Phân Tích của EUR/USD 5M
Thị trường EUR/USD trải qua một phiên giao dịch thấp volatili vào ngày Thứ Hai. Đồng euro đã tăng nhẹ, nhưng các biến động quá yếu đuối nên khó nói ai đã hưởng lợi từ việc chỉ có một đợt tăng khoảng 20 pip. Cặp tiền tệ duy trì ở gần dải trên của kênh tăng, giữ cho triển vọng của một sự điều chỉnh lên. Sự điều chỉnh này đã diễn ra trong một tháng. Không ai nghi ngờ rằng đây là một sự điều chỉnh; chỉ cần nhìn sơ qua biểu đồ 4 giờ là rõ ràng. Biến động trong ngày yếu, và biến động trung hạn chậm chạp.
Ngày hôm qua, không có sự kiện hoặc báo cáo đáng chú ý nào ở cả Eurozone lẫn Mỹ. Có một số bài phát biểu từ các đại diện của Ngân hàng Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhưng gần đây có quá nhiều bài phát biểu đến nỗi rất khó mong đợi thông tin mới. Thị trường đã ngừng chú ý đến dòng thông tin tương tự liên tục. Giờ đây đã rõ ràng với mọi người rằng ECB sẵn sàng hướng đến việc nới lỏng chính sách tiền tệ, trong khi FED không. Điều này sẽ hỗ trợ đô la, không phải euro.
Chúng ta có thể xem xét lại tín hiệu giao dịch vào Thứ Hai. Hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành trong ngày, nhưng volatili thấp, nên chúng ta không thấy bất kỳ biến động nào vượt quá 15 pip trong cả hai trường hợp. Do đó, các nhà giao dịch có thể đã mở một hoặc hai lệnh hôm nay, nhưng rõ ràng từ đầu đã thấy chúng ta đang trải qua một "Thứ Hai nhàm chán" nữa, có thể chậm rãi chuyển sang "Thứ Ba nhàm chán" và "Thứ Tư nhàm chán."
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 7 tháng 5. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã tích cực trong một thời gian dài, nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó vị thế net của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang chiều hướng giảm, khi các nhà đầu cơ ngày càng bán ròng euro. Hiện tại, vị thế của họ trùng khớp về khối lượng. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy một xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có cơ hội tốt để tiếp tục giảm giá.
Hai đường màu đỏ và xanh đã giao nhau, và bây giờ gấu có thể có lợi thế quan trọng. Vì vậy, chúng tôi mạnh mẽ tin rằng euro sẽ giảm further. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn đối với nhóm phi thương mại tăng thêm 3.400, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn giảm đi 7.900. Do đó, vị thế net tăng thêm 12.300. Tổng cộng, cả euro và vị thế net vẫn tiếp tục giảm. Số lượng hợp đồng mua chỉ cao hơn so với số lượng hợp đồng bán trong số các nhà giao dịch phi thương mại là 4.000.
Phân tích của EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, cặp tiền EUR/USD đã trải qua một sự điều chỉnh tăng yếu hướng xu hướng tổng thể giảm trong ba tuần qua và dành cả tuần trước trong một pha đi ngang tuyệt đối. Khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất vào năm 2024 đã giảm đáng kể, đồng tiền Mỹ có thể sẽ tăng trong dài hạn. Chúng tôi vẫn dự kiến giá sẽ ổn định dưới kênh tăng và sau đó nhà giao dịch có thể xem xét bán lại. Mục tiêu trong khu vực 1.00-1.04 vẫn đang phù hợp.
Vào ngày 14 tháng 5, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như Đường Senkou Span B (1.0734) và Đường Kijun-sen (1.0765). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Dừng lỗ ở mức hoà vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các cơ hội mất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra không chính xác.
Các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô vào thứ ba sẽ trở nên thú vị hơn. Bản dự thảo thứ hai của báo cáo lạm phát của Đức cho tháng 4 sẽ được công bố vào buổi sáng. Sau đó, chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Đức và Liên minh châu Âu sẽ được công bố. Lịch làm việc của Mỹ sẽ bao gồm Chỉ số Giá Sản xuất. Ngày sẽ kết thúc với bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tất nhiên, sự kiện cuối cùng này là quan trọng nhất. Tuy nhiên, biến động giá cả có thể tăng dần.
Mô tả về biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó mà tiền đường có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ lên khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực đoan là các đường mảnh đỏ mà giá đã từng đảo chiều trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi hạng mục của các nhà giao dịch;
