Điều hướng trên sóng: Hướng dẫn của một nhà giao dịch ngoại hối về động lực của EUR/USD
Giải mã những phức tạp của thị trường EUR/USD
Các điểm nhấn chính:
- Sự cảnh giác đối với tín hiệu đảo chiều: Nhà giao dịch dài hạn nên theo dõi các mô hình giảm giá như engulfing bearish và shooting star, đặc biệt tại mức tái quy 78% Fibonacci, để có thể thấy sự đảo chiều có thể xảy ra.
- Moving Averages làm báo hiệu xu hướng: Mối quan hệ giữa giá cả và Đường trung bình di động 55 và 100 chu kỳ là rất quan trọng để hiểu đúng hướng của xu hướng dài hạn.
- Giải mã tín hiệu gom cụm: Việc ADX cho thấy động lực hướng đi yếu đồng nghĩa với một giai đoạn gom cụm, khuyến nghị cẩn thận khi mở vị trí.
Tổng quan thị trường hiện tại
Cặp đô la Mỹ / EUR mở cửa tuần mà không có xu hướng rõ ràng. Đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp của Đức, một chỉ số kinh tế quan trọng, tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn sự tăng ước tính là 1,0%. Sự tăng trưởng này đến sau một sự suy giảm 3,7% trong tháng 10. Hàng năm, đơn đặt hàng giảm 4,4%, cho thấy tiềm năng ảnh hưởng đến các con số sản xuất công nghiệp sắp tới. Mặc dù vậy, đô la Mỹ / EUR đang thể hiện sự chịu đựng, cố gắng phục hồi sau những biến động mạnh dẫn đến bởi dữ liệu việc làm tích cực của Hoa Kỳ.
Phân Tích Kỹ Thuật: Một Viễn Cảnh Siêu Nhỏ
Cặp EUR/USD gần đây đã lùi lại 61% từ đợt sóng tăng trước đó, chạm đáy 1.0883 trước khi quay lên. Hiện tại, nó dao động trong khoảng 1.0877 - 1.0999, với mức kháng cự quan trọng tại 1.1021 và mức hỗ trợ tại 1.0877. Thị trường đang định vị ngay dưới đường trung bình 100 chu kỳ (MA) trên biểu đồ H4, tín hiệu khả năng gây ra biến động.
Phân Tích Chỉ Báo:
- Mô hình nến bearish engulfing cho thấy một xu thế giảm.
- Đuôi nến hammer cho thấy khả năng chuyển động lên.
- Hai điểm kháng cự chính là đường trung bình 100 chu kỳ (EMA) và đường trung bình di động 50 chu kỳ (DEMA).
- RSI ở mức 46 cho thấy đà giảm nhẹ.
Intelligence Nhìn Nhận Về Giao Dịch Chiến Lược
Đối với Bulls: Một động thái ổn định vượt qua các đường trung bình có thể cho thấy đà tăng, ủng hộ xu hướng tăng.
Đối với Bears: Vẫn nằm dưới các đường trung bình có thể củng cố xu hướng giảm.
Phân tích EUR/USD theo ngày:
- Các chỉ báo kỹ thuật: 10 cho thấy tín hiệu Bán, 3 cho thấy Mua, và 8 cho thấy Trung lập.
- Các đường trung bình di động: 5 cho thấy Bán, và 13 cho thấy Mua.
Tâm lý và điểm Pivot
Tâm lý hiện đang chủ yếu lạc quan, với 62% ủng hộ so với 39% bi quan. Xu hướng này đã duy trì ổn định trong suốt tuần qua và ba ngày trước đó. Điểm Pivot hàng tuần, quan trọng để nhận biết sự đảo chiều xu hướng và các mức hỗ trợ/kháng cự, như sau:
- WR3: 1.09677, WR2: 1.09571, WR1: 1.09516
- Pivot: 1.09465
- WS1: 1.09410, WS2: 1.09359, WS3: 1.09253
Dự báo Kỹ thuật Dài hạn
Các mô hình nến Bearish, như nến rụng và sao bắn, ở các mức Fibonacci retracement quan trọng thường cho thấy khả năng đảo chiều. Vị trí trên biểu đồ Tuần trên 55 và 100 giai đoạn ADMAs cho thấy có thể có hỗ trợ trong giai đoạn điều chỉnh. Các chỉ báo DMI và ADX cho thấy giai đoạn gom củi, thiếu xu hướng mạnh.
Kết luận: Phương pháp Giao dịch Cautecho cho Người mua và Người bán thực tế
Trong khi thị trường EUR/USD điều hướng qua các dữ liệu kinh tế và tín hiệu kỹ thuật khác nhau, các nhà giao dịch nên luôn cảnh giác. Đối với những nhà giao dịch muốn mua, việc phá vỡ qua các trung bình di chuyển quan trọng có thể cho tín hiệu đảo chiều xu hướng, trong khi với những nhà giao dịch muốn bán, việc đi xuống dưới các trung bình di chuyển này có thể xác nhận sự kiên trì của xu hướng giảm. Trong cả hai tình huống, việc hiểu và phản ứng đúng với sự tương tác động của các chỉ số thị trường và dữ liệu kinh tế là rất quan trọng để đưa ra quyết định thông minh.
Liên kết hữu ích
Thông báo quan trọng
Những người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối cần phải cẩn thận khi đưa ra các quyết định về việc tham gia thị trường. Trước khi các báo cáo quan trọng được công bố, tốt nhất là tránh tham gia thị trường để tránh bị mắc kẹt trong sự biến động mạnh của thị trường do sự tăng đột ngột của biến động. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian công bố tin tức, hãy luôn đặt các lệnh dừng để giảm thiểu thiệt hại.
Không đặt các lệnh dừng, bạn có thể mất toàn bộ số tiền ký quỹ của mình một cách rất nhanh chóng, đặc biệt là nếu bạn không sử dụng quản lý tiền bạc và giao dịch số lượng lớn. Để giao dịch thành công, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng và duy trì tập trung và kỷ luật. Quyết định giao dịch tự phát dựa trên tình hình thị trường hiện tại là một chiến lược thua lỗ vốn có trong việc giao dịch theo phương pháp scalper hoặc daytrader.
