Vào thứ Sáu tuần trước, đã có một số tín hiệu cho thấy thị trường đang mở cửa. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự đoán buổi sáng của tôi, tôi chú ý đến mức 1.2807 và đề xuất các quyết định mua vào từ mức đó. Sự tăng trưởng và hình thành một điểm phá giả đã tạo ra tín hiệu để mở vị thế ngắn hạn, dẫn đến sự giảm giá 30 điểm, tuy nhiên chúng tôi không đạt được mục tiêu được xác định là 1.2761. Trong nửa sau của ngày, sau một đợt tăng mạnh đáng kể, việc phá vỡ và kiểm tra ngược lại mức 1.2836 đã cho tín hiệu để mua, dẫn đến sự tăng giá 40 điểm.
Để mở vị thế mua GBP/USD, bạn cần:
Hôm nay, đồng bảng có thể tiếp tục điều chỉnh, nhưng trước đó, bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu về biến động tổng khối lượng tiền M4, số lượng đơn xin vay mua nhà và khối lượng vay cá nhân của Anh không tệ như dự kiến. Kịch bản lý tưởng để mua sẽ là một đợt tăng đột ngột của đồng bảng xuống vùng hỗ trợ mới 1.2836, được tạo thành từ kết quả cuối cùng của thứ Sáu trước đây. Đây cũng là nơi có các đường trung bình di chuyển đóng vai trò ủng hộ. Việc hình thành một sự phá vỡ giả tại mức này sau khi có các báo cáo yếu về Anh sẽ tạo điểm mua vào vị thế mua có khả năng đẩy GBP/USD lên vùng kháng cự gần nhất 1.2884. Chỉ khi vượt qua và duy trì trên khoảng này, sẽ dẫn đến việc xây dựng sự điều chỉnh tăng sau sự sụt giảm gần đây và cập nhật 1.2923. Mục tiêu xa nhất là mức kháng cự 1.2957, tôi khuyến nghị lấy lời khi đạt được mức này.
Trong kịch bản giảm xuống 1.2836 và không có người mua ở đó, áp lực trên đồng bảng tăng lên. Trong trường hợp đó, chỉ có việc bảo vệ khu vực tiếp theo 1.2803, cũng như sự phá vỡ giả trên nó, sẽ cho tín hiệu mở vị thế dài hạn. Tôi chỉ dự định mua GBP/USD ngay khi nó phục hồi từ mức thấp nhất của tuần trước, 1.2765, với mục tiêu điều chỉnh trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn hạn trên GBP/USD cần:
Hai cáo mặc dù đang kiểm soát thị trường nhưng không hoạt động một cách tích cực như vào cuối tuần trước. Xét theo việc hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, việc điều chỉnh có thể tiếp tục. Đây là lý do vì sao việc bảo vệ mức kháng cự gần nhất 1.2884 là ưu tiên của người bán. Trong trường hợp cặp tiền tệ tăng trong nửa đầu ngày với dữ liệu tốt về việc tín dụng, một độ vỡ giả trên mức này sẽ cung cấp tín hiệu bán tuyệt vời với mục tiêu giảm để xây dựng mức hỗ trợ gần nhất 1.2836. Giữa năm đầu tiên và trên xuống của dải này, một độ vỡ và thử nghiệm ngược từ dưới lên sẽ tạo ra một đòn lệch nặng nề đối với các vị thế mua, tạo cơ hội cho sự giảm mạnh hơn của GBP/USD về mức 1.2803, nơi mà người mua sẽ hoạt động. Mục tiêu xa nhất vẫn là mức tối thiểu của tuần trước là 1.2765, nơi mà tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp GBP/USD tăng và không có hoạt động nào tại mức 1.2884, các bò sẽ có cơ hội xây dựng sự điều chỉnh tăng trong thời gian cuối tuần. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi đạt được mức kháng cự 1.2923. Một độ vỡ giả tại đó sẽ cung cấp điểm vào vị thế bán ngắn. Trong trường hợp không có sự di chuyển xuống và tại đó, tôi sẽ bán bảng Anh ngay sau khi nó hồi phục từ mức 1.2957, nhưng chỉ với dự tính điều chỉnh cặp tiền tệ xuống trong khoảng 30-35 điểm trong một ngày.
Đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) vào ngày 18 tháng 7, ta thấy một mức tăng mạnh về các vị thế dài hạn và ngắn hạn. Các nhà giao dịch bắt đầu trở lại thị trường sau khi có một loạt dữ liệu cơ bản cho thấy tình hình kinh tế Anh ổn định hơn, dần dần chịu sự cưỡng ép từ lãi suất cao. Việc giảm mạnh lạm phát ở Mỹ đã thúc đẩy đồng bảng Anh tăng giá, tuy nhiên sự quá mua cùng với chính sách tiền tệ nghiêm ngặt của ngân hàng trung ương đã khiến cho các vấn đề về thị trường lao động và nhà ở tại Anh trong tương lai trở nên rõ rệt, điều này đã được các nhà bán tận dụng bằng cách tăng các vị thế ngắn hạn trong bất cứ cơ hội thuận lợi nào, điều này rõ ràng thấy trong báo cáo COT. Các báo cáo PMI gần đây cũng chỉ ra sự gia tăng các vấn đề này. Tuần này, cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang sẽ diễn ra, và nếu thông báo về kết thúc chu kỳ tăng lãi suất được đưa ra, đồng bảng Anh có thể tăng giá trở lại. Chiến lược tối ưu vẫn là mua đồng bảng Anh khi giá giảm. Trong báo cáo COT gần đây, ta thấy vị thế không thương mại dài hạn tăng 23.602 đạt mức 135.269, trong khi vị thế không thương mại ngắn hạn tăng đến 17.936 đạt mức 71.540. Điều này đã gây ra một bước nhảy tiếp theo của vị thế ròng không thương mại lên mức 63.729 so với 58.063 tuần trước. Giá trong tuần tăng lên mức 1.3049 so với 1.2932.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di chuyển
Giao dịch diễn ra trong khoảng trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường về hướng đi.
Ghi chú: Chu kỳ và giá trị của trung bình di chuyển được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di chuyển ngày trong biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp giảm, hỗ trợ sẽ được cung cấp bởi ngưỡng dưới của chỉ báo xung quanh 1.2836.
Mô tả các chỉ báo
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.
• Moving average (trung bình di chuyển, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/ph divergent của các trung bình di động). EMA nhanh có chu kỳ 12. EMA chậm có chu kỳ 26. SMA có chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Đường Bollinger). Chu kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi lợi nhuận bao gồm các nhà giao dịch cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài mở của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị thế phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn mở của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Tổng vị thế phi lợi nhuận net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
