Xu hướng Kỹ thuật và Cơ bản của Cặp Tiền tệ EUR/USD: Một Sự Cân Nhắc Rủi Ro Trước Các Thông Báo Kinh Tế
Cặp tiền tệ EUR/USD hiện đang thể hiện một sự kết hợp hấp dẫn giữa tính tích cực về kỹ thuật và tinh thần thị trường cẩn trọng, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho một tuần đầy thông tin kinh tế quan trọng và diễn văn của ngân hàng trung ương có thể điều chỉnh các xu hướng thị trường.
Điểm Chính:
- EUR/USD cho thấy các tín hiệu kỹ thuật tích cực mạnh mẽ, với phần lớn các chỉ báo và trung bình di chuyển cho thấy đà tăng.
- Tinh thần thị trường lạc quan cẩn thận, với một chiều hướng hướng lên trong ngắn hạn, như được chỉ ra bởi bảng điểm tình hình tinh thần.
- Các thông tin kinh tế sắp tới và các bài diễn văn của ngân hàng trung ương đều sẽ có thể điều chỉnh các xu hướng thị trường, đáng để các nhà giao dịch đề phòng.
Phân Tích Cơ Bản:
Các thị trường toàn cầu đang hoạt động trong bầu không khí của tâm trạng hỗn hợp. Một phiên giao dịch tĩnh lặng cho các cổ phiếu công nghệ trên Wall Street và tâm trạng lưỡng lự tại Trung Quốc đã góp phần tạo ra một bầu không khí dè dặt trên thị trường châu Âu. Các nhà giao dịch hiện đang chuẩn bị cho một lịch trình nhẹ nhàng hôm nay, nhưng với ánh mắt sắc bén đối với loạt dữ liệu ảnh hưởng từ Mỹ, Trung Quốc và châu Âu trong những ngày tới. Các báo cáo đáng chú ý bao gồm dữ liệu về lạm phát PCE của Mỹ, đơn đặt hàng hàng tiêu dùng, con số tiêu dùng cá nhân, và chỉ số PMI từ các ngành công nghiệp của Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.
Nhiệm vụ của ngày hôm nay sẽ nhấn mạnh vào dữ liệu bán nhà mới từ Mỹ, chỉ số vùng của Ngân Hàng Dự Trữ Dallas, và bài phát biểu từ Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu. Kỳ vọng của thị trường đang hướng về sự giảm tốc độ hàng tháng của việc bán nhà ở Mỹ—mặc dù vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước—và một cải thiện mạnh mẽ về chỉ số của Ngân Hàng Dự Trữ Dallas, mặc dù dự kiến sẽ vẫn ở trong vùng tiêu cực.
Phân Tích Kỹ Thuật:
Chuyển sang biểu đồ, EUR/USD đã giao dịch trong một kênh tăng, được ủng hộ bởi một loạt các mẫu nến bullish engulfing. Chỉ số Relative Strength Index (RSI) đang dao động trong vùng trung lưu tại 58,75, không gợi ý điều kiện quá mua và tạo không gian cho sự di chuyển tiềm năng lên cao hơn.
Giá hiện đang kiểm tra một vùng cung cấp, với 100 chu kỳ Trung bình Động (EMA) cung cấp hỗ trợ động cơ ngay phía dưới. Chỉ báo Moving Average Convergence Divergence (MACD) không thấy trên biểu đồ, nhưng do tính chất bullish của các trung bình di động, có thể suy luận về đà momentum tích cực.
Vùng cầu cung trên biểu đồ đề xuất một khu vực mạnh của sự quan tâm từ phía người mua có thể thúc đẩy cặp ngoại tệ đi lên nếu có bất kỳ sự điều chỉnh nào xảy ra. Việc sắp xếp 18 trong số 18 đường trung bình di động ủng hộ tín hiệu Mua củng cố tư duy kỹ thuật tích cực của cặp ngoại tệ.
- Phân Tích Điểm Pivotal:
- Điểm Pivot (1.0803): Mức này quan trọng vì nó là trung bình của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa từ tuần trước. Giá cao hơn mức này đề xuất một tâm lý tích cực cho tuần tới.
- Các Mức Hỗ Trợ (S1: 1.0767, S2: 1.0726, S3: 1.0690): Các mức này có thể hoạt động như các vùng hỗ trợ tiềm năng nơi giá có thể tìm thấy sàn và đảo chiều lên. Đây có thể là nơi mà các nhà giao dịch có thể xem xét cơ hội mua nếu giá hồi lại.
