Phân tích EUR/USD: Đi sâu vào Thất vọng về Doanh số Bán lẻ của Đức
Điểm chính:
- Giảm Không Ngờ: Doanh số bán lẻ của Đức vào tháng Giêng đã giảm không ngờ theo tháng, trái với kỳ vọng tăng trưởng của thị trường.
- Doanh số Bán hàng Hằng Năm Giảm: Sự giảm năm trên năm lớn hơn dự kiến, mặc dù nó cho thấy một sự cải thiện nhẹ so với con số của tháng Mười hai.
- Phản ứng Thị trường Giới hạn: Mặc dù dữ liệu thất vọng, tác động lên EUR và DE40 chỉ là tối thiểu, cho thấy tình cảm thị trường có thể thận trọng.
Phân Tích Cơ Bản: Bán Lẻ Đức Đang Trong Tâm Điểm
Báo cáo bán lẻ tháng Một của Đức cung cấp những thông tin quan trọng về hành vi tiêu dùng và sức khỏe kinh tế ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Thông thường, bán lẻ là một chỉ số đáng kể của chi tiêu người tiêu dùng, góp phần đáng kể vào hoạt động kinh tế toàn diện.
Tổng Quan Về Bán lẻ Tháng Giêng
- Phân Tích Theo Tháng: Dữ liệu cho thấy mức giảm 0.4% trong doanh số bán lẻ so với tháng trước, trái ngược với dự kiến tăng 0.5%. Sự giảm không ngờ này, từ mức giảm 1.6% được báo cáo trước đó, cho thấy sự suy yếu của lòng tin người tiêu dùng hoặc có thể là những áp lực kinh tế bên ngoài khác ảnh hưởng đến thói quen chi tiêu.
- Quan Điểm Theo Năm: Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán hàng giảm 1.6%, một con số hơi tệ hơn so với mức giảm dự kiến là 1.5% nhưng đã cải thiện từ mức -1.7% được báo cáo vào tháng Mười Hai. Điều này cho thấy xu hướng giảm lục đục trong chi tiêu người tiêu dùng, mặc dù có sự cải thiện nhẹ nhàng.
Hậu Quả Kinh Tế
Báo cáo này rất quan trọng đối với những nhà giao dịch forex, bởi vì doanh số bán lẻ trong một nền kinh tế mạnh mẽ như Đức có thể ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng kinh tế khu vực Euro. Dữ liệu cho thấy rằng nền kinh tế Đức có thể đang đối mặt với những khó khăn, có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung Ương Châu Âu (ECB).
Phản Ứng của Thị Trường
Sự phản ứng kém biểu cảm của thị trường forex đối với các con số thất vọng có thể cho thấy rằng các nhà đầu tư đã định giá một mức độ bi quan nào đó hoặc các yếu tố toàn cầu khác đang tác động, che lấp tác động của dữ liệu từ Đức.
Trong bối cảnh rộng hơn, các nhà phân tích thị trường forex sẽ theo dõi chặt chẽ cách dữ liệu này tương tác với các chỉ số kinh tế khác và chính sách của ngân hàng trung ương để đánh giá các hướng tiềm năng của EUR và các tài sản liên quan khác.
Nhìn Về Phía Trước
Khi những người tham gia thị trường ngoại hối tiêu hóa những con số này, sự tập trung sẽ chuyển sang các bản công bố kinh tế sắp tới và các tuyên bố của ngân hàng trung ương để xác định các hậu quả rộng hơn cho sức khỏe kinh tế và chính sách tiền tệ của khu vực Euro. Phân tích này sẽ rất quan trọng cho những nhà giao dịch đang tìm cách đưa ra quyết định có thông tin trong thị trường luôn phản ứng nhanh chóng với những chỉ số kinh tế cơ bản.
