Hôm qua, đã xuất hiện một số tín hiệu vào thị trường. Hãy xem xét xem đã xảy ra gì trên biểu đồ 5 phút. Trong bài đánh giá buổi sáng của tôi, tôi đã đề cập đến mức 1.0933 là điểm vào thị trường có thể. Sự giảm và sự phá vỡ giả mạo gần mức 1.0933 đã kích hoạt một tín hiệu mua, đưa cặp tiền lên chỉ tăng 10 pips. Buổi chiều, chúng tôi có một điểm vào tương tự, nhưng cặp tiền không tăng mạnh, sau đó euro giảm mạnh.
Cần điều gì để mở vị thế mua dài trên EUR/USD
Báo cáo mạnh về doanh số bán lẻ và giá sản xuất tại Mỹ đã làm tăng giá đồng USD, vì các báo cáo này hỗ trợ niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể dời lại kế hoạch giảm lãi suất. Áp lực lạm phát cao và thị trường lao động mạnh đã ngăn chặn việc nới lỏng tiền tệ. Hôm nay, các quốc gia trong Eurozone sẽ công bố một số báo cáo phụ. Danh sách bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng của Pháp và Ý, cũng như doanh số bán lẻ và cán cân thương mại ngoại của Ý. Sự kiện chính của ngày hôm nay sẽ là bài phát biểu của ông Philip Lane, thành viên Ban Thư ký Ngân hàng Trung ương châu Âu. Xét đến mức độ rớt của đồng euro ngày hôm qua, chiến lược ưa thích của tôi bao gồm hành động sau một sự phá vỡ giả gần nhất ở mức hỗ trợ gần nhất 1.0871, nơi mà cặp tiền tệ hiện đang giao dịch. Điều này sẽ tạo điều kiện thích hợp để mua hàng chờ đợi một sự điều chỉnh nhỏ đến khu vực 1.0899. Một sự phá vỡ và kiểm tra xuống của dải này, trong bối cảnh các tuyên bố tích cực từ quan chức ECB, sẽ dẫn đến việc củng cố cặp tiền tệ, tạo cơ hội mua hàng trong quá trình leo lên 1.0931, điều này tương ứng với đường trung bình di chuyển. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức giá cao 1.0963, nơi tôi sẽ lấy lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động xung quanh 1.0843, áp lực bán euro sẽ tăng, dẫn đến một sự giảm lớn với triển vọng kiểm tra 1.0843. Tôi dự định sẽ vào thị trường chỉ sau khi hình thành một phá vỡ giả. Tôi sẽ mở vị thế mua ngay sau khi quay trở lại từ 1.0800, chú ý đến sự điều chỉnh tăng 30-35 pips trong ngày.
Cần điều gì để mở vị thế bán ngắn trên EUR/USD
Hôm nay gấu hoạt động sôi nổi, điều này có thể gây ra một đợt bán ròng lớn trong phiên châu Âu. Tuy nhiên, tôi sẽ chọn hoạt động sau một sự điều chỉnh nhỏ và sự hợp nhất không thành công trên mức 1.0899. Điều này sẽ là điều kiện phù hợp để bán với triển vọng kiểm tra 1.0871. Do đó, một sự đột phá và hợp nhất dưới phạm vi này, cũng như một sự kiểm tra từ trên xuống dưới, sẽ cung cấp một điểm bán khác trong quá trình giá giảm đến 1.0843, nơi mà người mua sẽ trở nên hoạt động hơn. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức thấp 1.0800, nơi mà tôi sẽ rút lợi nhuận. Nếu EUR/USD tăng trong nửa đầu ngày, và gấu không xuất hiện tại 1.0899, người mua sẽ có cơ hội bù đắp cho sự suy giảm của hôm qua. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra sự kháng cự tiếp theo tại 1.0931. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau một sự hợp nhất không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngắn ngay sau khi giá phản đòn từ 1.0963, với việc đề xuất một sự điều chỉnh xuống khoảng 30-35 pip.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT ngày 5 tháng 3 cho thấy việc giảm cả vị thế dài lẫn vị thế ngắn. Cả việc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu lẫn dữ liệu thị trường lao động Mỹ không mang tới bất kỳ bất ngờ nào cho các nhà giao dịch, duy trì đà tăng cho người mua tài sản rủi ro. Tuy nhiên, dữ liệu về lạm phát sắp tới từ khu vực đồng euro và Mỹ có thể quan trọng. Một xu hướng giảm về lạm phát Mỹ có thể thông báo về mức giá mới cao hàng tháng cho đồng tiền châu Âu. Báo cáo COT tiết lộ một sự suy giảm về vị thế dài của các nhà giao dịch phi thương mại xuống 5,209 đến 200,025, trong khi vị thế ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại giảm 8,666 xuống 133,714, mở rộng khoảng cách giữa vị thế dài và vị thế ngắn thêm 1,920.
Các tín hiệu của các chỉ số
Các đường trung bình di chuyển
Được giao dịch dưới 30 và 50 ngày trung bình di chuyển cho thấy khả năng giảm của cặp tiền tệ.
Lưu ý: Nhà phân tích xem xét chu kỳ và giá của các trung bình di chuyển trên biểu đồ 1 giờ và khác với định nghĩa chung của trung bình di chuyển cổ điển hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày.
Dải Bollinger
Trong trường hợp EUR/USD đi xuống, ranh giới dưới của chỉ báo gần 1.0855 sẽ hoạt động như mức hỗ trợ.
Mô tả của các chỉ số
- Trung bình di chuyển (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu sóng). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Trung bình di chuyển (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu sóng). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — sự hội tụ/xa dần của trung bình di chuyển) Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9
- Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20
- Các nhà giao dịch đầu cơ không thương mại, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
- Vị thế dài không thương mại đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch không thương mại.
- Vị thế ngắn không thương mại đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch không thương mại.
- Tổng vị thế net không thương mại là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch không thương mại.
