Phân tích BTC/USD: Tổng quan thị trường chi tiết
Tổng quan về diễn biến thị trường Bitcoin tính đến ngày 15 tháng 1, 2024
Bitcoin, đồng tiền điện tử tiên phong, gần đây đã chứng kiến một sự giảm đáng kể từ đỉnh cao xung quanh 49.000 USD, đánh dấu một sự điều chỉnh hơn 15%. Hiện nay, Bitcoin ổn định ở mức 43.000 USD, trong khi Ethereum giao dịch xung quanh 2.500 USD. Sự thay đổi này đến sau một thời gian chờ đợi và hoạt động sôi nổi trên thị trường tiền điện tử, đặc biệt là xung quanh việc chấp nhận đơn xin ETF (Quỹ kinh doanh giao dịch) bởi SEC.
Lời Khái quát
- Sự điều chỉnh gần đây của Bitcoin là kết quả của việc thu lợi từ việc ra mắt ETF.
- Các hướng đi thị trường trong tương lai có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý toàn cầu và chỉ số đô la.
- Các mức quan trọng cần xem xét là từ 33.000 USD đến 38.000 USD để tìm hỗ trợ tiềm năng.
Động lực Thị trường Tiền điện tử
Sự ra mắt của các quỹ ETF, mặc dù giao dịch thành công về khối lượng giao dịch, không dẫn đến một chiến lược xác định giữa các tổ chức liên quan đến việc tích lũy BTC. Sự chấp thuận của SEC được coi là tích cực, có thể thu hút nhiều nhà đầu tư Mỹ hơn. Tuy nhiên, sự suy giảm gần đây của Bitcoin một phần bắt nguồn từ việc thanh lý các khoản đầu tư của nhà đầu tư từ Quỹ Bitcoin Grayscale (GBTC), do các khoản phí cao và khả năng bán với giá thị trường sau khi quỹ được chuyển đổi thành ETF.
Xu hướng Kỹ thuật Thị trường
BTC/USD đã đạt mức cao hàng năm là $49,126 nhưng sau đó đã đảo chiều, được chỉ ra bởi một cây nến đảo chiều Pin Bar. Mục tiêu tăng trưởng tiếp theo là $50,000. Tuy nhiên, do sự giảm điểm -15.50% gần đây, việc đạt mức này có thể mất thời gian. Hỗ trợ kỹ thuật trong ngày nằm ở mức $41,643, với mức kháng cự là $43,249 và $44,385.
Các tín hiệu chỉ số giao dịch trong ngày
- Đa số các chỉ số kỹ thuật (12 trong số 23) cho thấy tín hiệu Mua.
- Hơn một nửa số trung bình di chuyển (11 trong số 18) cho thấy tín hiệu Mua.
Bảng điểm tình hình cảm xúc
Tình hình cảm xúc tổng thể vẫn tích cực (74% so với 23% gấu), với sự tích cực ổn định trong tuần trước và ba ngày gần đây, mặc dù có một chút chuyển biến về tình hình gấu trong giai đoạn gần nhất.
Điểm Pivots hàng tháng
Các điểm pivots này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng đảo chiều xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự chính trong thị trường tài chính:
- Kháng cự 3 (WR3) tại $60,342
- Kháng cự 2 (WR2) tại $52,233
- Kháng cự 1 (WR1) tại $47,421
- Điểm Pivots tại $44,125
- Hỗ trợ 1 (WS1) tại $39,312
- Hỗ trợ 2 (WS2) tại $36,015
- Hỗ trợ 3 (WS3) tại $27,908
Bước phân tích khung thời gian hàng tuần
Phân tích biểu đồ hàng tuần cho thấy xu hướng tăng vẫn nằm trong hình học thị trường, nhưng có một đợt giảm dưới đường trung bình động 9 ngày, cho thấy có thể sẽ có một giai đoạn yếu hơn. Nếu xu hướng giảm này tiếp tục, sự tập trung sẽ chuyển sang khoảng từ $33.000 - $38.000, quan trọng đối với các địa chỉ ngắn hạn. Hoặc giữ ở mức hiện tại có thể dẫn đến tình trạng củng cố và tiếp tục xu hướng tăng.
Phân tích Elliott Wave và Fibonacci
Mô hình sóng Elliott Wave, được biểu diễn như sóng A, B và C, gợi ý một sự hiệu chỉnh ABC sau sóng bước tiến 3. Sự đi lên sau sóng C có thể cho thấy sự bắt đầu của một sóng bước tiến mới. Một mức chính quan trọng để quan sát là mở rộng Fibonacci 161% ở mức khoảng 50.300 USD, thường được liên kết với sóng 3 trong Thuyết Elliott Wave.
Thông tin giao dịch
- Một đảo chiều hoặc konsolidasi được biểu thị bởi mẫu đảo chiều Pin Bar gần khu vực kháng cự.
- Chỉ số Chỉ báo Hướng đi (DMI) cho thấy một xu hướng mạnh với ADX vượt quá 25 và đường DI+ vượt qua đường DI-.
- Máy đo sóng Elliott (EWO) cho thấy đà tăng tích cực ngày càng tăng, ủng hộ hành động giá tăng.
Kết luận: Cân nhắc lạc quan và thận trọng
Tình trạng thị trường hiện tại của cặp BTC/USD là lạc quan trong dài hạn, được củng cố bởi các chỉ báo đà tăng mạnh. Tuy nhiên, việc tồn tại của
Mẫu hình đảo chiều Pin Bar cho thấy có khả năng điều chỉnh hoặc củng cố ngắn hạn. Các nhà giao dịch nên xem xét phản ứng của thị trường tại mức mở rộng Fibonacci quan trọng và hành vi quanh các đường trung bình di động quan trọng để xác nhận xu hướng tiếp theo.
Đối với những nhà giao dịch có lợi: Sự tăng trưởng theo hướng lên vượt qua mức Fibonacci 161%, được hỗ trợ bởi các chỉ báo động lượng mạnh, có thể cho thấy xu hướng tăng tiếp tục. Duy trì mức giá trên các đường trung bình di động quan trọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng này.
Đối với những nhà giao dịch thiên về xu hướng giảm: Sự đảo chiều được chỉ dẫn bởi mẫu hình Pin Bar, đặc biệt nếu đi kèm với sự đổ vỡ dưới mức hỗ trợ và các đường trung bình di động quan trọng, có thể cho biết một xu hướng giảm đang diễn ra. Theo dõi phản ứng của thị trường đối với các mức kỹ thuật này là rất quan trọng.
Liên kết hữu ích
Thông báo quan trọng
Những người mới bắt đầu trong giao dịch ngoại hối cần phải rất cẩn thận khi đưa ra quyết định về việc tham gia vào thị trường. Trước khi các báo cáo quan trọng được công bố, tốt nhất là tránh thị trường để tránh bị mắc kẹt trong biến động mạnh do tăng độ biến động. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm công bố tin tức, luôn đặt lệnh dừng để giảm thiểu thiệt hại.
Không đặt lệnh dừng, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ số tiền gửi, đặc biệt là nếu bạn không sử dụng quản lý vốn và giao dịch số lượng lớn. Đối với giao dịch thành công, bạn cần có kế hoạch giao dịch rõ ràng và giữ tập trung và kỷ luật. Quyết định giao dịch tự phát dựa trên tình hình thị trường hiện tại là một chiến lược thua lỗ mặc định cho một nhà giao dịch theo xu hướng nhỏ lẻ hoặc ngày.
