Phân tích EUR/USD 5 phút.
Cặp tiền tệ EUR/USD đã thể hiện sự di chuyển khó mô tả bằng lời vào ngày thứ sáu. Trên thực tế, chỉ có một ngày trong tuần trước đó đáng chú ý là ngày thứ năm. Kết quả phiên họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã được công bố và thị trường đã tích cực bán đồng tiền EUR, mặc dù ngân hàng này đã quyết định tăng lãi suất chính thêm 0,25%. Tuy nhiên, điều này đã không còn mang ý nghĩa gì nữa, vì thị trường đã nhận ra rằng ECB đã gần kề giai đoạn kết thúc chu kỳ tiến trình tăng cường. Không còn quan trọng lúc nào việc tiến trình tăng cường cuối cùng diễn ra, liệu có vào tháng 9 hay tháng 10. Trong ngày thứ sáu, không có sự kiện quan trọng nào xảy ra ở Mỹ hoặc ở Liên minh châu Âu, điều này rõ ràng thấy qua độ biến động của cặp tiền tệ. Christine Lagarde dự kiến có phát biểu một lần nữa, nhưng nhìn như không có thông tin thú vị nào từ bà. Báo cáo về hoạt động công nghiệp và tâm lý tiêu dùng tại Mỹ đã gây ra một số giảm đôi chút đối với đồng USD, nhưng phản ứng là rất nhỏ.
Cũng không có ý nghĩa đặc biệt khi xem các tín hiệu giao dịch. Ban đầu, giá chạm một cách chậm chạp vào khu vực 1,0658-1,0669, sau đó tăng lên 10 điểm và giữ vững ở mức cao hơn 10 điểm so với khu vực đó. Việc xem từng sự tăng giá này như một tín hiệu là rất khó. Chúng tôi cho rằng vào phiên giao dịch Mỹ (khi tín hiệu đầu tiên được hình thành), đã rõ ràng rằng không có sự di chuyển nào và tính biến động gần như bằng không, do đó không nên tham gia vào thị trường.
Báo cáo COT:
Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới được công bố cho ngày 12 tháng 9. Trong 12 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT đã hoàn toàn phản ánh diễn biến trên thị trường. Vị trí ròng của những nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cùng lúc đó, đồng tiền châu Âu cũng tăng. Trong 6-7 tháng gần đây, vị trí ròng gần như không tăng thêm, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn đứng ở mức khá cao và giảm một cách chậm rãi. Tuy nhiên, vẫn có sự giảm. Mọi sự sụt giảm mạnh đều bắt đầu từ một điểm nhỏ. Hiện tại, vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn khá mạnh mẽ, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn từ từ trượt xuống.
Chúng tôi đã chú ý đến việc rằng giá trị "vị thế ròng" khá cao cho phép kết thúc xu hướng tăng. Có thể đến lúc này. Đường đỏ và xanh đã rất xa nhau, điều này thường xảy ra trước khi kết thúc một xu hướng, và chúng đã bắt đầu gần nhau. Do đó, chúng tôi tiếp tục ủng hộ việc kết thúc xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Người không kinh doanh" đã giảm đi 23,3 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán cũng giảm đi 0,2 nghìn. Do đó, vị thế ròng giảm đi 23,1 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng MUA cao hơn số lượng hợp đồng BÁN của các nhà giao dịch phi thương mại là 113 nghìn, nhưng khoảng cách đang thu hẹp, điều đó không thể không khiến chúng ta vui mừng. Về cơ bản, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm, nhưng báo cáo COT hỗ trợ lựa chọn này.
Chúng tôi khuyến nghị tham khảo:
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD ngày 18 tháng 9. Phân tích chi tiết về biến động của cặp này và các giao dịch.
Phân tích 1 giờ của EUR/USD.
Trên khung thời gian giờ, cặp tiếp tục xu hướng giảm, không đạt được sự điều chỉnh vào tuần trước và không có cơ sở cho một đợt tăng mạnh. Chúng tôi đã cảnh báo trước đó rằng đồng euro có thể tiếp tục giảm bất kỳ lúc nào. Nó đã bắt đầu lại vào thứ Năm, khi mà ít người mong đợi. Tuy nhiên, sự giảm tổng quan của đồng euro hoàn toàn hợp lý và có logic. Chúng tôi cho rằng sẽ tiếp tục trong tầm nhìn trung hạn.
Vào ngày 18 tháng 9, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau đây cho việc giao dịch - 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0816) và Kidjun-sen (1.0700). Các đường chỉ báo Ishimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này nên được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu được hình thành gần đó. Các tín hiệu có thể là "phản phát" và "vượt qua" các mức cực trị và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để không bị thua lỗ nếu giá đã di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các thiệt hại có thể xảy ra nếu tín hiệu là giả.
Vào ngày thứ Hai, ông Luis de Guindos, phó của Christine Lagarde, dự kiến sẽ phát biểu ở Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, vào ngày thứ Sáu, chính Lagarde không thông báo vấn đề quan trọng nào, trong khi Guindos cho biết lãi suất có lẽ sẽ không tăng lên ít nhất một lần nữa. Do đó, chúng tôi không mong đợi điều gì thú vị từ bài phát biểu của Guindos ngày hôm nay.
Giải thích về biểu đồ:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự - các đường kẻ đậm màu đỏ, gần đó có thể là nơi kết thúc của xu hướng. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
Dòng Kijun-sen và Senkou Span B - các đường kẻ của chỉ báo Ichimoku, được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian bốn giờ. Chúng là các đường kẻ mạnh mẽ.
Các mức cực đại và tối thiểu - các đường kẻ mảnh màu đỏ, mà giá đã từng đảo chiều từ đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
Các đường kẻ màu vàng - đường kẻ xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng của mỗi nhóm nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng cho nhóm "Phi thương mại".
