Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi chú ý đến mức 1.0642 và lên kế hoạch đưa ra quyết định dựa trên nó để nhập thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu điều gì đã xảy ra ở đó. Có một giảm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một lần kiểm tra lại mức 1.0642. Sự biến động thị trường rất thấp, khoảng 15 điểm, đã ngăn chặn việc tìm điểm vào phù hợp. Hình ảnh kỹ thuật vẫn không thay đổi vào nửa sau của ngày.
Để mở vị thế dài hạn trên cặp tiền tệ EUR/USD, cần:
Xét đến sự vắng mặt của các thống kê quan trọng và thị trường đang đi xuống, việc kỳ vọng vào việc Euro phục hồi mạnh mẽ là không khả thi, mặc dù đã có điều kiện tiên quyết cho điều đó. Bây giờ, sự chú ý sẽ chuyển sang phiên giao dịch tại Mỹ và dữ liệu bán lẻ, có thể định hình hướng thị trường cho đô la vào đầu tuần. Tin tức về sự tăng mạnh về doanh số bán hàng sẽ khuyến khích thêm cho các nhà giao dịch để bán Euro và mua đô la Mỹ, dẫn đến việc giảm giá thêm của EUR/USD theo xu hướng, mà tôi dự định khai thác. Tôi sẽ dựa vào mức giá trước đó vì tình hình kỹ thuật không thay đổi sau phiên châu Âu. Tôi ưu tiên hành động chỉ khi giá giảm và sau khi xuất hiện sự phá vỡ giả quanh mức 1.0642, nơi mà cặp tiền tệ đang hướng tới. Điều này sẽ là cảnh báo phù hợp để mua với kỳ vọng vào một sự điều chỉnh nhỏ đầu tuần xung quanh mức 1.0673, mà chúng ta chưa đạt được, nơi mà các đường trung bình động đặt, ủng hộ các nhà bán. Đoạn phá vỡ và cập nhật phía trên phạm vi này sẽ củng cố cặp tiền tệ với cơ hội tăng mạnh lên mức 1.0701. Mục tiêu cuối cùng sẽ là tối đa 1.0728, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong kịch bản giảm giá tiếp tục của EUR/USD và thiếu hoạt động xung quanh mức 1.0642 trong nửa cuối ngày, điều này có vẻ khả năng xảy ra, áp lực lên Euro sẽ chỉ tăng lên. Trong trường hợp như vậy, tôi chỉ sẽ vào thị trường sau khi xuất hiện sự phá vỡ giả quanh hỗ trợ tiếp theo tại 1.0616. Kế hoạch của tôi là mở vị thế dài ngay khi giá đảo chiều từ 1.0593 với mục tiêu là một sự điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn hạn trên cặp tiền tệ EUR/USD, cần:
Người bán Euro có tất cả các cơ hội cho sự suy giảm tiếp theo. Các dữ liệu mạnh mẽ từ Mỹ và sự hình thành của một phá vỡ sai lệch xung quanh mức kháng cự ban sáng ở 1.0673 sẽ là kịch bản lý tưởng để mở vị thế ngắn hạn với triển vọng cập nhật hỗ trợ tại 1.0642. Phá vỡ và giữ dưới mức này và một thử nghiệm đảo ngược từ phía dưới sẽ cung cấp một điểm bán khác, với cặp tiền xuống về 1.0616, củng cố xu hướng giảm. Ở đó, tôi dự kiến sự tham gia tích cực hơn của các nhà mua lớn. Mục tiêu cuối cùng sẽ là tối thiểu 1.0593, nơi mà tôi sẽ lãi. Trong trường hợp di chuyển lên của EUR/USD trong nửa sau của ngày và không có gấu tại 1.0673, bò sẽ cố gắng hồi phục một số sụ giảm đã xảy ra vào tuần trước sau khi công bố dữ liệu mạnh mẽ liên quan đến lạm phát Mỹ. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn việc mở vị thế bán cho đến khi thử nghiệm kháng cự tiếp theo tại 1.0701. Ở đó, tôi cũng sẽ bán, nhưng chỉ sau một phá vỡ không thành công. Tôi dự định mở vị thế ngắn hạn ngay sau khi phản đòn từ 1.0728 với mục tiêu là một đợt chỉnh hình giảm 30-35 điểm.
Trong báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) cho ngày 2 tháng 4, đã có sự tăng cả về vị thế dài hạn và ngắn hạn. Tuy nhiên, có nhiều người bán euro hơn đáng kể - đặc biệt khi xem xét dữ liệu thị trường lao động Mỹ, cho thấy sức mạnh của nền kinh tế. Mặc dù những chỉ số này vẫn cần được phản ánh trong báo cáo, người mua euro sẽ không thể sống thoải mái trong tương lai gần. Với chính sách hoạt động và tuyên bố của các đại diện Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ngày càng gợi ý về việc giảm lạm phát trong khu vực euro và việc bỏ bỏ lãi suất cao nhanh chóng có thể xảy ra, cơ hội tăng trưởng của euro trong tương lai gần là cực kỳ thấp. Vì lí do này, tôi đặt cược vào sự phát triển tiếp theo của xu hướng tăng giá của đô la Mỹ và sự giảm giá của euro. Báo cáo COT cho biết vị thế dài hạn của các bên không thương mại đã tăng thêm 8.065 lên 188.258, trong khi vị thế ngắn hạn của các bên không thương mại đã tăng thêm 22.465 lên 171.464. Do đó, khoảng cách giữa vị thế dài hạn và vị thế ngắn hạn đã thu hẹp đi 2.866.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình
Giao dịch đang ở dưới đường trung bình 30 và 50 ngày, cho thấy sự suy giảm tiếp theo của cặp ngoại tệ.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá của đường trung bình trên biểu đồ theo giờ H1, khác với định nghĩa chung về đường trung bình hàng ngày trên biểu đồ D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp suy giảm, đường biên dưới của chỉ báo, xung quanh 1.0635, sẽ hoạt động như hỗ trợ.
Mô tả về các chỉ báo
• Đường trung bình (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Đánh dấu bằng màu xanh trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/sự phân kỳ của đường trung bình). Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.
• Dải Bollinger. Chu kỳ 20.
• Người giao dịch phi thương mại - các nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ hedge và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại mua dài biểu thị tổng vị thế mở dài của người giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại bán ngắn biểu thị tổng vị thế mở bán ngắn của người giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự khác biệt giữa vị thế mở bán ngắn và mở dài của người giao dịch phi thương mại.
