Hôm qua chỉ có một tín hiệu được hình thành vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự đoán buổi sáng của mình, tôi đã lưu ý đến mức 1.1000 và đề xuất ra quyết định vào thị trường dựa trên nó. Nhưng không đạt tới việc tăng và phá vỡ giả mạo khu vực 1.1000. Tất cả đều do sự biến động thấp của thị trường trong bối cảnh thiếu thông tin cơ bản quan trọng về vùng đồng euro. Trong nửa sau ngày, phá vỡ giả mạo tại 1.0955 đã tạo ra tín hiệu mua, nhưng di chuyển lên trên chỉ khoảng 10 điểm, sau đó áp lực trên cặp tiền tệ đã quay trở lại.
Để mở vị thế dài trên cặp tiền EURUSD, bạn cần làm như sau:
Dữ liệu mạnh mẽ từ ADP về số việc làm trong tháng 7 năm nay không để lại cơ hội cho người mua euro. Hôm nay, sự giảm của cặp tiền tệ có thể tiếp tục vì có kế hoạch phát hành một loạt báo cáo về chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành dịch vụ và chỉ số PMI khu vực euro. Việc giảm các chỉ số chắc chắn sẽ gia tăng áp lực lên cặp tiền tệ, đang gặp nhiều vấn đề trong thời gian gần đây sau khi các gấu đã bỏ lỡ mức 1.1000. Vì lý do này, tôi sẽ không nhanh chóng mở vị trí dài hạn. Tôi chỉ dự định đối phó với xu hướng gấu khi giá giảm từ mức hỗ trợ 1.0911. Chỉ sau khi hình thành một phá vỡ giả ở đó, tôi mới có thể nhận tín hiệu mua với mục tiêu di chuyển lên và cập nhật mức kháng cự 1.0953. Việc phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới trên nền thống kê mạnh mẽ về chỉ số PMI sẽ tăng cầu mua euro và tạo cơ hội để trở lại mức tối đa 1.0994, nhưng tôi không mong đợi điều gì cao hơn. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.1043, nơi tôi sẽ cố định lợi nhuận. Trong trường hợp giảm của EUR/USD và không có hoạt động tại mức 1.0911, điều này khá có khả năng xảy ra trong buổi chiều sau báo cáo từ ISM, các nhà mua euro sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Trong trường hợp đó, chỉ khi có sự hình thành một phá vỡ giả gần khu vực hỗ trợ tiếp theo 1.0871, tôi mới có tín hiệu mua euro. Tôi sẽ mở vị trí dài hạn ngay sau khi giá hồi lại từ mức tối thiểu 1.0836 với mục tiêu sửa chữa tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn với cặp tiền EURUSD, cần:
Ngày hôm nay, các nhà bán hàng vẫn có cơ hội để duy trì thị trường gấu và cho đến khi giao dịch được tiến hành dưới mức 1.0953, sự ưu thế sẽ nằm ở phía của họ. Mức này rất quan trọng, vì nếu bỏ lỡ nó, các con bò sẽ cảm thấy tăng cường sức mạnh vào cuối tuần và cố gắng làm phẳng tình hình bằng cách kẹp một lực lượng ở trong kênh bên. Trong trường hợp tăng giá của cặp tiền tệ EUR/USD, tôi chỉ có kế hoạch mở vị trí ngắn sau khi hình thành dư vị đột phá xung quanh mức 1.0953, nơi mà các đường trung bình di chuyển, đóng vai trò ủng hộ cho các nhà bán hàng. Tất cả điều này sẽ dẫn đến sự sụt giảm về mức hỗ trợ ở mức 1.0911, mà chúng ta chỉ còn rất ít không đạt được qua ngày hôm qua. Chỉ sau khi đột phá và vững chắc dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra đảo ngược từ dưới lên trên trước xét với báo cáo yếu về khu vực eurozone, chúng ta mới có thể nhận được tín hiệu bán, mở đường trực tiếp đến mức 1.0871. Điều này sẽ cho thấy xu hướng giảm. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0836, nơi tôi sẽ rút lợi nhuận.
Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu xuất hiện tại mức 1.0953, điều này không thể loại trừ, bò sẽ cố gắng chứng minh sự hiện diện của mình. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn các vị thế ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo là 1.0994. Bạn có thể bán tại đó, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở vị thế ngắn ngay sau khi đỉnh 1.1043 được chốt lại, với mục tiêu điều chỉnh giảm trong khoảng từ 30-35 điểm.
Tôi đề xuất xem:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 25 tháng 7, đã xảy ra một sự thu hẹp mạnh mẽ của cả vị thế dài hạn và ngắn hạn. Điều này là kết quả rõ ràng của các cuộc họp được sắp đặt trước của Ngân hàng Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, các kết quả chưa được phản ánh trong báo cáo này. Các quyết định về chính sách tiền tệ từ phía các nhà quản lý đã trùng khớp với dự đoán của các nhà kinh tế, giữ cho thị trường ổn định cho đến khi bị ảnh hưởng bởi số liệu kinh tế tổng hợp của Mỹ, cho thấy sức mạnh của nền kinh tế Mỹ trong quý 2. Nhưng ngay cả sau sự điều chỉnh đi xuống, chiến lược trung hạn tối ưu trong hoàn cảnh hiện tại vẫn là mua euro khi giá giảm. Trong báo cáo COT được chỉ ra rằng, vị thế dài hạn của nhà đầu tư không thương mại đã giảm 13.867 xuống còn 250.647, trong khi vị thế ngắn hạn của nhà đầu tư không thương mại đã giảm 12.265 xuống còn 73.417. Kết quả là phần chênh lệch giữa vị thế dài và ngắn đã tăng lên 6.350, điều này đồng hành với những người mua euro. Giá đóng cửa đã giảm xuống 1.1075 so với 1.1300 tuần trước.
Các tín hiệu từ các chỉ báo:
Đường trung bình di chuyển
Giá giao dịch đang diễn ra dưới đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy sự giảm tiếp tục của cặp tiền tệ.
Ghi chú: Tác giả xem xét các đường trung bình di chuyển với khoảng thời gian và giá cả trên biểu đồ giờ H1, khác biệt so với định nghĩa chung của các đường trung bình di chuyển theo biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger
Trường hợp giảm, đường dưới của chỉ báo sẽ là mức hỗ trợ xung quanh 1.0911.
Mô tả các chỉ báo
• Trung bình di chuyển (định vị xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Khoảng thời gian 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Trung bình di chuyển (định vị xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Khoảng thời gian 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Sai lệch trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20.
• Các nhà giao dịch phi lợi nhuận - nhà đầu tư cẩu thả, như các nhà giao dịch riêng lẻ, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh cược và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị trí phi lợi nhuận dài hạn đại diện cho tổng vị trí mở dài lớn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Vị trí phi lợi nhuận ngắn hạn đại diện cho tổng vị trí mở ngắn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
• Tổng vị trí phi lợi nhuận net là hiệu chênh lệch giữa vị trí ngắn hạn và dài hạn của các nhà giao dịch phi lợi nhuận.
