Phân tích EUR/USD 5M.
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng khôi phục lại xu hướng giảm vào ngày thứ Ba. Đáng chú ý là để đẩy mạnh đồng đô la tăng giá không cần nền tảng kinh tế hay cơ sở cơ bản, vì đồng tiền chung Âu vẫn quá đắt đỏ và đã được mua quá nhiều. Do đó, nếu cả ngày đồng tiền Mỹ tăng giá, chúng ta sẽ không ngạc nhiên. Ban đầu, mọi thứ cũng diễn ra theo kịch bản này. Tuy nhiên, sau khi trưa ở Mỹ, báo cáo JOLTS về số lượng vị trí việc làm trống trong tháng 7 đã được công bố. Giá trị của nó đã thấp hơn đáng kể so với dự đoán. Giá trị tháng 6 cũng đã được sửa lại điều chỉnh xuống. Và kết quả là, hai tháng liên tiếp đều yếu hơn dự đoán rất nhiều. Không có gì ngạc nhiên khi đồng tiền Mỹ đã giảm giá sau thông tin này. Và đây chỉ là báo cáo quan trọng đầu tiên trong tuần này...
Tín hiệu giao dịch vào thứ Ba và sự biến động của cặp tiền tệ không hoàn hảo. Tín hiệu bán đầu tiên được hình thành khoảng 5 giờ và khi giá cuối cùng giảm xuống dưới mức 1,0806, ngay lập tức báo cáo JOLTS được công bố và giá đã đảo chiều lên. Các nhà giao dịch có thể mở vị trí ngắn, nhưng sau khi thống kê Mỹ được công bố, nên nhanh chóng đóng vị trí này. Tiếp theo, tín hiệu mua được hình thành trong khoảng từ 1,0806-1,0821, cũng không hoàn hảo. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kiếm được một số điểm lợi nhuận vì đến cuối ngày, giá cuối cùng đã đạt được mục tiêu gần nhất là mức 1,0868.
Báo cáo COT:
Vào thứ sáu vừa qua, báo cáo COT (Commitments of Traders) mới cho ngày 22 tháng 8 đã được công bố. Trong 11 tháng gần đây, dữ liệu từ các báo cáo COT hoàn toàn phản ánh tình hình trên thị trường. Nhìn vào biểu đồ trên, ta có thể thấy rõ rằng vị thế nguồn từ các nhà giao dịch lớn (chỉ báo thứ hai) bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cũng vào thời điểm đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng giá. Trong 6-7 tháng gần đây, vị thế nguồn hầu như không tăng, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn rất cao và không giảm giá. Hiện tại, vị thế nguồn của những nhà giao dịch phi thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu tiếp tục tăng giá so với đô la (trong dài hạn).
Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế net" cao cho phép dự đoán kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cách xa nhau, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng Mua của nhóm "Non-commercial" tăng thêm 6.9 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán ngắn tăng thêm 8.0 nghìn. Do đó, vị thế net giảm đi 1.1 nghìn hợp đồng, điều này không đáng kể. Số lượng hợp đồng Mua cao hơn số lượng hợp đồng Bán của nhóm không thương mại là 160 nghìn, đây là một khoảng cách lớn, khác biệt gần ba lần. Về cơ bản, bây giờ rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa vội bán đi.
Đề xuất xem:
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD ngày 30 tháng 8. Phân tích chi tiết về diễn biến của cặp tiền và các giao dịch.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên khung thời gian giờ, cặp ngoại tệ đang cố gắng để hiệu chỉnh nhưng không có cơ sở mạnh mẽ hay trung hạn để tăng trưởng. Trong tuần này, chúng ta sẽ có nhiều báo cáo quan trọng, vì vậy sự di chuyển của cặp ngoại tệ sẽ phụ thuộc chủ yếu vào bản chất của chúng. Báo cáo đầu tiên đã được công bố hôm qua và nhìn chung, nó không hỗ trợ đồng đô la. Nếu các báo cáo Mỹ khác cũng có cùng tính chất, chúng ta có thể thấy đồng đô la sụt giảm nặng nề. Nhưng sau đó, chúng ta vẫn dự đoán sự tiếp tục của việc cặp ngoại tệ giảm.
Vào ngày 30 tháng Tám, chúng tôi đánh giá các mức sau cho giao dịch - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, cùng với đường Senkou Span B (1,0882) và Kijun-sen (1,0829). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành gần đó. Tín hiệu có thể là "phản xạ" và "vượt qua" các mức cực đại và các đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để bảo vệ lợi nhuận nếu giá đã di chuyển theo hướng đúng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các rủi ro tiềm ẩn nếu tín hiệu là sai lầm.
Hôm nay, trong số các báo cáo kinh tế tổng quan, chúng ta có thể nêu bật chỉ số giá tiêu dùng cho tháng Tám tại Đức và các báo cáo GDP và ADP tại Mỹ. Chúng tôi cho rằng tỷ lệ lạm phát tại Đức và báo cáo ADP là những yếu tố quan trọng nhất, và giá trị của chúng có thể lệch khá lớn so với dự đoán. Nếu điều này không xảy ra, phản ứng trên thị trường sẽ khá hạn chế.
Chú thích cho các hình ảnh:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - đường màu đỏ đậm, xung quanh đó chuyển động có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
Đường Kidjun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ. Đây là những đường mạnh mẽ.
Các mức cực đại và cực tiểu - đường màu đỏ mảnh, mà giá đã từng bật lên từ đó. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng - đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
Chỉ báo 1 trong biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của mỗi nhóm nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng cho nhóm "Non-commercial".
