Hôm qua đã có một số tín hiệu để vào thị trường được tạo ra. Hãy cùng nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra ở đó. Trong dự báo trước đó của tôi, tôi chú ý đến mức 149,71 và dự định thực hiện quyết định vào thị trường từ đó. Sự giảm và sự phá vỡ giả mạo tại mức 149,71 đã dẫn đến một tín hiệu mua xuất sắc, khiến cặp tiền tệ tăng khoảng 40 pip. Vào buổi chiều, việc bán sau một phá vỡ giả mạo từ mức 150,10 đã dẫn đến cặp tiền tệ giảm xuống mức 149,71. Nỗ lực của bò để bảo vệ mức này không mang lại kết quả như mong đợi, nhưng các vị thế dài sau một phá vỡ giả mạo ở khu vực 149,27 đã rất hữu ích, giúp cho bò thu được khoảng 80 pip nữa từ thị trường.
Cần những gì để mở vị thế dài hạn trên USD/JPY
Dữ liệu mạnh từ ngày hôm qua, cụ thể là chỉ số giá PCE của Mỹ, đã trở thành nguyên nhân chính khiến đô la Mỹ được mua mạnh đẩy yên xuống. Ngày hôm nay, dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số PMI sản xuất của Nhật Bản đã được công bố. Dữ liệu hoàn toàn khớp với sự đồng thuận và không giúp yên phục hồi vị thế nào. Rõ ràng, đô la đang hướng tới việc cập nhật mức cao nhất trong vòng một năm, nơi mà nó sẽ không tránh khỏi những hành động mạnh mẽ của người bán. Trong trường hợp công cụ giảm trong nửa đầu ngày, tôi sẽ hành động xung quanh mức hỗ trợ gần nhất ở 150,32, được hình thành vào hôm nay. Nhưng hy vọng về mức này rất ít. Chỉ khi có sự hình thành của một đợt phá vỡ giả ở đó mới tạo điều kiện thích hợp để mở vị thế dài hạn trong kỳ vọng của một đợt tăng mới lên 150,82. Một đợt phá vỡ và kiểm tra ngược từ trên xuống khu vực này sẽ gợi ý tùy chọn mua đô la Mỹ khác. Kết quả, USD/JPY có thể leo lên khu vực 151,21. Mục tiêu cao nhất sẽ là khu vực 151,55, nơi mà tôi dự định lấy lãi. Trong kịch bản giảm của USD/JPY và thiếu hoạt động tại 150,32, điều này thực tế hơn, đô la Mỹ sẽ lại đối mặt với áp lực bán. Điều này sẽ dẫn đến một giảm nhẹ của giá xuống 149,98. Nhưng chỉ khi có một đợt phá vỡ giả ở đó mới gợi ý mở vị thế dài hạn. Tôi dự định mua USD/JPY ngay khi giá giảm xuống khoảng 149,65, với việc đồng ý một sự điều chỉnh từ 30-35 pips trong ngày.
Cần những gì để mở vị thế ngắn hạn trên USD/JPY
Trong trường hợp USD/JPY tiếp tục theo xu hướng tăng hôm qua, các gấu rất có thể sẽ chỉ định rõ mình chỉ xung quanh mức cao một năm là 150.82, mà tôi dự định sẽ dựa vào. Một phát xuyên qua giả ở đó sẽ là điều kiện phù hợp để mở vị thế ngắn hạn, hướng tới mục tiêu giảm về hỗ trợ trung gian 150.32, nơi mà, ngay bên dưới, các đường trung bình di chuyển ủng hộ cho người mua đang đặt. Một phá vỡ và kiểm tra ngược từ dưới lên của phạm vi này sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng hơn đối với vị thế của các con bò, kích hoạt phá vỡ dừng lỗ của người mua và mở đường tới 149.98, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiềm năng tăng của cặp tiền tệ này, tăng cơ hội cho việc giảm của đô la Mỹ. Mục tiêu thấp nhất sẽ là 149.65, nơi mà tôi dự định sẽ chốt lời. Trong kịch bản của sự tăng giá của USD/JPY và thiếu hoạt động bán ra tại 150.82, người mua sẽ hoàn toàn kiểm soát thị trường. Trong trường hợp như vậy, tốt nhất là trì hoãn vị thế ngắn hạn cho đến khi kiểm tra đến trở ngại tiếp theo ở 151.21. Trong tình trạng không có sự di chuyển xuống ở đó, tôi sẽ bán USD/JPY ngay lập tức khi phản ứng từ 151.55, dự toán một sự điều chỉnh của USD/JPY giảm khoảng 30-35 pip trong ngày.
Trong báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) cho ngày 20 tháng 2, có một sự tăng về vị thế bán ngắn và giảm về vị thế mua dài hạn. Nhiều nhà giao dịch cảm thấy bối rối khi 150 yên mỗi đô la là đắt đỏ, và rõ ràng Ngân hàng Nhật Bản bắt đầu can thiệp ở đó, nhưng không có lý do gì để bán ra. Do đó, giao dịch tiếp tục trong một kênh ngang, được chứng minh bằng động thái của vị thế trên thị trường tương lai. Báo cáo COT mới nhất cho thấy rằng vị thế dài hạn phi thương mại giảm 4,692 xuống còn 53,862, trong khi vị thế ngắn hạn phi thương mại tăng mạnh 4,550 đến 174,640. Do đó, khoảng cách giữa vị thế mua dài hạn và bán ngắn đã mở rộng thêm 2,115.
Các tín hiệu của các chỉ số
Các đường trung bình động
Công cụ đang giao dịch tăng nhẹ hơn so với các đường trung bình động 30 và 50 ngày. Điều này cho thấy khả năng tăng giá của USD.
Lưu ý: Thời kỳ và giá của các đường trung bình động được xem xét bởi nhà phân tích trên biểu đồ 1 giờ và khác biệt so với định nghĩa chung của các đường trung bình động hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày.
Dải Bollinger
Trong trường hợp USD/JPY giảm, ranh giới dưới của chỉ báo khoảng 149,60 sẽ hoạt động như mức hỗ trợ.
Mô tả của các chỉ số
- Đường trung bình động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tiếng ồn). Thời kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tiếng ồn). Thời kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — Sự hội tụ/sự phân kỳ của các đường trung bình động) Thời kỳ EMA nhanh 12. Thời kỳ EMA chậm 26. Thời kỳ SMA 9
- Dải Bollinger (Bollinger Bands). Thời kỳ 20
- Các nhà giao dịch phi thương mại, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu cụ thể.
- Vị thế phi thương mại dài đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế phi thương mại ngắn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự khác biệt giữa vị thế mở ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
