Hôm qua, đã có một số tín hiệu đầu vào trên thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem đã có gì xảy ra. Trong dự báo sáng hôm đó, tôi đã chú ý đến mức 1.2735 và đề xuất lựa chọn dựa trên nó để vào thị trường. Sự tăng trưởng và phá vỡ ngưỡng 1.2745 đã diễn ra, nhưng không có bất kỳ kiểm tra ngược nào xảy ra, điều đó không cho phép tạo ra tín hiệu mua đồng bảng. Trong nửa sau của ngày, sau khi dữ liệu về lạm phát của Mỹ được công bố, đồng bảng tăng mạnh lên 1.2805, điều này cho phép tạo điểm vào vị thế ngắn hạn. Điều kiện bổ sung để bán là quay trở lại dưới mức 1.2771 và kiểm tra ngược từ dưới lên của khoảng này. Kết quả là cặp tiền xuống hơn 50 điểm.
Để mở vị thế dài trên GBP/USD, cần:
Dữ liệu kết hợp về lạm phát Mỹ không cho phép những người mua bảng Anh tận dụng đỉnh ngày và tạo ra xu hướng tăng mới. Có thể rằng dữ liệu hôm nay về tăng trưởng GDP, sản xuất công nghiệp Anh và số dư thương mại ròng của Anh sẽ giúp cho những người mua tăng trưởng hơn, những dữ liệu này đã vượt qua dự báo của các nhà kinh tế, báo hiệu về tình hình ổn định của nền kinh tế Anh ngay cả khi lãi suất cao như vậy. Bảng Anh đã phản ứng tích cực với các dữ liệu được công bố, nhưng liệu thị trường đã vào giai đoạn tăng giá chưa – điều này là câu hỏi khá khó khăn.
Tất nhiên, việc tiếp tục hoạt động trong những điều kiện như vậy tốt nhất là tại mức giảm từ 1.2666, được hình thành sau ngày hôm qua. Tạo ra một đường phá giả ở đó sẽ tạo điểm vào lâu dài tốt và đáng tin cậy, dẫn đến nhảy vọt lên mức kháng cự 1.2705. Phía trên mức này chạy qua các MA trung bình, chơi vào bên gấu. Việc phá vỡ và giữ vững mức giá trên phạm vi này, mà nhà mua đang cố gắng làm hiện tại, sẽ tạo cơ hội để xây dựng một thị trường tăng mới với việc cập nhật mức giá 1.2739. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.2774, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong kịch bản giảm xuống mức 1.2666 và sự thiếu người mua ở đó, áp lực lên bảng Anh sẽ tăng mạnh. Trong trường hợp đó, chỉ có việc bảo vệ khu vực tiếp theo 1.2623, là đáy tháng, cùng với việc tạo ra một điểm phá giả trên nó, sẽ cho tín hiệu để mở các vị thế dài hạn. Tôi chỉ dự định mua GBP/USD ngay sau khi nảy lên từ mức tối thiểu 1.2592 với mục tiêu chỉnh sửa trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn cho GBP/USD:
Cũng có khả năng cho gấu. Để làm điều đó, cần bảo vệ mức 1.2705 và kiểm soát mức 1.2666. Việc không thể vượt qua mức 1.2705 sau cả cơ số kinh tế tốt của Vương quốc Anh, trong đó cả trung bình động và tĩnh đều khả quan, sẽ đưa ra tín hiệu bán với triển vọng giảm xuống khu vực 1.2666 - niềm hy vọng cuối cùng của người mua. Sự đột phá và thử nghiệm ngược từ dưới lên của phạm vi này sẽ gây ra một đòn nghiền mạnh hơn cho vị thế của gấu, mở ra cơ hội cho việc giảm giá lớn hơn của GBP/USD xuống mức thấp nhất trong tháng là 1.2623. Mục tiêu xa hơn sẽ là mức 1.2592, nơi tôi sẽ chốt lời. Nhưng chúng ta chỉ có thể đạt được mức này vào giai đoạn thứ hai của ngày khi có điều kiện nhất định. Trong trường hợp GBP/USD tăng và không có hoạt động tại mức 1.2705, điều mà không thể loại trừ bởi tình hình kinh tế tốt của Vương quốc Anh, tình huống sẽ không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của người mua, nhưng các bò sẽ có cơ hội xây dựng một đợt điều chỉnh tăng giá lên vùng 1.2739. Chỉ khi đã giả mạo đột phá mức này, tôi mới sẽ có điểm vào vị thế ngắn hạn. Nếu không có sự điều chỉnh giảm và tôi sẽ bán Bảng ngay khi nó bật lên từ mức 1.2774, nhưng chỉ dựa trên sự điều chỉnh giảm của cặp này xuống khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 1 tháng 8, ta có thể thấy mức giảm của cả vị trí dài và vị trí ngắn. Các nhà giao dịch đã đóng các vị trí trước cuộc họp quan trọng của Ngân hàng Anh, tuy Ngân hàng Anh đã cho thấy cam kết tiếp tục thực hiện chính sách quyết liệt để đối phó với lạm phát cao, bất chấp các quyết định gần đây của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Ta cần lưu ý rằng báo cáo mới chưa bao gồm các thay đổi sau cuộc họp của cơ quan quản lý, vì vậy có thể bỏ qua một chút thông tin. Chúng ta đang chờ đợi dữ liệu quan trọng về GDP của Anh, từ đó Ngân hàng Anh sẽ định hình các quyết định tương lai của mình. Tuy nhiên, chiến lược tốt nhất vẫn là mua bảng Anh khi giá giảm, bởi vì sự khác biệt trong các chính sách của các ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng đến triển vọng của đô la Mỹ, làm áp lực lên nó. Trong báo cáo COT mới nhất, ta thấy vị trí dài của nhà đầu tư phi thương mại đã giảm 13.323 xuống mức 92.175, trong khi vị trí ngắn của nhà đầu tư phi thương mại đã giảm 3.890 xuống 42.613. Kết quả, khoảng cách giữa các vị trí dài và ngắn đã giảm 1.308. Giá đã giảm trong tuần và đạt 1.2775 so với 1.2837.
Tín hiệu các chỉ báo:
Trung bình động
Giao dịch diễn ra dưới các trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy nỗ lực của gấu để tiếp tục sự suy giảm của bảng Anh.
Lưu ý: Tác giả xem xét các chu kỳ và giá của trung bình động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình động ngày kinh điển trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, hỗ trợ sẽ được cung cấp bởi ranh giới dưới của chỉ báo khoảng 1.2640.
Mô tả của các chỉ báo
• Moving average (trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.
• Moving average (trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.
• Chỉ số MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/sự khác biệt của trung bình di động) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - những kẻ ngoại giao như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ hedge và tổ chức lớn, sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ theo các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại ròng là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
