Phân Tích EUR/USD 5M
EUR/USD đã tiếp tục hành động đi xuống mạnh mẽ, và không có lý do kinh tế vĩ mô hiện tại cụ thể nào đằng sau điều đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có lý do nào chung chung đằng sau. Trong những tháng gần đây, chúng tôi thường nhắc đến rằng euro nên rẻ hơn so với đô la Mỹ. Và đã và vẫn có rất nhiều lý do cho điều này. Tình hình kinh tế yếu của EU so với kinh tế Mỹ. Hy vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ là người đầu tiên hạ lãi suất, dựa trên đó thị trường đã bán đô la trong thời gian dài. Hình ảnh kỹ thuật, theo đó, xu hướng giảm đã bắt đầu trên khung thời gian hàng ngày năm ngoái. Đồng tiền chung được dự đoán sẽ giảm vì những lý do này. Và như dự kiến, euro đã giảm vào thứ Sáu.
Tất nhiên, không ai mong đợi euro sẽ suy giảm mỗi ngày bây giờ. Chúng ta đã quan sát sự biến động cực thấp trong nhiều tuần, nên không lẽ euro sẽ giảm giá 100 pip mỗi ngày. Tuy nhiên, thực tế là nó nên tiếp tục di chuyển đến 1.0200-1.0450. Đó là những gì chúng tôi mong đợi.
Vào thứ Sáu có hai tín hiệu giao dịch, không may là chúng đã hình thành khi hầu hết phần hành động đi xuống đã kết thúc. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn có thể mở vị thế ngắn sau khi vượt qua khu vực từ 1.0658-1.0669. Lợi nhuận từ giao dịch này có thể là 10-20 pip. Cũng hơn không.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 9 tháng 4. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã có xu hướng lạc quan trong một thời gian dài. Cơ bản, số lượng vị thế mua trong thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hướng giảm, khi những nhà đầu tư tiếp tục bán Euro. Hơn nữa, chúng ta không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của Euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng ngụ ý một xu hướng giảm. Ba đường xu hướng đi xuống trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có cơ hội lớn vẫn tiếp tục sự suy giảm.
Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang hướng về nhau (cho thấy sự đảo chiều xu hướng sau khi tăng). Do đó, chúng tôi tin rằng Euro sẽ giảm tiếp. Trong tuần báo cáo trước đó, số lượng vị thế mua cho nhóm phi thương mại giảm 12,800, trong khi số vị thế bán giảm 28,700. Do đó, vị thế ròng tăng thêm 15,900. Nhìn chung, cả Euro và vị thế ròng tiếp tục giảm. Số lượng hợp đồng mua cao hơn số lượng hợp đồng bán giữa các nhà giao dịch phi thương mại chỉ ít hơn 32,700 (trước đó là 31,000).
Phân tích của EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm. Kể từ khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2024 đã giảm đáng kể, đồng US có thể và nên tiếp tục tăng ít nhất là trong vài tháng tới. Đặc biệt khi ECB dự kiến sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ của mình. Thực tế, mọi yếu tố hiện tại đều chỉ vào hướng tăng của đồng US.
Vào ngày 15 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0801) và các đường Kijun-sen (1.0755). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn trước các mức tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu cuối cùng là sai lầm.
Bản báo cáo về sản xuất công nghiệp khu vực euro và dữ liệu bán lẻ của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Hai. Lí thuyết, báo cáo của Mỹ có thể gây ra phản ứng thị trường đột ngột, nhưng để điều này xảy ra, giá trị thực tế phải khác biệt đáng kể so với dự báo. Cặp tiền này có thể bắt đầu một phong trào chỉnh sửa vì đã mất hơn 200 pips trong hai ngày. Tuy nhiên, hiện tại, tâm lý thị trường đang chắc chắn hướng xuống, vì vậy không loại trừ khả năng rằng phong trào đi xuống sẽ tiếp tục vào thứ Hai, mặc dù có ít cường độ hơn.
Mô tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ cho khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực là những đường mảnh đỏ từ đó giá đã phản ứng trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là đường trend, kênh trend và mẫu kỹ thuật khác;
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi hạng mục của các nhà giao dịch;
