Hợp đồng tương lai trên các chỉ số chứng khoán Mỹ đang giao dịch tăng điểm. Hợp đồng tương lai trên S&P 500 tăng 0,1%, trong khi chỉ số công nghệ cao NASDAQ chỉ tăng 0,2%. Thị trường chứng khoán châu Âu và thị trường trái phiếu đều giảm sau tin tức về việc lạm phát của các nước thành viên khu vực đồng euro vẫn còn xa mục tiêu. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng đến 2,58%, tăng 7 điểm cơ bản. Điều này xảy ra trước khi báo cáo về lạm phát tại Đức được công bố, vì dữ liệu cho thấy giá cả tăng ở bốn trong sáu bang Đức trong tháng Tám. Lạm phát tại Tây Ban Nha cũng gia tăng.
Rõ ràng là dữ liệu về lạm phát ở Đức và Tây Ban Nha ngày hôm nay sẽ gây rối cho các chính trị gia châu Âu trước quyết định về lãi suất vào tháng 9. Hiện tại, các hợp đồng tương lai về lãi suất cho thấy khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu lên 4% vào tháng 9 là tương đương. Triển vọng càng trở nên u ám hơn khi dữ liệu chỉ ra rằng chỉ số sự tự tin của người tiêu dùng trong khu vực sử dụng euro vẫn tiêu cực.
Về thị trường Mỹ, chỉ số S&P 500 đã tăng vào thứ ba sau khi các chỉ số sự tự tin của người tiêu dùng đã đạt mức thấp bất ngờ tạo ra niềm hy vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể đang tiến gần đến cuối chu kỳ chính sách tiền tệ thắt chặt. Yield của trái phiếu của Bộ Tài chính đã tăng, trong khi đó giá trị đồng đô la vẫn ổn định.
Hôm nay, các nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo về tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ trong quý 2 và việc làm trong ngành kinh tế tư nhân từ ADP. Các con số này sẽ giúp xác định độ ổn định của nền kinh tế trong bối cảnh lãi suất cao. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng dữ liệu hiện nay đóng vai trò quan trọng nhất từ quan điểm tâm lý thị trường. Nếu thị trường lao động của Hoa Kỳ giảm sút trong tháng Tám, đó sẽ là lý do thêm để Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chậm lại việc tăng lãi suất.
Ở châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific đã giảm từ mức cao nhất của mình khi sự tăng mạnh trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã giảm dần. Trước đó, các chỉ số chính đã tăng: chỉ số Hang Seng đã tăng 1,4% sau khi các nhà cho vay chính phủ Trung Quốc được cho là sẽ giảm lãi suất trên phần lớn các khoản vay thế chấp chưa được trả.
Trên thị trường tiền điện tử cũng đang chứng kiến sự sôi động. Bitcoin đã tăng hơn 6% trong phiên giao dịch trước đó, bởi vì quyết định của tòa án Mỹ về ETF Bitcoin đã mở ra cơ hội để tạo ra quỹ mở đầu tiên của loại này trong nước. Còn đối với hàng hóa, dầu West Texas Intermediate đã tăng suốt năm ngày. Vàng đã ổn định sau khi cập nhật đỉnh cao tháng Tám.
Về mặt kỹ thuật, tình hình S&P500, nhu cầu về chỉ số vẫn duy trì, nhưng tiềm năng tăng giá bị hạn chế bởi dữ liệu cơ bản quan trọng. Giờ đây, các bò cần kiểm soát 4.515 đô la. Chỉ từ mức này, có thể có một đẩy mạnh lên 4.539 đô la. Một mục tiêu ưu tiên khác của các bò sẽ là kiểm soát 4.557 đô la, điều này làm mạnh thêm thị trường tăng. Trong trường hợp có sự giảm cầu do rủi ro, các nhà mua đơn giản là phải báo danh ở vùng 4.488 đô la. Việc đột phá nhanh chóng sẽ đẩy công cụ giao dịch trở lại 4.469 đô la và mở đường đến 4.447 đô la.