Kết luận, mặc dù báo cáo doanh số bán lẻ của Đức đã thất vọng, nhưng phản ứng hạn chế của thị trường cho thấy sự tương tác phức tạp của các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, nhấn mạnh tầm quan trọng của một cách tiếp cận đa chiều đối với phân tích cơ bản trong giao dịch ngoại hối.
Triển vọng Phân tích Kỹ thuật:
Phân tích Xu hướng: Cặp tiền tệ EUR/USD cho thấy xu hướng ngang, với biến động giá dao động giữa các khu vực cung và cầu được định rõ. Sự di chuyển ngang cho thấy giai đoạn hợp nhất sau một xu hướng tăng trước đó, như được chỉ ra bởi vị trí của giá so với Trung bình Di chuyển Exponential 100-periơd (EMA) và Trung bình Di chuyển Exponential Kép 50-periơd (DEMA).
Các Mô hình Nến: Những mô hình nến đáng chú ý trên biểu đồ bao gồm mô hình Bullish Engulfing, chỉ ra một khả năng chuyển đổi hướng xuống tại cạnh dưới của phạm vi giá. Điều này đối lập với các mô hình Bearish Engulfing và Pin Bar gần khu vực cung, đề xuất việc từ chối tại mức giá cao hơn.
Đường Trung Bình Di chuyển: Giá hiện tại đang bay lơ lửng xung quanh DEMA (1.0840) và ngay trên EMA (1.0813), phản ánh một lập trường trung lập đến hơi tăng. Tuy nhiên, phần lớn đường trung bình di chuyển chỉ ra một tín hiệu bán, nó có thể ngụ ý rằng đà có thể chuyển về một xu hướng giảm.
Chỉ số: Chỉ số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) đang gần mức 51.14, mức độ nhẹ nhàng nằm trên giữa 50. Điều này không cho thấy tình trạng mua quá mức hay bán quá mức, phù hợp với việc thị trường đang hòa quyện.
Phân Tích Tình cảm: Tình cảm chủ yếu là tăng dựa trên bảng điểm tình cảm, với một sự nghiêng về phía tăng 60%. Điều này cho thấy các nhà tham gia thị trường đang nghiêng về một quan điểm lạc quan cho euro so với đô la, tuy nhiên tình cảm từ ba ngày cuối cùng là trung lập, phản ánh sự do dự trong thị trường.
Các Điểm Pivot Hàng Tuần: Các điểm pivot phục vụ như những mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Giá hiện tại đang trên điểm pivot hàng tuần (1.0803), chỉ ra rằng tình cảm tăng có một nền tảng. Tuy nhiên, các mức kháng cự R1 (1.0824) và R2 (1.0871) có thể hạn chế các chuyển động lên, trong khi các mức hỗ trợ S1 (1.0767) và S2 (1.0726) cung cấp sự bảo vệ chống lại xu hướng giảm.
Kịch bản Tăng: Đây là những yếu tố có thể đóng góp vào một kịch bản tăng:
- Giá còn duy trì phía trên EMA và DEMA, và những đường trung bình di chuyển này biến thành các mức hỗ trợ động.
- RSI di chuyển phía trên mức 60, cho thấy đà tăng của sự lạc quan đang gia tăng.
- Một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn hình thành, phá vỡ qua vùng cung hiện tại và điểm pivot R1 (1.0824), nhắm vào kháng cự tiếp theo tại R2 (1.0871).
- Tình cảm thiên về bên mua càng tăng lên, có thể do những tin tức kinh tế, chính trị, hoặc tài chính có lợi cho khu vực Đồng tiền chung Châu Âu.
Nếu những điều kiện này được đáp ứng, kịch bản tăng giá có thể sẽ dự đoán EUR/USD nhắm mục tiêu đến mức R2 và, nếu đà tăng mạnh, có thể mở rộng lợi nhuận đến mức R3 (1.0935) điểm pivot, đó sẽ là mức cản lớn tiếp theo.
