Hôm qua đã có một số tín hiệu để vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem đã xảy ra gì ở đó. Trong dự đoán buổi sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.2726 và đề xuất sử dụng nó để đưa ra quyết định về việc vào thị trường. Đổ vỡ và kiểm tra ngược của phạm vi này đã dẫn đến tín hiệu bán tuyệt vời, dẫn đến sự giảm đi 35 điểm. Câu chuyện tương tự xảy ra với mức 1.2689 sau dữ liệu yếu về chỉ số PMI, dẫn đến tín hiệu bán và giảm thêm 40 điểm nữa. Vào giữa buổi chiều, việc bảo vệ mức tối thiểu hàng tháng xung quanh 1.2627 đã cho phép có điểm vào tuyệt vời để mua bảng Anh, và dữ liệu yếu về Mỹ đã dẫn đến việc thực hiện tín hiệu và nhảy lên 50 điểm. Việc bán từ mức 1.2679 không thành công, nhưng việc đổ vỡ và kiểm tra ngược mức 1.2679 từ trên xuống đã trở thành lý do thêm để tăng thêm vị thế dài hạn, dẫn đến việc rút gần 40 điểm khỏi thị trường.
Để mở vị thế dài trên GBP/USD cần:
Hôm nay chỉ có con số bán lẻ theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất Anh, điều này ít có tác động đáng kể đến tính biến động trên thị trường, vì vậy tôi dự đoán áp lực vẫn duy trì đối với cặp tiền này. Vì lý do này, tôi sẽ không vội vàng mua: chỉ khi sự phá vỡ giả mạo xảy ra gần hỗ trợ mới 1.2706, được hình thành sau phiên giao dịch hôm qua, tôi sẽ vào vị thế dài nhằm mục tiêu cải thiện mức kháng cự gần nhất 1.2733, cũng được tạo thành sau phiên giao dịch châu Âu hôm qua. Sự phá vỡ và duy trì trên mức này sẽ trả lại sự tự tin cho người mua, giữ cho khả năng tăng lên đỉnh cao 1.2761. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.2797, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong kịch bản giảm xuống 1.2706 và không có sự tăng giá ở đó, áp lực lên đồng bảng sẽ tăng, nhưng giao dịch vẫn sẽ duy trì trong phạm vi khoảng bên. Trong tình huống như vậy, chỉ có việc bảo vệ khu vực tiếp theo 1.2679, cùng với sự phá vỡ giả ở đó, mới đưa ra tín hiệu tiến vào vị thế dài hạn. Tôi chỉ dự định mua GBP/USD ngay sau khi giảm về mức thấp nhất tháng, 1.2646, với mục tiêu điều chỉnh trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn cho GBP/USD, bạn cần:
Hôm qua, gấu không thể giữ được lợi thế của mình và giờ đây phải bắt đầu từ đầu. Chỉ khi bám vào mức 1.2733 sau dữ liệu bán lẻ yếu, sẽ có tín hiệu tiềm năng giảm xuống vùng 1.2706 - hỗ trợ tạm thời được tạo ra dựa trên kết quả của ngày hôm qua. Sự phá vỡ và kiểm tra đảo ngược từ dưới lên của phạm vi này sẽ gây ra một đòn mạnh hơn vào vị thế của các bò, tạo cơ hội giảm xuống 1.2679 đối với GBP/USD. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.2646, nơi tôi sẽ chốt lời. Tại đó, các người mua có thể cố gắng xây dựng đáy của một kênh tăng mới. Trong trường hợp GBP/USD tăng và không có hoạt động tại mức 1.2733, điều này không thể loại trừ, xét đến sự cư xử quyết liệt của các người mua ngay cả sau sự giảm giá lớn như vậy hôm qua, chỉ khi chạm phá giả tạo tại 1.2761 sẽ cung cấp điểm vào giao dịch ngắn hạn. Trong trường hợp không có sự đi xuống và đó, tôi sẽ bán bảng anh ngay khi nó phục hồi lên từ 1.2797, nhưng chỉ tính đến sự hiệu chỉnh của cặp tiền xuống 30-35 điểm trong ngày.
Đề xuất kiểm tra:
Trong báo cáo B COT (Commitment of Traders) ngày 15 tháng 8, đã có sự tăng cả vị thế dài lẫn vị thế ngắn. Các nhà giao dịch đã gia tăng vị thế sau khi nhận được dữ liệu về GDP của Anh, cho thấy kết quả tốt hơn dự đoán của các nhà kinh tế gia. Sự giảm giá tại Mỹ cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng bảng Anh, cùng với áp lực cơ bản cao tại Anh. Vào cuối tuần này, diễn đàn tại Jackson Hole sẽ diễn ra, có thể dẫn đến sự tăng cường mạnh mẽ hơn của đồng bảng Anh trong tương lai ngắn hạn. Rất quan trọng là Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ nêu quan điểm về chính sách tiền tệ của Mỹ trong tương lai. Như trước đây, chiến lược tối ưu vẫn là mua đồng bảng Anh khi giá giảm, vì sự khác biệt về chính sách ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng đến triển vọng của đô la Mỹ và tạo áp lực lên nó. Trong báo cáo COT mới nhất, số vị thế dài phi thương mại đã tăng 7.302 đạt mức 90.541, trong khi số vị thế ngắn phi thương mại đã tăng 3.334 đạt mức 39.553. Kết quả là chênh lệch giữa vị thế dài và vị thế ngắn đã giảm đi 607. Giá tuần này đã giảm xuống còn 1.2708 so với 1.2749.
Tín hiệu của các chỉ báo:
Trung bình di động
Giao dịch đang diễn ra ở mức trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy thị trường đang trong trạng thái bên ngang.
Ghi chú: Chu kỳ và giá của trung bình di động được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp giảm, giá sẽ được hỗ trợ tại ranh giới dưới của chỉ báo, khoảng 1.2646.
Mô tả chỉ báo
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/xa rời giữa các đường trung bình di động). EMA nhanh, chu kỳ 12. EMA chậm, chu kỳ 26. SMA, chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi thương mại - những người chơi đầu cơ như cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân theo những yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn biểu thị tổng vị thế dài hạn mở của những nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn biểu thị tổng vị thế ngắn hạn mở của những nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và vị thế dài hạn của những nhà giao dịch phi thương mại.
