị thế ngắn. Tuy nhiên, số lượng người mua nhiều hơn rất nhiều, điều này đã làm tăng sức mạnh của họ trên thị trường. Thông tin về chỉ số lạm phát tại Mỹ đã kích thích việc mua tài sản rủi ro, bao gồm cả đồng euro, và những tuyên bố của các đại diện của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tuần trước về việc đến lúc "nới lỏng" chính sách tiền tệ trong khu vực đồng euro, chỉ làm gia tăng kỳ vọng và sự đánh đặt vào sự tăng giá của đồng euro so với đô la. Tuần này sẽ diễn ra cuộc họp của Fed, nơi sẽ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ. Nhiều nhà kinh tế kỳ vọng rằng đây sẽ là lần tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ hơn một năm và nửa của nhà chính sách. Điều này càng làm suy yếu đồng đô la hơn nữa. Cuộc họp của ECB có thể đạt được tính khá hầu như "lợn lưỡi hót". Vì lý do này, trong tình hình thị trường đang tăng, chiến lược trung hạn tối ưu hiện tại vẫn là mua đồng euro khi giá giảm. Trong báo cáo COT cũng nêu rõ rằng vị thế dài không thương mại đã tăng lên 40.163 và đạt đến mức 264.514, trong khi vị thế ngắn không thương mại chỉ tăng lên 1.493 và đạt đến mức 85.682. Kết thúc tuần, tổng vị thế không thương mại tăng lên 178.000 so với con số 140.162 trước đó. Giá đóng cửa tuần đã tăng và đạt đến 1.1300 so với con số 1.1037 trước đó.
Chỉ báo biểu hiện:
Moving average
Việc giao dịch diễn ra dưới mức trung bình di động 30 và 50 ngày, cho biết có khả năng cặp tiền tệ sẽ giảm.
Chú ý: Nhà tác giả xem xét khoảng thời gian và giá trị của trung bình di động trên biểu đồ H1, khác với định nghĩa chung của trung bình di động trong biểu đồ D1.
Bollinger Bands
Nếu giá giảm, đường giới hạn dưới của chỉ báo sẽ là mức hỗ trợ xung quanh 1.1025.
Mô tả các chỉ báo
• Moving average (trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu). Khoảng thời gian là 50. Trên biểu đồ được đánh dấu màu vàng.
• Moving average (trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu). Khoảng thời gian là 30. Trên biểu đồ được đánh dấu màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Phân kỳ Trung bình di động) EMA nhanh có giai đoạn 12. EMA chậm có giai đoạn 26. SMA có giai đoạn 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Giai đoạn 20
• Các nhà giao dịch phi thương mại - những người tham gia giao dịch cố định, quỹ rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị trí phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị trí mở dài hạn của những nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị trí phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị trí mở ngắn hạn của những nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị trí phi thương mại netto là sự chênh lệch giữa vị trí ngắn và vị trí dài hạn của những nhà giao dịch phi thương mại.
