Hôm qua chỉ có một tín hiệu vào thị trường được hình thành. Tôi đề xuất chúng ta nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Trong dự báo trước đó của tôi, tôi chú ý đến mức 1.0744 và lên kế hoạch đưa ra quyết định nhập thị trường từ đó. Sự tăng và phá vỡ giả trên điểm này sau dữ liệu khu vực euro tạo ra tín hiệu bán, nhưng cặp tiền không giảm, vì vậy tôi quyết định rời khỏi thị trường. Vào buổi chiều, một phá vỡ giả gần 1.0752 tạo ra tín hiệu bán, nhưng gấu không đưa ra bất kỳ điều gì, điều này dẫn đến mất lãi.
Cần những gì để mở vị thế mua dài hạn trên cặp tiền EUR/USD
Đồng đô la giảm giá và đồng Euro tăng mạnh sau khi thị trường nghe được ý kiến từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang rằng họ không loại trừ ba lần hoặc nhiều hơn cắt giảm lãi suất trong năm nay. Nhưng hôm nay mọi thứ có thể thay đổi, buổi sáng sẽ bắt đầu với Chỉ số Giá tiêu dùng khu vực Euro và tỷ lệ thất nghiệp. Trong khi việc thất nghiệp khá trực tiếp, nếu áp lực giá giảm mạnh, điều này có thể tạo áp lực lên đồng Euro và đưa về xu hướng giảm. Vì lí do này, tốt nhất là đợi đến khi giá giảm và xảy ra một phá vỡ giả mạo ở vùng hỗ trợ mới 1.0758, được thiết lập hôm trước. Điều này phù hợp với số liệu trung bình di chuyển hướng lên. Điều này sẽ cung cấp một điểm vào thị trường với mục tiêu là phục hồi lên 1.0790. Một phá vỡ và kiểm tra giảm dần của dải này sẽ dẫn đến việc làm mạnh cặp tiền, tạo cơ hội mua trong quá trình tăng với mục tiêu 1.0826. Mục tiêu cao nhất sẽ là 1.0863, nơi mà tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp tiếp tục giảm trong EUR/USD và thiếu hoạt động xung quanh 1.0758, áp lực bán ra đồng Euro sẽ tăng lên, dẫn đến một đợt giảm lớn với triển vọng kiểm tra 1.0726. Tôi dự định tham gia thị trường ở đó chỉ sau khi một phá vỡ giả mạo đã hình thành. Tôi sẽ mở các vị thế mua ngay sau khi có sự phục hồi từ 1.0696, lưu ý việc sửa chữa lên trên 30-35 pip trong ngày.
Cần những gì để mở vị thế bán ngắn trên cặp tiền EUR/USD
Mặc dù cặp tiền đã hồi phục, nhưng đồng euro vẫn đang bị tấn công. Tuy nhiên, điều tốt nhất là bán ở mức giá hấp dẫn hơn. Sự hình thành của một phá vỡ giả gần 1.0790, cùng với tin tức về việc lạm phát khu vực euro vẫn tiếp tục giảm mạnh, sẽ xác nhận sự hiện diện của các người bán lớn trên thị trường, tạo ra một tín hiệu bán với triển vọng kiểm tra vùng hỗ trợ mới tại 1.0758. Một phá vỡ và ổn định dưới phạm vi này, cùng với một việc thử lại từ trên xuống, sẽ cung cấp một điểm bán khác trong quá trình giảm giá đến mức 1.0726 - mức thấp hàng tuần, nơi mà người mua sẽ trở nên tích cực hơn. Mục tiêu thấp nhất sẽ là mức thấp 1.0696, nơi tôi sẽ cắt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa đầu của ngày, và các gấu không xuất hiện tại 1.0790, người mua sẽ cố gắng xây dựng một sự sửa đổi lên. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra kháng cự kế tiếp tại 1.0826. Tôi chỉ thực hiện ở đó khi có phá vỡ giả. Tôi dự định mở vị thế ngắn hạn ngay sau khi giảm từ 1.0863, với tư duy về một sự sửa đổi xuống khoảng 30-35 điểm.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT (Cam kết của người giao dịch) cho ngày 26 tháng 3 cho thấy sự giảm trong số lượng vị thế dài hạn và tăng trong số lượng vị thế ngắn hạn. Mặc dù đã có cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang và tinh thần lạc quan của các chính sách gia của Ủy ban Open Market Liên bang, không ai muốn dừng bán tài sản rủi ro cho đến khi lạm phát tại Mỹ dần dần giảm đi, như đã rõ ràng từ báo cáo. Xét đến những tuyên bố gần đây của các chính sách gia của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã gợi ý về sự giảm mạnh lạm phát tại khu vực đồng euro và khả năng nhanh chóng chuyển đổi sang chính sách cắt giảm lãi suất, tiền tệ châu Âu không còn cơ hội. Vì lý do đó, tôi đặt cược vào sự phát triển tiếp theo của xu hướng tăng giá của đô la Mỹ và sự yếu đuối của đồng euro. Báo cáo COT cho thấy số lượng vị thế phi thương mại dài hạn giảm 2,189 xuống còn 180,193, trong khi số lượng vị thế phi thương mại ngắn hạn tăng lên 14,959 lên 148,999. Kết quả là sự chênh lệch giữa số lượng vị thế dài và ngắn hạn đã tăng lên thành 2,184.
Các tín hiệu của các chỉ báo
Mặt đồng nhất
Nếu giao dịch trên đường trung bình 30 và 50 ngày, nghĩa là cặp tiền tệ đang tăng.
Ghi chú: Nhà phân tích xem xét chu kỳ và giá của đường trung bình trên biểu đồ 1 giờ và khác với định nghĩa chung của phương pháp trung bình hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày.
Dải Bollinger
Trong trường hợp EUR/USD giảm, biên dưới của chỉ báo gần 1.0758 sẽ hành xác tại đây.
Mô tả các chỉ báo
- Đường trung bình (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/sự khác biệt của các đường trung bình) Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.
- Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20.
- Người giao dịch hợp đồng phi thương mại, chẳng hạn như người giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích cá cược và đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
- Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài hàng mở cửa của người giao dịch phi thương mại.
- Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn hàng mở cửa của người giao dịch phi thương mại.
- Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa các vị thế ngắn và dài hạn của người giao dịch phi thương mại.
