Phân tích EUR/USD 5M.
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng điều chỉnh nhẹ vào ngày thứ Sáu, nhưng lại trượt xuống khi tiếp cận đường chân Kijun-sen quan trọng. Ngày thứ Sáu không có cơ sở và bối cảnh kinh tế nào quan trọng, do đó độ biến động chỉ ở mức 49 điểm không gây bất ngờ. Báo cáo duy nhất của ngày là ước tính chính thức thứ hai về chỉ số giá tiêu dùng của Đức, mà thực ra không khác biệt so với số liệu thứ nhất. Lạm phát tại Đức đang giảm chậm và yếu, điều này có thể cho thấy sự cần thiết của một chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn, nhưng những đại diện của ECB gần đây đã tín hiệu nhiều hơn về khả năng tạm dừng tăng lãi suất, thay vì tăng lãi suất tiếp theo. Do đó, euro không nhận được sự hỗ trợ vào thứ Sáu và nó cũng không có sự hỗ trợ tổng thể.
Không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước. Đã có thời điểm giá tiến gần tới đường chủ yếu trong khoảng cách 3 điểm. Và thời điểm này được coi là quyền của các nhà giao dịch. Sai số rất nhỏ, giao dịch bán có thể được mở. Và nó sẽ có lợi nếu kỳ vọng lợi nhuận cao với biến động 50 điểm không xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không xem xét tín hiệu này, và không có tín hiệu nào khác trong suốt ngày. Vì không thể giữ vững trên đường Kidjun-sen, không có lý do để dự đoán sự tăng giá của đồng tiền châu Âu như trước đây.
Báo cáo COT:
Vào thứ sáu vừa qua, báo cáo COT mới nhất cho ngày 5 tháng 9 đã được phát hành. Trong 12 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phản ánh thị trường. Vị thế ròng của những nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cũng vào khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng đã bắt đầu tăng. Trong 6-7 tháng gần đây, vị thế ròng gần như không tăng lên, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn duy trì ở mức cao và giảm đi rất chậm. Hiện tại, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu vẫn quá đắt so với đô la.
Chúng tôi đã nhấn mạnh với các nhà giao dịch rằng giá trị "vị thế ròng" cao cho phép kết thúc xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh đã rời xa nhau, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 5,2 nghìn, còn số hợp đồng bán đã tăng thêm 15,6 nghìn. Do đó, vị thế ròng đã giảm đi 10,4 nghìn hợp đồng. Số hợp đồng MUA lớn hơn số hợp đồng BÁN của nhà giao dịch phi thương mại là 136 nghìn, và đây vẫn là khoảng cách rất lớn. Về cơ bản, ngay bây giờ mà không cần báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm.
Đề xuất để tham khảo:
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD vào ngày 11 tháng 9. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và giao dịch.
Phân tích EUR/USD 1H.
Trên khung thời gian giờ, cặp tiếp tục xu hướng giảm, và vẫn chưa có cơ sở mạnh mẽ cho sự tăng trưởng trung hạn. Đồng tiền châu Âu có thể tiếp tục sụt giảm, điều này hoàn toàn hợp lý trong kế hoạch trung hạn. Trong tuần này sẽ có ít nhất hai sự kiện quan trọng, do đó có thể xảy ra những biến động bất ngờ trên cặp tiền này. Chúng tôi không loại trừ khả năng có sự điều chỉnh tăng lên, điều mà chúng tôi đã chờ đợi từ tuần trước.
Vào ngày 11 tháng 9, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau đây: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, cũng như đường Senkou Span B (1,0855) và Kijun-sen (1,0747). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có những mức hỗ trợ và kháng cự phụ thuộc, nhưng không có tín hiệu hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "bật lại" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss không thua lỗ nếu giá đã di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ chúng ta khỏi các rủi ro tiềm năng nếu tín hiệu không chính xác.
Hôm nay không có bất kỳ dữ liệu kinh tế chung nào. Ở Liên minh châu Âu hay Hoa Kỳ. Vì vậy, có vẻ như chúng ta sẽ có một ngày ít biến động và sự di chuyển phẳng.
Chú thích cho các hình minh họa:
Các mức hỗ trợ và kháng cự - đường đỏ đậm, xung quanh đó có thể là kết thúc của xu hướng. Không phải là nguồn cảnh báo giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Đây là các đường mạnh mẽ.
Các mức cực đại và cực tiểu - các đường đỏ mảnh, từ đó giá đã từng quay lại. Đây là nguồn cảnh báo giao dịch.
Các đường màu vàng - các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của từng nhóm nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".
