Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0748 và đề xuất quyết định về việc vào thị trường từ đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Sự tăng trưởng và hình thành đột phá giả ở vùng 1.0748 đã xảy ra, nhưng tôi đã từ chối vào vị thế ngắn hạn vì không có nơi để đặt lệnh dừng, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đã quá kém. Hiện tại, tôi không tái xem xét tình hình kỹ thuật cho nửa cuối ngày.
Để mở vị thế dài trên cặp EURUSD:
Báo cáo tồi tệ về thay đổi số lượng đơn hàng trong ngành công nghiệp của Đức và giảm số lượng bán lẻ trong eurozone đã không cho phép người mua nắm giữ đồng euro vượt qua mức 1.0748. Tuy nhiên, dựa trên biểu đồ, có vẻ như các con bò không có ý định từ bỏ ý đồ này và rõ ràng hướng đến việc tạo ra một đợt tăng giá lần nữa ngay trong nửa cuối ngày. Vì vậy, tôi không thay đổi hình ảnh kỹ thuật. Trong phiên giao dịch Mỹ, các con số quan trọng liên quan đến chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành dịch vụ Hoa Kỳ từ ISM và chỉ số PMI tổng hợp đang được chờ đợi. Những chỉ số tốt chắc chắn sẽ đẩy nhanh áp lực lên euro, dẫn đến việc bán off đôi này và cập nhật lại 1.0709. Tôi sẽ hoạt động dựa trên mức này.
Việc tạo ra một điểm phá giả tại mức 1.0709 sẽ là dấu hiệu cho một điểm vào thích hợp vào vị thế dài hạn với mục tiêu khôi phục lại vào khu vực 1.0748 - mức kháng cự đã được thử nghiệm trong nửa đầu ngày hôm nay. Đó cũng là nơi mà các đường trung bình trượt chạy và đóng vai trò ủng hộ cho lực bán. Sự đổ vỡ và kiểm tra từ trên xuống dưới của phạm vi này có thể diễn ra khá nhanh chóng, vì đã có một lần gấu đã bảo vệ mức này và dữ liệu kinh tế yếu của Mỹ sẽ tạo nên nhu cầu mua euro, tạo cơ hội cho nhảy vọt lên mức 1.0772. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0798, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và thiếu hoạt động tại mức 1.0709 vào nửa sau ngày, lực bán sẽ tiếp tục kiểm soát thị trường. Trong trường hợp đó, chỉ có việc tạo ra một điểm phá giả tại khu vực 1.0669 mới cho tín hiệu để mua euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi giá phản ứng từ mức 1.0637 với mục tiêu điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn hạn trên cặp EUR/USD, cần:
Nhà bán hàng đã thành công trong việc bảo vệ mức 1.0748 và hiện tập trung vào mục tiêu 1.0709. Nhưng rất nhiều phụ thuộc vào các chỉ số về hoạt động kinh tế tại Mỹ. Các số liệu kém chắc chắn sẽ dẫn đến một đợt tăng đột ngột khác cho cặp tiền này. Vì vậy, chỉ khi có một sự phá vỡ lại mức 1.0709, hy vọng lần này sẽ nhiều may mắn hơn so với nửa đầu ngày, tạo điều kiện cho một tín hiệu bán hàng, mở đường tới khu vực hỗ trợ 1.0707. Chỉ khi có sự phá vỡ và ổn định dưới mức này, cùng với một thử nghiệm ngược từ dưới lên, tôi kỳ vọng có được một tín hiệu bán hàng nữa với mục tiêu 1.0669, nơi tôi mong đợi sự xuất hiện của những nhà mua lớn hơn. Mục tiêu xa hơn là khu vực 1.0637, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp cặp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch Mỹ và không có gấu bò ở mức 1.0748, các bò sẽ có cơ hội xây dựng một sự điều chỉnh tăng giá đối lập với thị trường gấu. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn các vị trí bán ngắn cho đến khi gặp mức kháng cự mới ở mức 1.0772. Tại đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở các vị trí bán ngắn ngay sau khi có đà tăng từ mức tối đa 1.0798 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Tôi khuyên bạn nên đọc:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 29 tháng 8, chúng ta đã thấy sự giảm giá các vị thế dài hạn và tăng giá các vị thế ngắn hạn. Những thay đổi này trên thị trường phản ánh những bình luận tích cực từ chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị tại Jackson Hole. Dữ liệu về chỉ số tiêu dùng cá nhân và thị trường lao động được công bố gần đây đã thêm một lần nữa thuyết phục nhà đầu tư rằng Fed sẽ phải tăng lãi suất một lần nữa, điều này làm cho đô la tiếp tục hấp dẫn. Tuy nhiên, điều thú vị là sự giảm giá của euro và trong hoàn cảnh hiện tại, việc mua các tài sản có rủi ro khi giá xuống là một chiến lược trung hạn tối ưu. Trong báo cáo COT được nêu rõ, các vị thế không thương mại đã giảm 8.849 xuống còn 230.542, trong khi các vị thế bán không thương mại đã tăng 3.232 lên còn 83.863. Nhờ đó, sự chênh lệch giữa các vị thế dài và ngắn đã tăng lên 4.753. Giá đóng cửa đã giảm và đạt mức 1,0882 so với 1,0866, cho thấy thị trường đang đi xuống (bearish market).
Các tín hiệu chỉ báo:
Trung bình di chuyển
Thị trường đang giao dịch dưới trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy tính chất gấu của thị trường
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình di chuyển trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung về trung bình di chuyển ngày trong biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp tăng giá, đường giới hạn trên của chỉ báo sẽ làm trở ngại tại khu vực 1.0745.
Mô tả các chỉ báo
• Trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/điều tiết của trung bình di động) - EMA nhanh có chu kỳ 12. EMA chậm có chu kỳ 26. SMA có chu kỳ 9
• Dải Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu tư đánh cược như các nhà đầu tư cá nhân, quỹ lọc rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục tiêu đầu cơ và cần tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại ròng là hiệu số giữa vị thế ngắn hạn và vị thế dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