Kịch bản Giảm giá:
Ngược lại, trong một kịch bản giảm giá, chúng tôi sẽ tìm kiếm một sự từ chối tại vùng cung, cho thấy người bán đang quay trở lại thị trường. Điều này có thể do sự mạnh mẽ của Đô la Mỹ hoặc dữ liệu thất vọng từ Khu vực Euro.
Đặc điểm của một kịch bản giảm giá có thể bao gồm:
- Không thể phá vỡ qua vùng cung, theo sau là một mô hình đảo chiều xuống như một sự bao phủ giảm giá hoặc một thanh pin.
- Chỉ số RSI giảm xuống dưới mức 50, cho thấy đà giảm giá đang tăng.
- Một sự suy giảm dưới vùng cầu hiện tại, với giá cả rơi qua điểm pivot hàng tuần (1.0803) và nhắm đến mức hỗ trợ S1 (1.0767) và S2 (1.0726).
- Một sự thay đổi trong cảm xúc để ủng hộ gấu, có thể được kích hoạt bởi hiệu suất kinh tế Mỹ mạnh mẽ hoặc những phát triển tiêu cực trong Khu vực Euro.
Trong tình huống giá giảm này, một di chuyển liên tục phía dưới pivot có thể dẫn đến việc cặp EUR/USD nhắm vào mức S2, và nếu áp lực bán mạnh hơn, chúng ta có thể chứng kiến một sự giảm thêm về phía khu vực hỗ trợ S3 (1.0690).
Ở cả hai tình huống, nhà giao dịch nên chú ý tìm kiếm các tín hiệu xác nhận ở dạng mô hình nến, chỉ số RSI, và một sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Việc quan tâm đến các sự kiện và thông tin kinh tế sắp diễn ra cũng rất quan trọng bởi chúng có thể ảnh hưởng lớn đến biến động của tiền tệ. Như với mọi chiến lược giao dịch, các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp nên được đưa ra để bảo vệ khỏi biến động thị trường.
Kết luận: Phân tích kỹ thuật của EUR/USD H4 cho thấy thị trường đang hòa quyện với xu hướng tăng nhẹ. Sự do dự được thể hiện rõ nét từ những tín hiệu mâu thuẫn từ mô hình nến và trung bình di chuyển. RSI chỉ ra một thị trường trung lập, và tâm lý đang hướng tăng nhưng đã trở nên trung lập trong những ngày gần đây. Nhà giao dịch có thể tìm kiếm một sự bùng nổ quyết định từ khu vực cung hoặc cầu để xác nhận một di chuyển hướng. Việc giám sát những mức này, cùng với RSI và sự thay đổi tâm lý, là rất quan trọng để tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng. Như mọi khi, việc xem xét các chiến lược quản lý rủi ro và sẵn sàng cho những thay đổi đột ngột trong điều kiện thị trường là rất quan trọng.
Liên kết hữu ích
- Thêm bài viếtKhóa học InstaForex cho người mới bắt đầuMở tài khoản giao dịch
Thông báo quan trọng
Những người mới bắt đầu trong giao dịch forex cần phải cẩn trọng khi đưa ra quyết định về việc tham gia thị trường. Trước khi phát hành các báo cáo quan trọng, tốt nhất là nên tránh thị trường để tránh bị mắc kẹt trong những biến động thị trường sắc nhọn do biến động tăng cao. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian phát hành tin tức, thì luôn đặt lệnh stop để giảm thiểu thiệt hại.
Nếu không đặt lệnh dừng, bạn có thể mất hết tiền gửi của mình rất nhanh chóng, đặc biệt là nếu bạn không sử dụng quản lý tiền và giao dịch với quy mô lớn. Để giao dịch thành công, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng và duy trì sự tập trung và kiên trì. Việc quyết định giao dịch một cách đột ngột dựa trên tình hình thị trường hiện tại là một chiến lược thua cuộc từ bản chất đối với một người giao dịch nhanh chóng hoặc người giao dịch hàng ngày.
