Phân tích EUR/USD 5 phút.
Cặp tiền tệ EUR/USD trong ngày thứ Sáu tiếp tục giao dịch chủ yếu trong xu hướng giảm. Mặc dù cuối ngày đồng tiền châu Âu không mất nhiều, nhưng các nhà giao dịch vẫn tìm thấy lý do để bán euro và mua đô la. Và cách tiếp cận của thị trường hoàn toàn phù hợp với mong đợi của chúng tôi. Hãy nhớ rằng đồng euro đã tăng trong suốt một thời gian dài, gần như không có lý do và cơ sở đáng tin cậy. Do đó, sự sụt giảm hiện tại là quá trình khôi phục sự công bằng và cân bằng. Trong buổi thứ Sáu, diễn văn của Christine Lagarde chỉ thể hiện một điều - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang ngày càng gần việc tạm dừng. Nhưng tỷ lệ lãi suất của ECB chỉ là 4,25%, không thể so sánh với tỷ lệ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FRS). Vì thị trường không nhận được thông điệp "gấu" từ phía Lagarde, đồng tiền châu Âu không tăng sau bài diễn văn của bà. Trái lại, đồng đô la đã tăng sau diễn văn của Powell.
Không có tín hiệu giao dịch thực sự đáng chú ý từ ngày thứ Sáu. Tín hiệu đầu tiên được tạo ra vào đầu phiên giao dịch Mỹ, nhưng nó cũng được tạo ra chỉ chưa đầy một giờ trước bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Do đó, chúng tôi không khuyến nghị mạo hiểm và tham gia thị trường. Mặc dù Powell không tạo ra những phát biểu quá nổi bật, diễn đạt của ông có thể coi là "cứng rắn", kết quả là đồng tiền Mỹ đã tăng giá. Sau đó, một tín hiệu bán đã được hình thành gần mức 1,0806 và bạn có thể kiếm được vài chục điểm từ nó, nhưng chúng tôi cho rằng giao dịch này là đầy rủi ro. Tuy nhiên, tín hiệu bán vẫn có thể được thực hiện, quan trọng là thoát ra khỏi giao dịch đúng lúc.
Báo cáo COT:
Vào thứ sáu vừa qua, báo cáo COT mới đã được công bố cho ngày 22 tháng 8. Trong suốt 11 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phản ánh được diễn biến trên thị trường. Nhìn vào biểu đồ ở trên, chúng ta có thể thấy rõ rằng vị trí net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cũng vào thời điểm đó, đồng tiền châu Âu cũng tăng lên. Trong 6-7 tháng gần đây, vị trí net của họ gần như không tăng, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn rất cao và không giảm. Tại thời điểm hiện tại, vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại là "bò" và vẫn rất mạnh, và đồng tiền châu Âu tiếp tục tăng giá so với đô la (trong dài hạn).
Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế ròng" cao cho phép kết thúc xu hướng tăng. Điều này được thể hiện bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã tách xa nhau mạnh mẽ, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng mua tăng 6,9 nghìn và số lượng hợp đồng bán tăng 8,0 nghìn cho nhóm "không thương mại". Do đó, vị thế ròng giảm 1,1 nghìn hợp đồng, điều này không đáng kể. Số lượng hợp đồng mua cao hơn số lượng hợp đồng bán của các nhà giao dịch phi thương mại là 160 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, chênh lệch gấp ba lần. Nói chung, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa có nhiều sự bán ra.
Đề xuất mời bạn tham khảo:
Dự đoán và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 28 tháng 8. Phân tích chi tiết biên độ của cặp tiền tệ và các giao dịch.
Phân tích EUR/USD 1 giờ.
Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ tiếp tục giảm chậm nhưng ổn định. Đồng tiền châu Âu có thể tiến hành một nỗ lực điều chỉnh mới, nhưng không có căn cứ nào cho một sự tăng trưởng mạnh hơn. Trong tuần này, chúng ta sẽ gặp nhiều báo cáo quan trọng, do đó phần lớn sự di chuyển của cặp tiền tệ sẽ phụ thuộc vào tính chất của chúng. Đô la có thể tiếp tục giảm hoàn toàn tự do hoặc bắt đầu điều chỉnh. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nhìn theo một hướng duy nhất - xuống.
Vào ngày 28 tháng 8, chúng tôi xác định các mức sau cho giao dịch: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, cùng với đường Senkou Span B (1.0953) và Kijun-sen (1.0848). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, còn có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu được hình thành gần đó. Các tín hiệu có thể là "quay đầu" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt điểm Stop Loss để bảo vệ lợi nhuận nếu giá di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các thiệt hại tiềm năng nếu tín hiệu là sai lầm.
Hôm nay, không có báo cáo kinh tế nào đáng chú ý. Trong suốt ngày chỉ có bài diễn thuyết của Chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức Joachim Nagel, nhưng rất khó xem sự kiện này là quan trọng. Mọi thứ cần biết đã được Christine Lagarde thông báo vào thứ Sáu.
Giải thích hình ảnh:
Các mức hỗ trợ và kháng cự - đây là những đường kẻ đậm màu đỏ, gần đó giá có thể dừng lại. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B - đây là những đường kẻ của chỉ báo Ichimoku chuyển sang khung giờ 1 giờ từ khung giờ 4 giờ. Chúng là những đường kẻ mạnh mẽ.
Các mức cực đại và cực tiểu - đây là những đường kẻ mỏng màu đỏ, giá đã từng quay lại từ đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
Những đường kẻ màu vàng - đây là những đường kẻ xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật khác nào.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của từng hạng mục traders.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".
