Hôm qua có một số tín hiệu về vào thị trường được tạo ra. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã lưu ý đến mức 1.0849 và giới thiệu để ra quyết định về việc vào thị trường từ đó. Trước khi có sự phá vỡ giả trên mức này, thì không có gì xảy ra, dẫn đến việc xem xét lại triết học kỹ thuật vào nửa sau của ngày. Trong nửa sau của ngày, mức bảo vệ 1.0838 cho phép tạo ra tín hiệu mua, nhưng không có sự tăng và dẫn đến việc ghi nhận lỗ. Việc quay trở lại và gắn kết vào mức 1.0838 vào giữa phiên giao dịch Mỹ - tín hiệu mua. Nhưng sau một số lần thất bại trong việc tăng lên, đồng euro tiếp tục giảm.
Để mở vị thế dài trên EURUSD, cần:
Ngày càng có nhiều thành viên thị trường đặt niềm tin vào những tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell, người sẽ phát biểu tại hội nghị tại Jackson Hole hôm nay. Các đồng nghiệp của ông đã cho thấy rõ: mặc dù đỉnh điểm lãi suất đã gần kề, không ai có thể bảo đảm chắc chắn rằng không sẽ có sự tăng lãi suất vào mùa thu năm nay. Nếu Powell tuân thủ chính sách cứng rắn hôm nay, đồng euro có thể giảm sâu hơn nữa. Khó có thể tin rằng dữ liệu về biến động GDP của Đức trong nửa đầu ngày hôm nay, chỉ số điều kiện kinh doanh, đánh giá tình hình hiện tại và kỳ vọng kinh tế từ IFO sẽ ảnh hưởng mạnh đến hướng thị trường, vì vậy tốt hơn là tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Tốt nhất là hành động trên thị trường gấu sau khi có một đợt giảm sau khi hình thành điểm bẹt giả trong khu vực đáy mới hàng tháng 1.0777. Tại đó có thể có một điểm mua tốt cho euro với mục tiêu tăng lên mức kháng cự trung gian 1.0804 được hình thành dựa trên kết quả của hôm qua. Phá vỡ và kiểm tra từ trên xuống dưới của khoảng giá này sẽ tăng cung cầu euro và tạo cơ hội cho một sự điều chỉnh hướng lên tới khu vực 1.0838, nơi có các đường trung bình di chuyển đang làm việc về phía gấu. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0975, nơi mà tôi sẽ chốt lợi nhuận. Mức này chỉ khả dụng nếu Powell phát biểu với lời nói kháng cự. Trong trường hợp euro giảm và không có hoạt động nào tại mức 1.0777, sự phát triển của xu hướng gấu sẽ tiếp tục. Trong trường hợp này, chỉ khi có một điểm bẹt giả trong khu vực hỗ trợ tiếp theo 1.0734, tôi mới nhận được tín hiệu mua euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay từ mức đáy 1.0705 với mục tiêu điều chỉnh hướng lên trong khoảng 30-35 điểm trong phiên.
Để mở vị thế bán ngắn EURUSD, cần:
Các nhà bán hàng đã khôi phục ưu thế của mình hôm qua và hy vọng giữ nó ngày hôm nay. Để làm được điều này, cần phải thể hiện mình ở vùng trở ngại mới 1.0804, có thể kiểm tra trong thời gian gần nhất. Dữ liệu yếu về Đức sẽ giúp gấu hình thành một phá vỡ giả trên 1.0804, dẫn đến sự suy giảm vào vùng hỗ trợ 1.0777. Tuy nhiên, chỉ sau khi phá vỡ và gắn kết dưới khoảng này và sau khi kiểm tra từ dưới lên, tôi kỳ vọng nhận được một tín hiệu bán nữa, mở đường trực tiếp đến mức tối thiểu 1.0734, nơi tôi mong đợi xuất hiện của những nhà mua lớn hơn. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0705, nơi tôi sẽ lấy lợi nhuận. Sự suy giảm sẽ chỉ xảy ra khi có các tuyên bố rất gắt của Powell. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu trên 1.0804, bò sẽ cố gắng trở lại thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn các vị thế bán ngắn cho đến khi có vùng trở ngại mới 1.0838. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở các vị thế bán ngắn ngay sau khi giá đạt đỉnh 1.0875 với mục tiêu hiệu chỉnh xuống trong khoảng 30-35 điểm.
Đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 15 tháng 8, ta đã chứng kiến sự tăng của các vị thế dài hạn và sự giảm của các vị thế ngắn hạn. Các chỉ số này đã tích hợp sẵn dữ liệu quan trọng về lạm phát tại Mỹ, những dữ liệu mà, như chúng ta đã thấy, đã đưa trở lại một phần khách hàng vào thị trường. Việc công bố biên bản cuộc họp của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang cũng cho thấy không phải tất cả các thành viên trong ủy ban sẵn lòng tăng lãi suất để chiến đấu với lạm phát. Điều này giữ nguyên cơ hội phục hồi cho euro, đặc biệt sau cuộc hội nghị tại Jackson Hole sẽ diễn ra cuối tuần này, trong đó Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ phát biểu. Có thể bài phát biểu của ông ấy sẽ giúp làm sáng tỏ cho chính sách tài chính tương lai của ngân hàng trung ương. Quan trọng nhấn mạnh rằng, sự giảm giá gần đây của euro là một thời điểm khá hấp dẫn, vì mặc dù vậy, chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại là mua tài sản rủi ro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, số liệu cho biết các vị thế dài hạn phi thương mại tăng thêm 4.418 đạt mức 232.466, trong khi các vị thế ngắn hạn phi thương mại giảm 5.634 đạt mức 72.603. Kết quả là sự chênh lệch giữa các vị thế dài và ngắn hạn đã tăng lên 1.125. Mức giá kết thúc tuần này giảm xuống còn 1.0922 so với 1.0981 tuần trước.
Chỉ báo:
Trung bình chuyển động
Đang giao dịch dưới trung bình chuyển động 30 và 50 ngày, cho thấy ưu thế của các nhà bán hàng.
Lưu ý: Tác giả xem xét giai đoạn và giá trị trung bình chuyển động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình chuyển động hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trên mức hỗ trợ ở vùng dưới của chỉ báo, khoảng 1.0770 sẽ được sử dụng làm mức hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo
• Trung bình chuyển động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ với màu vàng.
• Trung bình chuyển động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ với màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Rời rạc của trung bình di động) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9.
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu tư đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và tuân theo các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài hạn của nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn hạn của nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài hạn của nhà giao dịch phi thương mại.
