Phân tích EUR/USD 5M.
Cặp tiền tệ EUR/USD lại tiếp tục giao dịch giảm trong ngày thứ năm. Thực tế, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã có thể quen với tình trạng này. Cặp tiền tệ chậm rãi và nhẹ nhàng lướt xuống, thường xuyên có những đợt tăng giá nhất định. Hôm qua, sự sụt giảm đã bắt đầu từ phiên giao dịch châu Âu và tiếp tục trên phiên giao dịch Mỹ, mặc dù dữ liệu kinh tế từ bên kia đại dương không rõ ràng ủng hộ đồng đô la Mỹ một cách tuyệt đối. Điều này là lợi thế cho đồng đô la Mỹ, bởi vì thị trường sẵn sàng mua nó, ngay cả khi tình hình kinh tế toàn cầu không tốt nhất. Cụ thể, báo cáo về đơn hàng hàng hóa dài hạn đã kém hơn dự đoán, trong khi đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tốt hơn. Sau khi các số liệu này được công bố, đồng đô la đã giảm trong vòng một giờ, nhưng sau đó lại tăng trở lại. Nhắc lại, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá trong bất kỳ tình hình nào.
Hôm qua chỉ có hai tín hiệu giao dịch và cả hai đều được hình thành vào thời điểm mở cửa phiên giao dịch châu Âu. Ban đầu cặp tiền đã duy trì ở mức trên 1.0868, nhưng tín hiệu mua này đã rõ ràng là sai lầm. Vì vậy, giao dịch này đã gánh chịu khoảng 18 điểm lỗ. Tín hiệu bán tiếp theo đã thành công hơn rất nhiều, giá đã giảm xuống mức 1.0806 vào cuối ngày, từ đó thu được khoảng 40 điểm lợi nhuận, đóng lỗ giao dịch đầu tiên và kết thúc ngày ở mức lợi nhuận. Biến động của cặp tiền hôm qua lại không cao, vì vậy không cần trông đợi mức lợi nhuận cao.
Báo cáo COT:
Vào thứ Sáu vừa qua, báo cáo COT mới nhất cho ngày 15 tháng 8 đã được công bố. Trong 11 tháng gần đây, dữ liệu các báo cáo COT hoàn toàn phản ánh tình hình diễn ra trên thị trường. Như bạn có thể thấy trên hình ảnh trên, vị trí net của những nhà giao dịch lớn (chỉ số thứ hai) bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cùng thời điểm, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng giá. Trong 6-7 tháng gần đây, vị trí net gần như không tăng thêm, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn duy trì ở mức cao và không giảm. Hiện tại, vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu tiếp tục tăng giá so với đô la (về dài hạn).
Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị trí ròng" khá cao cho phép cho phép một cuộc tăng giá kết thúc. Điều này được cho thấy bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh cách nhau xa nhau, điều này thường xảy ra trước khi một xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng Mua tăng 4,4 nghìn trong nhóm "Non-commercial", trong khi số lượng hợp đồng ngắn hạn đã giảm đi 5,6 nghìn. Tương ứng, vị trí ròng một lần nữa tăng lên 10,0 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng Mua cao hơn số lượng hợp đồng Bán của các nhà giao dịch non-commercial là 160 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, chênh lệch hơn ba lần. Trên thực tế, hiện nay không cần báo cáo COT để nhận thấy rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa vội bán.
Đề nghị đọc thêm:
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 25 tháng 8. Phân tích chi tiết về diễn biến cặp tiền và các giao dịch.
Phân tích EUR/USD 1 giờ.
Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ đã vượt ra khỏi kênh giá bên trong, nơi nó đã gắn bó trong hai tuần qua, nhưng di chuyển xuống vẫn chưa nhanh chóng. Đồng tiền châu Âu có thể thử một lần nữa để điều chỉnh, nhưng không có lý do mạnh mẽ nào để tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Tính biến động có thể tiếp tục yếu đến cuối tuần, vì sẽ không có nhiều sự kiện quan trọng về cơ bản và kinh tế lớn. Thậm chí các diễn thuyết của Lagarde và Powell cũng có thể không được thị trường chú ý.
Vào ngày 25 tháng 8, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau đây - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, cũng như đường Senkou Span B (1,0953) và Kijun-sen (1,0858). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không thiệt hại nếu giá đi đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các thiệt hại có thể xảy ra nếu tín hiệu không chính xác.
Hôm nay, không có gì đáng chú ý trong các báo cáo kinh tế toàn cầu. Chúng tôi không cho rằng GDP của Đức trong dự báo thứ ba hay chỉ số tâm trạng tiêu dùng từ Đại học Michigan sẽ gây ra phản ứng mạnh trên thị trường. Nhưng sẽ có diễn thuyết của Christine Lagarde và Jerome Powell tại hội nghị tại Jackson Hole, và tất cả sẽ phụ thuộc vào những điều họ nói.
Giải thích cho các biểu đồ:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - đường kẻ màu đỏ dày, xung quanh đó giá có thể kết thúc. Không phải là nguồn cảnh báo giao dịch.
Đường Kidjun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku, chuyển sang khung giờ hàng giờ từ khung giờ bốn giờ. Là những đường mạnh mẽ.
Các mức cực đại - đường mảnh màu đỏ, từ đó giá đã từng phản ứng. Là nguồn cảnh báo giao dịch.
Các đường kẻ màu vàng - đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm trader.
Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".
