Hôm thứ sáu vừa qua, EUR/USD đã tạo ra một số tín hiệu để gia nhập thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và thảo luận về điều gì đã xảy ra. Trong dự báo trước đó, tôi tập trung vào mức 1.0893 và đã đề xuất đưa ra quyết định gia nhập thị trường dựa trên nó. Việc tăng và phá vỡ giả mạo gần 1.0893 đã tạo ra tín hiệu bán hàng, nhưng sau khi giảm 13 điểm, áp lực lên cặp tiền này đã giảm đi. Vào buổi chiều, đồng euro đã giảm hơn 80 điểm, trong khi phá vỡ và kiểm tra lại mức 1.0810 đã tạo ra một tín hiệu bán khác khi thị trường g bear tiếp tục tiến lên phía trước, kéo lần lượt 30 điểm từ thị trường.
Đối với vị thế mua hàng dài hạn trên EUR/USD
Vào thứ Sáu hôm trước, thị trường đã không để ý đến dữ liệu sản xuất công nghiệp của Pháp, nhưng việc thị trường lao động Mỹ vẫn được đánh giá là tốt đã thúc đẩy các nhà giao dịch bán bỏ đồng euro và mua đô la Mỹ. Điều này mang lại lại thị trường giảm giá trong cặp EUR/USD. Hôm nay, các chỉ số PMI của ngành dịch vụ từ khu vực euro, chỉ số PMI tổng hợp và chỉ số giá sản xuất của khu vực đồng euro có thể cung cấp động lực mới. Nếu dữ liệu không được chỉnh sửa theo hướng tích cực hoặc không đáp ứng kỳ vọng, cặp tiền tệ này có thể lại chịu áp lực, do đó hôm nay tốt hơn là không vội vàng mua vào vị thế dài hạn.
Tôi sẽ thực hiện một hành động giảm sau một phá vỡ giả mạo trong khu vực 1.0761. Điều này sẽ tạo ra một điểm nhập cảnh tốt vào vị thế dài hạn ngược lại xu hướng, mang lại cơ hội cho một sự điều chỉnh và tăng lên vùng 1.0796. Một phá vỡ và kiểm tra xuống của xu hướng này sẽ tạo ra một điểm nhập cảnh khác cho vị thế dài hạn, mang lại cơ hội cho một sự điều chỉnh mạnh mẽ hơn và triển vọng kiểm tra mức 1.0827, điều này điều chỉnh với các trung bình di chuyển giảm. Mục tiêu cuối cùng được tìm thấy tại mức cao 1.0860, nơi tôi dự định rút lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD giảm và không có hoạt động tại mức 1.0761 trong nửa đầu của ngày, áp lực lên cặp tiền này sẽ trở lại. Trong trường hợp này, tôi sẽ cố gắng tham gia thị trường sau khi hình thành một phá vỡ giả gần 1.0727. Tôi sẽ xem xét mở vị thế dài hạn sẽ quay trở lại từ mức 1.0695, nhắm mục tiêu là một điều chỉnh tăng lên 30-35 pips trong ngày.
Đối với vị thế ngắn hạn trên EUR/USD:
Ngày thứ Sáu, gấu đang lấy lại quyền kiểm soát và hôm nay cần phải bảo vệ mức kháng cự mới tại 1.0796. Bảo vệ mức này và sau đó tạo ra một sự phá vỡ giả sau khi dữ liệu kinh tế khu vực euro yếu sẽ cho thấy sự hiện diện của những nhà đầu tư lớn trên thị trường, có thể gửi cặp tiền xuống khu vực 1.0761, hỗ trợ cho xu hướng giảm mới. Một sự phá vỡ và ổn định dưới mức này, cũng như một lần kiểm tra về phía trên, sẽ cung cấp điểm vào bán khác với kỳ vọng giảm của cặp tiền xuống khu vực 1.0727. Mục tiêu cuối cùng ở đây là mức thấp 1.0695, nơi tôi dự định chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu mà không có hoạt động hướng xuống tại 1.0796, không có gì đáng sợ đối với các nhà bán. Đó sẽ là cơ hội để mở vị thế ngắn hơn. Trong trường hợp như vậy, sẽ có thể tham gia thị trường sau khi kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 1.0827, điều này tương đồng với các đường trung bình động. Cũng có thể bán ở đó nhưng chỉ sau một sự ổn định thất bại. Tôi dự định vào vị thế bán ngắn sau khi giá quay trở lại từ mức 1.0860, với mục tiêu là sửa chữa giảm 30-35 pips.
Báo cáo COT:
Trong báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) cho ngày 23 tháng 1, đã có sự giảm đồng còn và tăng đồng ngắn, cho thấy có sự thay đổi thuận lợi cho đồng đô la Mỹ. Sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, nơi Ngân hàng trung ương cho biết họ kế hoạch giảm mức lãi suất từ mùa hè này, đồng euro đã lại chịu áp lực. Những người mua không có gì phải lo lắng, vì nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ cho phép Cục Dự trữ Liên bang tuân thủ chính sách khó khăn mà không e ngại về suy thoái, khác biệt với nền kinh tế khu vực đồng euro. Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang sẽ cho biết Ngân hàng trung ương có kế hoạch gì với chính sách của mình. Báo cáo COT cho biết vị thế dài phi thương mại giảm 9.104 về 195.190, trong khi vị thế ngắn phi thương mại tăng 6.664 lên 106.866. Như kết quả, khoảng cách giữa vị thế dài và ngắn đã tăng thêm 1.179.
Các tín hiệu chỉ số:
Các trung bình di chuyển:
Giao dịch dưới các trung bình di chuyển 30 và 50 ngày có thể cho thấy có thể giảm.
Vui lòng lưu ý rằng thời gian và mức độ của các trung bình di chuyển chỉ được phân tích cho biểu đồ 1H, khác với định nghĩa chung về các trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ 1D.
Vòng Bollinger
Nếu EUR/USD giảm, giá hỗ trợ xung quanh mức 1.0730 của chỉ báo này sẽ được áp dụng.
Mô tả về các chỉ số:
• Trung bình di chuyển trong khoảng 50 ngày xác định xu hướng hiện tại qua việc làm mượt phân kỳ và nhiễu loạn; đánh dấu màu vàng trên biểu đồ;
• Trung bình di chuyển trong khoảng 30 ngày xác định xu hướng hiện tại qua việc làm mượt phân kỳ và nhiễu loạn; đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ;
• Chỉ báo MACD (Divergence/Convergence Trung bình chuyển động) Gia tốc EMA trong 12 ngày; Gia tốc EMA chậm trong 26 ngày. SMA trong 9 ngày;
• Vòng Bollinger: Khoảng 20 ngày;
• Người thương mại phi thương mại là những nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ quản lý rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng những yêu cầu cụ thể;
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng số vị thế dài hạn mở bởi các nhà đầu cơ phi thương mại;
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng số vị thế ngắn hạn mở bởi các nhà đầu cơ phi thương mại;
• Vị thế net phi thương mại là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và dài hạn của những nhà đầu cơ phi thương mại.
