Trong dự báo sáng của tôi, tôi đã chỉ ra mức 1.0701 và lên kế hoạch đưa ra quyết định về việc tiếp cận thị trường dựa trên nó. Hãy cùng nhìn vào biểu đồ 5 phút và phân tích điều gì đã xảy ra ở đó. Sự đột phá tại mức này đã xảy ra, nhưng tôi không bao giờ thấy một cuộc kiểm tra từ dưới lên, cuối cùng đã bỏ lỡ toàn bộ sự di chuyển xuống của cặp tiền tệ. Hình ảnh kỹ thuật đã được xem xét lại cho nửa sau của ngày.
Để mở vị thế dài hạn trên cặp tiền tệ EUR/USD, yêu cầu như sau:
Các số liệu về lạm phát được công bố của các quốc gia thuộc khu vực đồng euro khớp với dự đoán của các nhà kinh tế, nhắc nhở các nhà giao dịch về việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang gần với kế hoạch giảm lãi suất, dẫn đến một đợt bán tháo mới của tài sản rủi ro. Trong nửa sau của ngày, dự kiến sẽ có các con số không kém phần quan trọng về chỉ số Tâm trạng Tiêu dùng của Đại học Michigan và kỳ vọng lạm phát, vì vậy khả năng điều chỉnh cho người mua euro khá thấp. Tư duy cứng rắn của các đại diện từ FOMC như Raphael Bostic và Mary Daly chỉ làm gia tăng áp lực lên cặp tiền tệ này. Vì lý do này, tôi sẽ kiêng kỵ không nên vội vàng mua vào trong thị trường đang giảm này. Tôi sẽ ưu tiên chỉ hành động sau những mức giảm và sau khi hình thành một đợt phá vỡ giả mạo quanh mức 1.0642, nơi mà cặp tiền tệ này đang hướng tới. Điều này sẽ là một lựa chọn phù hợp cho việc mua, tính đến một sự điều chỉnh nhỏ về cuối tuần đến khoảng 1.0673. Một đợt phá vỡ và gia tăng qua mức này sẽ tăng cường cặp tiền tệ này và cơ hội tăng mạnh đến 1.0701. Mục tiêu cuối cùng sẽ là tối đa 1.0728, nơi tôi sẽ chốt lời. Mức giá này cũng trùng khớp với các đường trung bình di chuyển, ủng hộ cho người bán. Trong trường hợp cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động nào xung quanh mức 1.0642 vào nửa sau của ngày, áp lực lên đồng euro sẽ gia tăng. Trong tình huống như vậy, tôi sẽ tham gia vào thị trường chỉ sau khi hình thành một đợt phá vỡ giả mạo quanh hỗ trợ tiếp theo tại mức 1.0616. Kế hoạch của tôi là mở vị thế dài hạn sau khi giá hồi phục từ 1.0593 với mục tiêu là một điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn hạn trên cặp tiền tệ EUR/USD, yêu cầu như sau:
Người bán Euro có tất cả các cơ hội để tiếp tục giảm, nhưng cẩn thận với việc bán tại mức thấp hàng tháng hiện tại vào cuối tuần. Gợi ý từ các đại diện của Fed về việc duy trì tư thế cứng rắn và dữ liệu Mỹ mạnh, kết hợp với việc hình thành một sự đột phá giả mạo xung quanh mức kháng cự mới tại 1.0673, sẽ là kịch bản hoàn hảo để mở vị thế bán ngắn với triển vọng tái hỗ trợ tại 1.0642. Sự đột phá và ổn định dưới phạm vi này, cũng như bài kiểm tra từ dưới lên, sẽ cung cấp một điểm bán khác, với cặp tiền tệ di chuyển đến 1.0616, củng cố xu hướng giảm. Ở đó, tôi mong chờ sự tham gia tích cực hơn từ các nhà mua lớn. Mục tiêu cuối cùng sẽ là tối thiểu 1.0593, nơi tôi sẽ lấy lời. Trong trường hợp có sự tăng giá của EUR/USD vào nửa sau của ngày, cũng như sự vắng mặt của gấu tại 1.0673, bò sẽ cố gắng khôi phục ít nhất một phần của sự giảm sáng. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi thử nghiệm mức kháng cự tiếp theo tại 1.0701. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc ổn định. Tôi dự định mở vị thế bán ngắn khi giá đảo chiều từ 1.0728 với mục tiêu là mức điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Trong báo cáo COT (Cam kết của Người giao dịch) cho ngày 2 tháng 4, đã có sự tăng về vị thế dài hạn và ngắn hạn. Tuy nhiên, đã có nhiều người bán euro hơn, đặc biệt khi xem xét dữ liệu về thị trường lao động Mỹ, cho thấy sức mạnh của nền kinh tế. Mặc dù những chỉ số này vẫn cần được phản ánh rõ ràng trong báo cáo, người mua euro sẽ không có thời gian dễ dàng trong tương lai gần. Với chính sách hoạt động và tuyên bố của các đại diện Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ngày càng gợi ý về sự suy giảm lạm phát trong khu vực đồng euro và khả năng bỏ việc tăng lãi suất sớm hơn, khả năng tăng trưởng của đồng euro trong tương lai gần là rất thấp. Vì lý do này, tôi đặt cược vào việc phát triển tiếp theo của xu hướng tăng giá cho đô la Mỹ và sự suy giảm của đồng euro. Báo cáo COT cho thấy vị thế phi thương mại dài hạn tăng 8.065 lên 188.258, trong khi vị thế phi thương mại ngắn hạn tăng mạnh 22.465 lên 171.464. Kết quả, khoảng cách giữa vị thế dài hạn và ngắn hạn giảm 2.866.
Các tín hiệu chỉ báo:
Trung bình di động
Giao dịch được thực hiện dưới các trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy việc giảm tiếp tục của cặp tiền tệ.
Chú ý: Tác giả xem xét về thời gian và mức giá của trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động hàng ngày trên biểu đồ ngày D1.
Dây Bollinger
Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo, khoảng 1.0673, sẽ hoạt động như mức hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
- Trung bình di động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tạp âm). Chu kỳ 50. Đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
- Trung bình di động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tạp âm). Chu kỳ 30. Đánh dấu bằng màu xanh trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Chai đảo/xuất hiện Trung bình di động). Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.
- Dây Bollinger. Chu kỳ 20.
- Các nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu cơ, như các nhà đầu tư cá nhân, quỹ rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu cụ thể.
- Vị thế dài phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế ngắn phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế net phi thương mại tổng cộng là sự khác biệt giữa các vị thế mở ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
