Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0870 và đã đề xuất ra quyết định về việc tham gia thị trường từ mức đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Sự tăng trưởng và hình thành sự phá vỡ giả trên mức này đã dẫn đến tín hiệu bán, dẫn đến sự giảm mạnh của cặp tiền tệ hơn 60 điểm. Trên nửa sau của ngày, tình hình kỹ thuật đã được xem xét lại.
Để mở vị thế dài trên EURUSD, bạn cần:
Các chỉ số PMI tồi tệ chỉ từ lĩnh vực sản xuất đến hoạt động dịch vụ trong khu vực euro đã gây ra một sự suy giảm lớn đối với đồng euro đã xảy ra trong nửa đầu ngày. Trong phiên giao dịch Mỹ, các báo cáo tương tự về Hoa Kỳ đang được mong đợi, và nếu các chỉ số ở đó cho thấy tình trạng ổn định tương đối, chúng ta có thể mong đợi một làn sóng suy giảm tiếp theo của cặp tiền tệ này. Nếu hoạt động cũng giảm mạnh hoặc thậm chí thu hẹp, đồng euro có thể một phần bù đắp được tổn thất, nhưng trong điều kiện hiện tại, tôi không kỳ vọng một sự tăng mạnh.
Để mua hàng, tốt nhất là tôi sẽ đợi cho giảm và hình thành một đỉnh giả tại khu vực hỗ trợ 1.0808, cuộc thử nghiệm sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới, nhưng để thành thực, tôi không hy vọng vào một cuộc nhảy lên đặc biệt - có thể chỉ khi có thống kê yếu về Mỹ và đạt được khu vực kháng cự gần nhất là 1.0836, nơi mà các nhà bán sẽ lại khẳng định mình. Sự phá vỡ và thử thách từ trên xuống dưới 1.0836 sẽ đáng quan tâm về đồng euro và thành công trong việc cập nhật 1.0870, nơi có các đường trung bình di chuyển, đang đóng vai trò ủng hộ gấu. Mục tiêu xa nhất là khu vực 1.0870, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá EUR/USD và không có hoạt động tại 1.0808 trong nửa sau ngày, điều này hoàn toàn có thể xảy ra, xét đến dữ liệu về khu vực euro, áp lực lên cặp tiền này chỉ có thể tăng lên. Trong trường hợp đó, chỉ khi hình thành một đỉnh giả tại khu vực hỗ trợ tiếp theo là 1.0777 - đáy mới hàng tháng, tương đương với một tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi phục hồi từ 1.0734 với mục tiêu sửa sai tăng trong khoảng 30-35 điểm trong cùng một ngày.
Để mở vị thế ngắn trên cặp tiền EURUSD yêu cầu:
Nhà bán hàng đang kiểm soát thị trường và sau dữ liệu buổi sáng, bạn có thể tự tin bán. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu nhìn thấy một sự điều chỉnh lên và sự xuất hiện của các nhà giao dịch lớn ở mức kháng cự gần nhất 1.0836. Một sự phá vỡ giả trên mức này sẽ dẫn đến tín hiệu bán mới trong xu hướng thị trường gấu, mở đường thẳng đến mức hỗ trợ mới 1.0808. Chỉ sau khi phá vỡ và ghi nhận dưới khoảng này, cùng với kiểm tra ngược từ dưới lên, bạn mới có thể nhận được tín hiệu bán cho phép EUR/USD cập nhật đáy tháng tại khu vực 1.0777. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0734, điều này sẽ chứng tỏ sự tiếp tục của xu hướng thị trường gấu. Tôi sẽ chốt lời ở đó. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong suốt phiên giao dịch Mỹ và không có những con gấu ở mức 1.0836 khi chỉ số PMI Mỹ yếu đến mức rất mạnh, tình hình sẽ được kiểm soát lại bởi người mua. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn các vị thế ngắn hạn cho đến mức kháng cự tiếp theo 1.0870. Bạn có thể bán ở đó, nhưng chỉ sau khi ghi nhận không thành công. Tôi sẽ mở các vị thế ngắn hạn ngay sau khi phản hồi từ mức cao nhất 1.0909 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Tôi khuyên bạn nên đọc:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 15 tháng 8, ta đã thấy sự tăng vị thế mua và giảm vị thế bán. Những thông số này đã tính đến dữ liệu quan trọng về lạm phát ở Mỹ, những dữ liệu này đã đưa một phần người mua trở lại thị trường. Biên bản cuộc họp của Hệ thống Dự trữ Liên bang cũng cho thấy không phải tất cả các thành viên trong ủy ban sẵn lòng tăng lãi suất để chiến đấu với lạm phát. Điều này tạo cơ hội cho đồng euro phục hồi, đặc biệt sau Hội nghị tại Jackson Hole diễn ra vào cuối tuần này, trong đó Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ tham gia phát biểu. Có thể, bài phát biểu của ông sẽ giúp làm rõ hơn về chính sách tương lai của Ngân hàng Trung ương. Cần lưu ý rằng việc giảm đồng euro gần đây là một thời điểm hấp dẫn, bởi vì dù vậy, chiến lược tối ưu trong trung hạn trong điều kiện hiện tại vẫn là mua tài sản có rủi ro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, số lượng vị thế mua của không thương mại đã tăng thêm 4.418 lên 232.466, trong khi vị thế bán đã giảm đi 5.634 xuống còn 72.603. Kết quả là sự chênh lệch giữa vị thế mua và vị thế bán đã tăng lên 1.125. Giá đóng cửa đã giảm xuống còn 1.0922 so với 1.0981 tuần trước đó.
Các tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di chuyển
Đang giao dịch dưới các mức trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy xu hướng thị trường chịu ảnh hưởng tiêu cực.
Ghi chú: Các chỉ số trung bình di chuyển này được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác biệt với định nghĩa chung của các chỉ số trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Nếu tăng lên, mức hỗ trợ sẽ là ranh giới trên của chỉ báo ở khu vực 1.0870.
Mô tả chỉ báo
• Trung bình di chuyển (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Trung bình di chuyển (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - hội tụ/sai khác trung bình động) Vòng EMA nhanh 12. Vòng EMA chậm 26. Vòng SMA 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Vòng 20
• Các nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư đánh giá, như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm (hedge fund) và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai cho mục đích đánh giá và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng thể vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
