Hôm qua đã xảy ra một số tín hiệu về việc tham gia vào thị trường. Hãy xem biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem đã xảy ra gì. Trong dự báo sáng nay của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0709 và khuyến nghị quyết định về việc tham gia vào thị trường từ mức này. Sự giảm và việc hình thành phá vỡ giả mạo xung quanh mức 1.0709 đã dẫn đến tín hiệu mua Euro, nhưng do số liệu kinh tế yếu và thiếu nhu cầu về tài sản rủi ro, thị trường không tăng. Vào giữa ngày, sự đột phá và kiểm tra ngược lại mức 1.0709 đã dẫn đến điểm vào bán, nhưng sau khi giảm xuống 15 điểm, sự cầu hồi của Euro đã trở lại.
Để mở vị thế dài trên EURUSD, bạn cần:
Dữ liệu mạnh về thị trường lao động Mỹ và phát biểu của các đại diện của Ngân hàng Trung ương Mỹ đã tạo ra áp lực lên đồng euro và đưa nó về mức 1.0700, tuy nhiên cuối ngày, toàn bộ sự đi xuống đã được mua lại và trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, các bò (người mua) đã lấy lại sự kiểm soát với mức 1.0709. Trên dữ liệu đầu ngày, chỉ có sản xuất công nghiệp của Pháp, một con số không quá quan trọng đối với các nhà giao dịch, vì vậy đồng euro sẽ có cơ hội điều chỉnh vào cuối tuần. Tuy nhiên, tôi vẫn ưu tiên hoạt động trên thị trường gấu (giảm), giống như hôm qua, chỉ khi giá giảm. Việc hình thành một giả vượt cản tại mức hỗ trợ 1.0709 sẽ làm xác nhận điểm mua đúng với mục tiêu phục hồi lên mức 1.0748 - mức kháng cự đã được chứng minh tốt. Sự đột phá và kiểm tra từ trên xuống dưới của phạm vi này trên nền dữ liệu tốt về khu vực euro sẽ đánh dấu sự trở lại nhu cầu mua đồng euro, tạo cơ hội cho đợt tăng lên mức 1.0772. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0798, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có hoạt động tại mức 1.0709, gấu (người bán) sẽ lấy lại sự kiểm soát trên thị trường. Trong trường hợp này, chỉ khi hình thành một giả vượt cản tại mức 1.0669, mà chúng ta không đạt được ngày hôm qua, sẽ cho tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị trí mua ngay khi giá bật từ mức 1.0637 với mục tiêu điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 pip trong ngày.
Để mở các vị thế bán ngắn với EURUSD yêu cầu:
Người bán tiếp tục kiểm soát thị trường, mặc dù đã giảm đôi chút sau khi bò lấy lại quyền kiểm soát tại mức 1.0700. Trong nửa đầu ngày, việc bảo vệ mức 1.0748 sẽ là nhiệm vụ chính của người bán. Một phá vỡ giả tạo ở mức này sẽ tạo ra tín hiệu bán, mở lại con đường hướng tới khu vực hỗ trợ 1.0709. Chỉ sau khi đạt được một phá vỡ và giữ vững mức dưới dải số này, cũng như một kiểm tra ngược từ dưới lên từ phía dưới, tôi dự đoán sẽ nhận được một tín hiệu bán khác với mục tiêu 1.0669, nơi tôi kỳ vọng sẽ có sự xuất hiện của những người mua lớn hơn. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0637, nơi tôi sẽ cố gắng ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên giao dịch châu Âu và thiếu những con gấu tại mức 1.0748, điều này khá hiển nhiên trong nửa đầu ngày, các con bò sẽ có cơ hội xây dựng một sự điều chỉnh tăng phát triển ngược dòng chống lại thị trường gấu. Trong tình huống đó, tôi sẽ giữ nguyên các vị trí ngắn hạn cho đến khi đạt được mức kháng cự mới ở mức 1.0772. Ở đấy, bạn cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi đạt được sự gắn kết không thành công. Tôi sẽ mở các vị trí ngắn hạn ngay từ mức tối đa 1.0798 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 29 tháng 8, đã xảy ra việc rút ngắn các vị thế dài hạn và tăng các vị thế ngắn hạn. Những biến động này trên thị trường phản ánh những bình luận có tính chiến hawks của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole. Những dữ liệu vừa được công bố về chỉ số tiêu dùng và thị trường lao động của Mỹ một lần nữa thuyết phục các nhà đầu tư rằng Fed sẽ phải tăng lãi suất một lần nữa, điều này giữ cho đồng đô la hấp dẫn. Tuy nhiên, một điều thú vị khá đáng chú ý là sự giảm giá của đồng euro. Và trong tình hình hiện tại, chiến lược trung hạn tối ưu vẫn là mua các tài sản rủi ro khi giá giảm. Trong báo cáo COT, số liệu cho thấy các vị thế không thương mại dài hạn đã giảm đi 8,849 xuống còn 230,542, trong khi các vị thế không thương mại ngắn hạn đã tăng 3,232 lên mức 83,863. Kết quả là sự chênh lệch giữa các vị thế dài và ngắn hạn đã tăng lên 4753. Giá đóng cửa đã giảm và đạt 1.0882 so với 1.0866, cho thấy thị trường đang đi vào xu hướng giảm.
Các tín hiệu từ các chỉ báo:
Trung bình di động
Đang có giao dịch xung quanh các trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự cố gắng của người mua để quay trở lại thị trường.
Ghi chú: Các giai đoạn và giá trị của các trung bình di động được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger
Khi giảm, dải dưới của chỉ báo sẽ được hỗ trợ ở vùng 1.0685.
Mô tả các chỉ báo
• Moving average (trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 50. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu vàng.
• Moving average (trung bình di động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và tiếng ồn). Giai đoạn 30. Được đánh dấu trên biểu đồ bằng màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Hội tụ/Phân kỳ trung bình động) - Đường EMA nhanh với giai đoạn 12. Đường EMA chậm với giai đoạn 26. Đường SMA giai đoạn 9
• Bollinger Bands (Các dải Bollinger). Giai đoạn 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ hedge và các cơ quan lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và tuân thủ các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế net phi thương mại là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