- Các Mức Kháng Cự (R1: 1.0824, R2: 1.0871, R3: 1.0935): Đây là các mức mà giá có thể gặp kháng cự và có thể đảo chiều hoặc hình thành biên độ. Nếu giá tiến gần đến các mức này, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm tín hiệu bán hoặc chốt lời trên vị thế mua.
- Vị Trí Giá Hiện Tại:
- Tính đến giá cuối cùng hiển thị trên biểu đồ, giá hiện đang ở giữa điểm pivot và R1, đề xuất rằng đà tăng tích cực đang kiểm tra mức kháng cự ban đầu (R1).
- Chiến Lược Kết Hợp Điểm Pivot:
- Nếu giá vẫn ở trên điểm pivot và tiến đến R1, điều này có thể được xem là một sự tiếp tục của xu hướng tích cực. Sự vượt qua R1 có thể dẫn đến giá tiến tới R2.
- Nếu giá rơi xuống dưới điểm pivot, quan trọng là phải quan sát các mức hỗ trợ S1 và S2 để xem xét cơ hội mua hoặc dấu hiệu đảo chiều.
- Tương Quan với Mẫu Kỹ Thuật:
- Vùng cầu cung được đánh dấu trên biểu đồ nên được xem xét cùng với S1 và S2 để có sự hỗ trợ chặt chẽ hơn.
- Vùng cung cấp và vùng kháng cự kênh trên tương quan với R2 và R3, tạo ra một sự hỗ trợ chặt chẽ cho mức kháng cự tiềm năng.
Để kết luận, giá hiện đang trong một xu hướng tăng giá với mức kháng cự ngay sau đó tại R1 (1.0824). Nó cao hơn điểm pivot (1.0803), đóng vai trò là một mức cấp độ chính cho tâm lý tăng giá. Các mức hỗ trợ ở phía dưới có thể phục vụ như các vùng mua tiềm năng nếu được thử nghiệm. Luôn đảm bảo quản lý rủi ro và chiến lược stop-loss đúng để bảo vệ giao dịch của bạn.
Các Kịch Bản Thị Trường:
Kịch Bản Tăng Giá: Sự đột phá ổn định phía trên vùng cung cấp hiện tại có thể mở đường cho mức 1.0900 về mặt tâm lý, đặc biệt nếu được hỗ trợ bởi dữ liệu cơ bản thuận lợi hoặc lời khuyên nhẹ nhàng từ ngân hàng trung ương.
Kịch Bản Giảm Giá: Nếu các báo cáo kinh tế sắp tới không đạt yêu cầu hoặc nếu tâm lý rủi ro suy giảm, một đảo chiều từ vùng cung cấp và một phá vỡ dưới EMA có thể khiến cặp tiền thử nghiệm giới hạn thấp hơn vùng cầu hỏi xung quanh 1.0800.
Thông Tin Giao Dịch:
Các nhà giao dịch EUR/USD nên luôn cảnh giác khi cặp tiền này đang ở một vị thế quan trọng. Với bối cảnh cơ bản cho thấy có thể có gió đầu và gió đuôi, và các chỉ số kỹ thuật gợi ra một khuynh hướng tăng, sân khấu được lấy đó là một thị trường nhạy cảm với dữ liệu đang đổ vào và hướng dẫn từ ngân hàng trung ương. Như luôn, quản lý rủi ro và theo dõi kỹ lưỡng các thông tin sẽ là điều cần thiết.
Liên Kết Hữu Ích
- Các Bài Viết KhácKhóa Học InstaForex dành cho Người Mới Bắt ĐầuMở Tài Khoản Giao Dịch
Thông Báo Quan Trọng
Các người mới bắt đầu trong giao dịch ngoại hối cần phải cẩn thận khi đưa ra quyết định về việc vào thị trường. Trước khi phát hành các báo cáo quan trọng, tốt nhất là hãy tránh xa thị trường để tránh bị kẹt trong các biến động thị trường mạnh do tăng sự biến động. Nếu quyết định giao dịch trong lúc có thông tin phát hành, luôn đặt các lệnh stop để giảm thiểu lỗ.
Mà không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể mất toàn bộ khoản tiền gửi của mình rất nhanh, đặc biệt là nếu bạn không sử dụng quản lý vốn và giao dịch số lớn. Để giao dịch thành công, bạn cần phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng và duy trì sự tập trung và kỷ luật. Việc ra quyết định giao dịch tự phát dựa trên tình hình thị trường hiện tại là một chiến lược thua lỗ intrinsically cho người giao dịch theo phương pháp scalping hoặc daytrading.
