Phân tích EUR/USD 5M
Vào thứ Sáu vừa qua, cặp tiền EUR/USD đã khiến chúng ta phải ngạc nhiên với một loạt những biến động với biên độ khoảng 45 pips. Mặc dù có ít nhất ba bản báo cáo khá quan trọng trong suốt cả ngày, và thị trường đã phản ứng với chúng, nhưng chúng ta vẫn chưa thấy xu hướng mạnh mẽ. Do đó, chúng ta chỉ có thể nói rằng cặp tiền EUR/USD cũng đang ổn định, và biến động là thấp bất kể về nền tảng cơ bản và kinh tế chính trị.
Chúng ta đã biết rằng tỷ lệ lạm phát ở khu vực euro tăng một cách vừa phải vào tháng 2, khi giá tiêu dùng tăng với tỷ lệ hàng năm là 2,6%, cao hơn một chút so với dự báo. Trong thực tế, đó chỉ là một chút độ lệch so với dự báo, và giá trị lạm phát hiện tại vẫn còn thấp đủ để kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ giảm lãi suất ngay vào mùa hè này. Do đó, việc lạm phát nhỉnh hơn dự báo một chút không nên làm thất vọng những nhà giao dịch một cách đáng kể và kích thích sự tăng của đồng euro.
Tuy nhiên, các bản báo cáo từ Mỹ đã cho thấy yếu kém đáng kể so với dự báo. Chỉ số hoạt động kinh doanh ISM và chỉ số tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan đều cho thấy giá trị không đủ để hỗ trợ đồng USD. Thị trường đã phản ứng với các báo cáo bằng cách bán đồng USD một cách mạnh mẽ khoảng 30 pips. Chúng ta đã thấy một phản ứng thị trường hợp lý và đáng chấp nhận đối với các báo cáo kinh tế, nhưng phản ứng này không ảnh hưởng đến xu hướng tổng thể và tính chất chung của biến động.
Có nhiều tín hiệu giao dịch vào thứ Sáu. Giá đã chạm đáy tại mức 1.0823 ba lần, và không thể đạt đến dải Senkou Span B, 30 pips dưới... Do đó, nhà giao dịch có thể làm việc với những tín hiệu này, nhưng tất cả giao dịch đều đóng với mức dừng lỗ đứng giữa. Không có lý do gì để làm việc với các tín hiệu sau đó trong cùng khu vực, vì tất cả các tín hiệu trước đó đều là tín hiệu sai lầm.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 27 tháng 2. Vị thế ròng của các nhà giao dịch không thương mại đã liên tục tích cực trong một thời gian khá dài. Cơ bản, số lượng vị thế mua trên thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế ròng của các nhà giao dịch không thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hơi tiêu cực, khi các nhà đầu cơ đang tăng mạnh số lượng vị thế bán vào đồng euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự tăng trưởng của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy dấu hiệu hình thành xu hướng giảm.
Chúng tôi đã chú ý rằng các đường màu đỏ và xanh đã chênh lệch đáng kể, thường điều này tiên đoán cho sự kết thúc của một xu hướng. Hiện tại, các đường này đang di chuyển gần nhau hơn (cho thấy một thông tin về thay đổi xu hướng). Vì vậy, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm không thương mại giảm đi 7.900, trong khi số lượng vị thế bán giảm đi 2.800. Do đó, vị thế ròng giảm đi 5.100. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán giữa các nhà giao dịch không thương mại 63.000 (trước đó là 68.000). Do đó, các nhà giao dịch thương mại vẫn tiếp tục bán đồng euro.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, đà tăng vẫn được duy trì, nhưng chúng tôi còn nghi ngờ về điều đó. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả các yếu tố hiện tại đều cho thấy rằng đô la sẽ mạnh lên. Do đó, chúng tôi dự kiến giá sẽ hình thành ổn định dưới đường Senkou Span B và euro sẽ phục hồi lại xu hướng đi xuống. Mục tiêu gần nhất là khu vực từ 1.0658 đến 1.0669. Tuy nhiên, nếu thị trường tiếp tục giao dịch theo cách này, sẽ mất rất nhiều thời gian cho đến khi chúng ta thấy bất kỳ xu hướng nào.
Vào ngày 4 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0792) và Kijun-sen (1.0831). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.
Vào thứ Hai, không có sự kiện đáng chú ý nào được lên kế hoạch tại Liên minh Châu Âu hoặc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vào cuối tuần này, sẽ có một số sự kiện và báo cáo quan trọng. Câu hỏi là, liệu chúng có kích hoạt việc tăng cường biến động và thúc đẩy các nhà giao dịch trở nên tích cực hơn không? Hiện tại, xu hướng bằng phẳng vẫn tồn tại.
Mô tả về biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường chỉ báo Ichimoku, vẽ trên khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức độ cực đại là những đường đỏ mảnh mà giá đã đẩy trước đây. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi nhóm nhà giao dịch;
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho nhóm Phi thương mại.
