Trong dự báo sáng nay của tôi, tôi chú ý đến mức 147,97 và dự định ra quyết định nhập thị trường từ đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Sự giảm và một đợt phá vỡ giả mạo đã dẫn đến một tín hiệu mua. Tuy nhiên, sau một đợt tăng 15 pip, USD/JPY lại đối mặt với áp lực bán. Không ai muốn mua đô la Mỹ ngay cả ở mức giá hiện tại, và có lý do đáng tin cậy cho điều này. Vào buổi chiều, bức tranh kỹ thuật đã được xem xét lại.
Cần gì để mở vị thế dài hạn với USD/JPY
Dự kiến sự thay đổi trong chính sách từ Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục tạo áp lực lên đô la Mỹ, có thể khiến đồng đô la tiếp tục giảm so với yen Nhật. Điều này đòi hỏi dữ liệu yếu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu Mỹ và cân đối thương mại nước ngoài Mỹ. Các bài phát biểu của các chính sách của Fed như Chủ tịch Fed Jerome Powell và thành viên FOMC Loretta Mester không thể giúp đô la nhiều. Bạn cần hành động cực kỳ cẩn thận trước thị trường gấu đang diễn ra. Tôi dự định mở vị thế dài chỉ sau khi một sự đánh lừa đã hình thành trong khu vực hỗ trợ gần nhất 147.46, tương tự như những gì tôi đã thảo luận ở trên. Điều này sẽ cung cấp một điểm vào phù hợp cho việc mua, cân nhắc sự tăng trưởng của kháng cự mới 148.08, hình thành trong nửa đầu ngày. Một breakout và sự củng cố trên phạm vi này sẽ cho phép người mua giành lại ít nhất một chút vị thế của họ trên thị trường, tạo cơ hội cho tăng trưởng lên 148.73. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức giá cao nhất 149.42, nơi mà các đường trung bình đang đặt. Tôi sẽ chốt lời ở đó. Xét về kịch bản giảm giá và thiếu hoạt động mua vào tại 147.46 trong buổi chiều, cùng với lời phát biểu lạc quan từ các chính sách của Fed, áp lực lên đô la Mỹ chỉ càng tăng. Trong trường hợp này, tôi sẽ cố gắng vào thị trường ở mức 146.94. Nhưng chỉ một sự đánh lừa ở đó sẽ là điều kiện phù hợp để mở vị thế dài. Tôi dự định mua USD/JPY ngay sau khi giảm từ 146.49, cân nhắc sự điều chỉnh 30-35 pips trong ngày.
Cần gì để mở vị thế ngắn hạn với USD/JPY
Các nhà bán vẫn đang tồn tại trên thị trường. Dựa vào biểu đồ, họ không có ý định rời khỏi. Trong trường hợp của một sự sửa đổi về phía trên, chỉ có một sự đảo chiều giả trong khu vực 148,08 sẽ cung cấp một điểm vào tốt để bán với một phương hướng khác đến hỗ trợ của 147,46. Một sự phá vỡ và kiểm tra đảo chiều từ đáy lên đỉnh của phạm vi này sẽ gây ra một đòn nghiêm trọng hơn cho vị thế của các con bò, điều này sẽ dẫn đến việc loại bỏ các lệnh dừng và mở đường tới 146,94. Điều này sẽ củng cố xu hướng giảm giá. Một mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 146,49, nơi mà tôi sẽ thu lợi nhuận. Nếu USD/JPY tăng và không có hoạt động bán hàng tại 148,08 vào buổi chiều, lợi nhuận lớn hơn được đi kèm với sự tăng của USD/JPY sẽ bắt đầu. Điều này sẽ cho phép người mua đô la lấy lại vị thế của họ một chút. Do đó, tốt nhất là hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra sự kháng cự tiếp theo tại 148,73. Nếu không có sự chuyển động xuống ngay cả ở đó, tôi sẽ bán USD/JPY ngay lập tức trong khi phản ứng từ 149,42, nhưng chỉ trong kỳ vọng của một sự sửa đổi xuống 30-35 pips trong ngày.
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 27 tháng 2, có sự tăng về vị thế ngắn hạn và giảm về vị thế dài hạn. Việc USD tại mức 150 yen vẫn là vấn đề cho các nhà giao dịch. Đầu tiên, nó bị định giá quá cao. Thứ hai, ở một nơi nào đó ở mức này, Ngân hàng Nhật Bản bắt đầu can thiệp vào thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có lý do gì để bán. Các tuyên bố gần đây từ các quan chức của BoJ rằng chính sách tiền tệ sẽ sớm được siết đã kích thích sự mạnh mẽ trong giao dịch mua yen và sự giảm giá của USD/JPY. Công cụ này đã được mua ngay lập tức trong quá trình giảm giá với kỳ vọng vào chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn từ Fed. Báo cáo COT mới nhất cho biết vị thế dài hạn của các cơ quan phi thương mại giảm 2,601 xuống còn 51,261, trong khi vị thế ngắn hạn của họ tăng lên 9,326 đạt 183,966. Do đó, khoảng cách giữa vị thế dài hạn và ngắn hạn đã giảm đi 246.
Các tín hiệu từ các chỉ báo
Trung bình động
Công cụ đang giao dịch dưới các đường trung bình động 30 và 50 ngày. Điều này cho thấy sự giảm tiếp theo của USD/JPY.
Lưu ý: Nhà phân tích quan consider giai đoạn và giá của các đường trung bình động trên biểu đồ 1 giờ và khác với định nghĩa tổng quát của các đường trung bình động cổ điển trên biểu đồ hàng ngày.
Dải Bollinger
Trong trường hợp USD/JPY giảm, ranh giới dưới của chỉ báo khoảng 147.60 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả về các chỉ báo
- Trung bình di động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Giai đoạn 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Trung bình di động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Giai đoạn 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — Hội tụ/Ph divergent của các đường trung bình di động) Giai đoạn EMA nhanh 12. Giai đoạn EMA chậm 26. Giai đoạn SMA 9.
- Dải Bollinger (Bollinger Bands). Giai đoạn 20.
- Các nhà đầu cơ phi thương mại, như các nhà đầu cơ cá nhân, quỹ rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu.
- Vị thế dài phi thương mại đại diện cho tổng vị thế dài mở của các nhà đầu cơ phi thương mại
- Vị thế ngắn phi thương mại đại diện cho tổng vị thế ngắn mở của các nhà đầu cơ phi thương mại
- Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà đầu cơ phi thương mại
