Vào thứ Sáu tuần trước, chỉ có một tín hiệu duy nhất cho việc vào thị trường. Hãy xem xét biểu đồ 5 phút và thảo luận về những gì đã xảy ra. Trong dự báo trước đó của tôi, tôi tập trung vào mức 1.0787 và đề xuất đưa ra quyết định vào thị trường dựa trên điểm này. Cặp tiền tăng lên, nhưng do biến động thấp, khoảng 20 pip, mức 1.0787 không được kiểm tra. Do đó, cặp tiền không tạo ra bất kỳ tín hiệu vào thị trường thích hợp nào. Vào buổi chiều, một sự phá vỡ giả ở mức 1.0788 và một tín hiệu bán không mang lại lợi nhuận như mong đợi do biến động thấp.
Đối với vị thế mua của cặp EUR/USD
Thứ Sáu tuần trước, dữ liệu về lạm phát của Đức, trùng khớp với dự báo của các nhà kinh tế, và các diễn văn của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu Joachim Nagel và Piero Cipollone đã cung cấp một ít hỗ trợ cho đồng euro. Do đó, đồng euro có cơ hội phục hồi mà không có dữ liệu quan trọng của Mỹ. Hôm nay, đồng euro có thể nhận được sự hỗ trợ từ dự báo của Ủy ban châu Âu và từ các diễn văn của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu. Nếu tông họ giữ vững hoặc quyết liệt, cặp tiền có khả năng điều chỉnh lên cao.
Tôi sẽ hành động khi có sự suy giảm sau một đợt phá vỡ giả mạo gần mức hỗ trợ gần nhất tại 1.0777, điều này phù hợp với các đường trung bình tăng. Điều này sẽ tạo ra một điểm vào tốt cho các vị thế mua dài hạn, tạo cơ hội cho một sự chỉnh sửa tăng dương đến khu vực 1.0810. Một đợt phá vỡ và kiểm tra xuống của phạm vi này sẽ tạo ra một điểm vào khác cho các vị thế mua dài hạn, tôi dự đoán sẽ nhận được một tín hiệu mua khác nhằm vào mục tiêu 1.0835. Mục tiêu cuối cùng được tìm thấy tại mức cao 1.0864, nơi tôi dự định lấy lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động tại 1.0777 trong nửa đầu ngày với thiếu dữ liệu quan trọng, sức ép lên cặp tiền này sẽ trở lại và điều này có thể khóa cặp tiền trong một kênh hẹp. Trong trường hợp này, tôi sẽ cố gắng tiếp cận thị trường sau khi có một đợt phá vỡ giả mạo gần 1.0751. Tôi sẽ xem xét mở các vị thế mua trên một đợt phục hồi từ 1.0725, nhắm vào một chỉnh sửa tăng dương 30-35 pips trong ngày.
Đối với các vị thế ngắn hạn trên EUR/USD:
Các gấu đã cố gắng tạo áp lực lên euro, nhưng kết quả không quá thành công. Hôm nay, cần phải bảo vệ mức kháng cự mới tại 1.0810. Sau khi Ủy ban châu Âu công bố dự báo của mình, cặp tiền tệ có thể di chuyển đến mức này. Bảo vệ mức này và hình thành đợt phá vỡ giả tại đây, kèm theo tư thế mềm mỏng từ các quan chức ECB, sẽ đẩy áp lực trở lại lên cặp tiền tệ, có thể gửi cặp tiền này xuống vùng hỗ trợ mới tại 1.0777 - đây là mức hỗ trợ được thiết lập vào thứ Sáu tuần trước. Khi có đợt phá vỡ và gắn kết dưới mức này, cũng như khi có lần thử tăng trở lại, sẽ tạo điểm vào bán khác với dự đoán giá cặp tiền này sẽ giảm xuống vùng 1.0751. Mục tiêu cuối cùng là mức thấp 1.0725, nơi tôi dự định lấy lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu mà không có hoạt động gấu tại mức 1.0810, người mua sẽ tiếp tục giành lại vị trí. Trong tình huống như vậy, có thể tham gia thị trường sau khi kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 1.0835. Cũng có thể bán ở đó nhưng chỉ sau khi quá trình gắn kết thất bại. Tôi dự định nhập cuộc bán ngắn sau khi giá quay trở lại từ mức 1.0864, nhằm mục tiêu là một đợt điều chỉnh giảm 30-35 pips.
Báo cáo COT:
Trong báo cáo COT (Cam kết của Trader) ngày 30 tháng 1, cả vị thế mua và bán đều tăng. Sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Mỹ, trở nên rõ ràng rằng hiện tại không ai đang có kế hoạch thay đổi gì. Hơn nữa, báo cáo mới nhất về GDP và thị trường lao động Mỹ cho thấy lãi suất cần được duy trì ở mức cao nhất có thể. Giảm lãi suất bây giờ có thể dẫn đến áp lực lạm phát gia tăng, mà Ngân hàng Trung ương đã phải đối mặt suốt gần hai năm qua. Tuần này hứa hẹn sẽ yên ổn về mặt báo cáo kinh tế, vì vậy chúng ta có thể mong đợi xu hướng giảm của đồng euro sẽ tiếp tục và đồng đô la Mỹ sẽ mạnh mẽ hơn. Báo cáo COT cho thấy vị trí mua phi thương mại tăng thêm 5.170 đến 200.360, trong khi vị trí bán phi thương mại tăng thêm 4.723 đến 111.589. Kết quả là sự chênh lệch giữa vị trí mua và bán tăng thêm 666.
Tín hiệu chỉ báo:
Trung bình di động:
Giao dịch ở trên trung bình di động 30 và 50 ngày cho thấy một nỗ lực tăng giá tiếp tục.
Xin lưu ý rằng khoảng thời gian và mức độ của trung bình di động chỉ được phân tích dựa trên biểu đồ 1 giờ, khác với định nghĩa chung về trung bình di động hàng ngày trên biểu đồ 1 ngày.
Dải Bollinger
Nếu EUR/USD giảm, mức hỗ trợ gần 1.0770 ở biên dưới của chỉ báo sẽ được sử dụng.
Mô tả chỉ báo:
• Trung bình di động kỳ 50 xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu; được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ;
• Trung bình di động kỳ 30 xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu; được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ;
• Chỉ báo MACD (sự hội tụ / phân kỳ của trung bình di động) EMA nhanh với chu kỳ 12 ngày; EMA chậm với chu kỳ 26 ngày. SMA với chu kỳ 9 ngày;
• Dải Bollinger: chu kỳ 20 ngày;
• Các nhà giao dịch phi thương mại là các nhà đầu tư đặc biệt như các nhà đầu tư cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu cụ thể;
• Vị trí phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng số vị trí dài hạn được mở ra bởi các nhà giao dịch phi thương mại;
• Vị trí phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng số vị trí ngắn hạn được mở ra bởi các nhà giao dịch phi thương mại;
• Vị trí net phi thương mại là sự khác biệt giữa vị trí ngắn hạn và dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
