Phân tích EUR/USD 5M
Ngày Thứ Năm, EUR/USD đã chỉnh sửa lên cao và đến cuối ngày, nó vượt qua một đường chéo quan trọng. Xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn vào thời điểm này, nhưng cặp tiền tệ này thường điều chỉnh lên cao, vì vậy việc vượt qua đường chéo Kijun-sen không phải là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều xu hướng tăng.
Ngày hôm qua, thị trường có lý do trực tiếp để bán đô la (hoặc lấy lợi nhuận từ các vị trí ngắn hạn). Hai trong số các báo cáo của Mỹ đã không mạnh hơn dự đoán. Doanh số bán lẻ đã giảm 0,8% trong tháng 1, trong khi các dự đoán chỉ dự tính giảm tối đa 0,1%, và sản xuất công nghiệp đã giảm 0,1%, trong khi các nhà giao dịch dự tính nó sẽ tăng 0,3-0,5%.
Do đó, việc đồng đô la sẽ giảm là khá dễ đoán, nhưng hai báo cáo này hầu như không ảnh hưởng đến bức tranh nền tảng, kinh tế và kỹ thuật tổng thể. Nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh hơn so với châu Âu. Ngân hàng Trung ương châu Âu đang xem xét cắt lãi suất lần đầu tiên từ đầu mùa hè. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Liên bang đang trì hoãn việc cắt lãi suất lần đầu tiên từ tháng Ba đến tháng Năm hoặc thậm chí là tháng Sáu. Cuối cùng, cả hai ngân hàng trung ương có thể cùng giảm lãi suất gần như đồng thời, điều này mâu thuẫn mạnh mẽ với kỳ vọng của các nhà giao dịch từ cách đây một tháng. Chúng tôi tin rằng đô la vẫn có ưu thế, vì vậy cuối cùng nó sẽ bắt đầu di chuyển lên.
Có đôi ít tín hiệu giao dịch vào Thứ Năm. Mặc dù thị trường phản ứng với dữ liệu Mỹ, nhưng biến động chỉ có 50 pips. Các tín hiệu mua hình thành sau khi cặp tiền tệ vượt qua khu vực 1.0751-1.0757 và phản đòn từ đó. Các nhà giao dịch có thể mở vị thế dài hạn trong cả hai trường hợp, nhưng như chúng tôi đã đề cập trước đó, sự di chuyển lên không mạnh mẽ lắm, vì vậy không thể thu được lợi nhuận đáng kể. Hôm nay, cặp tiền tệ có thể giảm giá.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 6 tháng 2. Vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lạc quan trong một khoảng thời gian khá dài. Số lượng vị thế mua dài hơn rất nhiều so với số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, số lượng vị thế mua đã giảm đi, trong khi số lượng vị thế bán đang tăng lên, điều này phù hợp với xu hướng hiện tại của đồng euro và kỳ vọng của chúng tôi.
Chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ giảm và xu hướng tăng sẽ kết thúc. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua cho nhóm phi thương mại đã tăng thêm 2.000, trong khi số lượng vị thế bán tăng thêm 28.800. Do đó, vị trí ròng đã giảm đi 16.600. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số những nhà giao dịch phi thương mại với khoảng cách là 62.000. Khoảng cách này khá lớn, nhưng chúng tôi đang bắt đầu nhận thấy một sự thay đổi đáng kể. Ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng euro sẽ còn giảm sâu hơn nữa.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng giảm vẫn tiếp tục, ngay cả khi cặp tiền tệ consolitdate ở trên Kijun-sen. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả các yếu tố hiện tại đều cho thấy đô la sẽ mạnh lên. Do đó, chúng tôi dự đoán euro sẽ giảm. Mục tiêu gần nhất là khu vực 1.0658-1.0669. Cặp tiền tệ này có thể đạt được mục tiêu này trong tương lai gần. Bây giờ chúng ta cần đợi giai đoạn điều chỉnh kết thúc và giá cả ổn định trở lại dưới đường chéo quan trọng. Điều này có thể xảy ra ngay hôm nay.
Vào ngày 16 tháng 2, chúng tôi nhắc lại các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cùng với các đường Senkou Span B (1.0813) và Kijun-sen (1.0751). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này nên được tính đến khi nhận dạng các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Dừng Lỗ giữ nguyên nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các thiệt hại tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.
Vào thứ Sáu, không có sự kiện quan trọng lên kế hoạch trong Liên minh Châu Âu, trong khi Mỹ sẽ công bố một số báo cáo phụ. Mặc dù chúng có thể gây ra phản ứng 30-40 pips (như chúng ta đã chứng kiến hôm qua), chúng tôi không mong đợi những chuyển động mạnh mẽ. Trên lịch Mỹ, Core PPI, PPI, Building Permits và Preliminary University of Michigan Consumer Sentiment sẽ được công bố vào cuối thứ Sáu này. Nếu ví dụ, tất cả ba báo cáo đều cho thấy là báo cáo mạnh, đô la có thể tăng 50-60 pips. Xu hướng giảm vẫn duy trì miễn là giá còn dưới đường Senkou Span B.
Mô tả về biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực đoan là những đường viền mỏng màu đỏ từ đó giá đã tăng trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường viền màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho từng nhóm nhà giao dịch;
Chỉ số 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho nhóm phi thương mại.
