Phân tích EUR/USD 5 phút.
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cuối cùng cho thấy những biến động mạnh mẽ và thú vị vào ngày thứ Tư. Tất nhiên, chúng được kích thích chỉ bởi việc thông báo kết quả cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) diễn ra vào giữa đêm. Nghĩa là đối với những người chỉ giao dịch trong ngày, những biến động này không có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, ngay cả trong phần giao dịch hàng ngày, sự di chuyển vẫn khá tốt, mặc dù vẫn còn ít biến động. Vào tối, đã được biết rằng tỷ lệ lãi suất chính vẫn giữ nguyên ở mức 5,5%, và Fed chưa kết thúc chu kỳ cường điệu chính sách tiền tệ, vì vậy đến cuối năm chúng ta có thể thấy một sự tăng thêm. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thông tin này không có ý nghĩa gì đối với thị trường. Fed đang gần kết thúc chu kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng gần kết thúc. Nhưng khi ECB tăng lãi suất, đồng tiền euro đã giảm giá, trong khi đồng tiền đô la tăng giá sau khi Fed tăng lãi suất. Tuy nhiên, chính là kịch bản chúng tôi mong đợi, khi cho rằng đồng tiền đô la sẽ phải tăng trưởng trong mọi hoàn cảnh.
Ngày hôm qua chỉ có một số tín hiệu giao dịch. Ban đầu, đã xuất hiện một tín hiệu bán gần đường Kidjun-sen, nhưng không nên thực hiện giao dịch này vì ở phía dưới có khu vực hỗ trợ 1,0658-1,0669. Tuy nhiên, tín hiệu mua tiếp theo có thể thực hiện. Việc đóng vị trí dài nên được thực hiện bằng tay trong khoảng 30 phút - 1 giờ trước cuộc họp của FOMC. Lợi nhuận đạt khoảng 30 điểm. Thực hiện giao dịch sau cuộc họp của FED rất nguy hiểm.
Báo cáo COT:
Vào thứ Sáu vừa qua, báo cáo COT cho ngày 12 tháng 9 đã được công bố. Trong 12 tháng qua, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với tình hình diễn ra trên thị trường. Sự ròng của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và vào khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Trong 6-7 tháng gần đây, sự ròng gần như không tăng lên, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn giữ mức cao và giảm đi một cách chậm rãi. Tuy nhiên, vẫn đang giảm. Mọi sự giảm mạnh đều bắt đầu từ một sự giảm nhỏ. Hiện tại, sự ròng của các nhà đầu tư phi thương mại vẫn "ủn ỉn" và vẫn mạnh mẽ, nhưng đồng tiền châu Âu dần trượt xuống.
Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế ròng" khá cao cho phép dự đoán kết thúc xu hướng tăng giá. Có thể thời điểm này đã đến. Đường màu đỏ và màu xanh đã cách xa nhau rất nhiều, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc, và thậm chí còn bắt đầu hội tụ lại. Vì vậy, chúng tôi vẫn ủng hộ kết thúc xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng Mua của nhóm "Phi thương mại" giảm đi 23.3 nghìn và số lượng hợp đồng Bán giảm 0.2 nghìn. Do đó, vị thế ròng giảm đi 23.1 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng Mua cao hơn số lượng hợp đồng Bán của nhà giao dịch phi thương mại là 113 nghìn, nhưng khoảng cách đang thu hẹp, điều này không thể không làm mừng. Về cơ bản, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm giá, nhưng báo cáo COT củng cố cho lựa chọn này.
Chúng tôi đề nghị tham khảo:
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 21 tháng 9. Phân tích chi tiết về di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.
Phân tích EUR/USD 1 giờ.
Trên khung thời gian giờ, cặp tiếp tục duy trì xu hướng giảm, mặc dù đã phá vỡ đường Kinjun-sen và đường xu hướng. Hôm qua chúng tôi đã cảnh báo rằng các phá vỡ, vượt qua và các tín hiệu khác có thể là sai lầm. Chúng tôi cho rằng đồng đô la sẽ tiếp tục tăng trong tương lai trung hạn, nhưng tốt hơn là đưa ra kết luận kỹ thuật vào thứ sáu, khi tình hình trên thị trường ổn định hơn một chút.
Ngày 21 tháng 9, chúng tôi đã đặt các mức sau cho việc giao dịch - 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0785) và Kijun-sen (1.0677). Trong suốt ngày, các đường chỉ số Ichimoku có thể di chuyển, điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu hình thành gần đó. Các tín hiệu có thể là "sự phản lực" và "vượt qua" các mức cực trị và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để tránh thiệt hại nếu giá đã đi đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các thiệt hại tiềm năng nếu tín hiệu bị sai lệch.
Vào thứ Năm, Christine Lagarde và Isabelle Schnabel sẽ có diễn thuyết ở Liên minh châu Âu, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không nghe được điều gì thú vị. Thứ Năm tuần trước, bà Lagarde đã thông báo tất cả những gì cần thiết, và sau đó đã có sự xuất hiện của gần như toàn bộ ủy ban, vì vậy thị trường đã rõ ràng hiểu rõ những gì ECB mong đợi. Ở Mỹ - chỉ có hai báo cáo phụ trợ, vì vậy tốt hơn hết hôm nay chúng ta nên tập trung vào cuộc họp của Ngân hàng Anh.
Ghi chú về hình minh họa:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự - đường đỏ dày, xung quanh đó có thể là diễn biến kết thúc. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B - là các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển sang khung giờ giờ từ khung giờ 4 giờ. Là các đường mạnh mẽ.
Các mức cực đại - đường mỏng màu đỏ, từ đó giá đã gặp phải sự đẩy lùi trước đó. Là nguồn tín hiệu giao dịch.
Đường màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm trader.
Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Phi thương mại".
