Phân tích EUR/USD 5M.
Cặp tiền tệ EUR/USD đã ghi nhận một sự giảm đáng kể vào thứ Năm. Sự giảm này đã bắt đầu từ đêm trước khi phiên giao dịch châu Âu mở cửa, khi không có bất kỳ thông tin quan trọng nào được công bố. Điều này đã gợi ý rằng đồng euro đã tiêu thụ hết tiềm năng tăng trưởng và chuẩn bị cho một đợt suy giảm. Trong suốt ngày, chúng tôi chỉ càng khẳng định quan điểm này. Lưu ý rằng tất cả các chỉ số kinh tế châu Âu đã được thị trường hiểu là đồng đô la Mỹ tăng giá. Nếu không có vấn đề với báo cáo của Đức (thực sự yếu hơn dự đoán), thì với tỷ lệ lạm phát tại EU vẫn còn một số câu hỏi. Nhưng chỉ nhìn sơ qua thôi.
Tỉ lệ lạm phát tại EU không giảm đi sau tháng Tám, điều này lý thuyết đã đủ để thúc đẩy đồng euro tăng giá. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày càng nhấn mạnh về sự gần kết thúc chu kỳ nới lỏng tiền tệ, vì vậy việc lạm phát giảm nhanh chóng không còn quan trọng như trước. Báo cáo này trở nên vô dụng đối với đồng euro, vì không còn kỳ vọng vào việc tăng lãi suất kéo dài tại EU.
Từ tín hiệu giao dịch, chúng tôi nhận thấy sự phục hồi từ mức 1.0935 trong phiên giao dịch châu Á, nhưng vào thời điểm mở phiên châu Âu, giá đã không xa khỏi điểm tạo ra tín hiệu, vì vậy bạn có thể mở vị trí ngắn hạn. Vào cuối phiên giao dịch Mỹ, giá đã giảm xuống khu vực giao cắt của ba vòng và ban đầu đã phản đòn lại từ đó. Điều này có thể làm gây rối cho các nhà giao dịch, nhưng chính vào thời điểm này, báo cáo về lạm phát châu Âu đã được công bố, cũng như một số báo cáo từ phía bờ biển. Người ta có thể hoặc đóng lệnh với lợi nhuận và không tham gia thị trường nữa, hoặc tiếp tục duy trì nó, chờ đợi phản ứng ban đầu của thị trường đối với dữ liệu thống kê.
Báo cáo COT:
Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới nhất cho ngày 22 tháng 8 đã được công bố. Trong 11 tháng gần đây, dữ liệu COT hoàn toàn phù hợp với diễn biến trên thị trường. Trên hình trên, rõ ràng thấy rằng vị thế tăng của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) bắt đầu từ tháng 9 năm 2022 và cùng thời điểm đó, đồng tiền châu Âu cũng tăng giá. Trong 6-7 tháng gần đây, vị thế tăng ròng gần như không tăng lên, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn đứng ở mức rất cao và không giảm. Hiện tại, vị thế tăng ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục tăng giá so với đô la (trong dài hạn).
Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế net" khá cao cho phép kết thúc xu hướng tăng. Điều này được báo hiệu bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó đường màu đỏ và đường màu xanh đã cách xa nhau rất nhiều, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng Mua của nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 6,9 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng Bán đã tăng 8,0 nghìn. Do đó, vị thế net giảm 1,1 nghìn hợp đồng, điều này không đáng kể. Số lượng hợp đồng Mua cao hơn số lượng hợp đồng Bán của những nhà giao dịch phi thương mại là 160 nghìn, đây là khoảng cách rất lớn, khác biệt là ba lần. Nói chung, ngay bây giờ mà không cần báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn không khá tích cực trong việc bán ra.
Chúng tôi đề xuất bạn xem:
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD vào ngày 1 tháng 9. Phân tích chi tiết về cặp ngoại tệ và các giao dịch.
Phân tích EUR/USD 1 giờ.
Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ đã bắt đầu một sự sửa chữa tăng mới, nhưng vẫn chưa có cơ sở nào cho sự tăng mạnh, trung hạn của nó. Vào ngày thứ Sáu, chúng ta lại đối mặt với rất nhiều báo cáo quan trọng, vì vậy sự di chuyển của cặp tiền tệ hôm nay sẽ phụ thuộc vào tính chất của chúng. Hôm nay, chúng ta có thể hoàn toàn chứng kiến một giai đoạn tăng mới, cũng như giai đoạn giảm mới của đồng tiền châu Âu.
Vào ngày 1 tháng 9, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau đây - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, cũng như đường Senkou Span B (1,0860) và Kijun-sen (1,0864). Các đường chỉ số Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu được hình thành gần chúng. Các tín hiệu có thể là "phản đối" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không thua lỗ nếu giá đi theo hướng đúng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các thiệt hại tiềm năng nếu tín hiệu là sai lầm.
Hôm nay, sẽ có khá nhiều dữ liệu kinh tế, điều này có nghĩa là sự biến động sẽ lại trở nên biến động cao. Ở Mỹ, sẽ có bốn báo cáo quan trọng được công bố cùng một lúc - NonFarm Payrolls, tỷ lệ thất nghiệp, lương và chỉ số ISM cho ngành sản xuất. Thậm chí từng cái một cũng có thể gây ra biến động mạnh cho đồng đô la, và tất cả cùng nhau...
Giải thích về hình ảnh:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - các đường kẻ đậm màu đỏ, gần đó biến động có thể kết thúc. Không phải là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Là các đường mạnh.
Các mức cực đại và cực tiểu - các đường kẻ mỏng màu đỏ, từ đó giá trước đây đã tăng trở lại. Là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng - các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế net của mỗi nhóm giao dịch viên.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế net cho nhóm "Non-commercial".
