Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.0803 và lên kế hoạch đưa ra các quyết định nhập thị trường dựa trên mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra ở đó. Đã có sự tăng trưởng, nhưng một điểm breakout giả không hình thành, vì vậy không có tín hiệu nhập rõ ràng. Do đó, bức tranh kỹ thuật cho nửa cuối ngày đã được xem xét lại.
Mở vị thế mua trên EUR/USD:
Chúng ta có nhiều dữ liệu thú vị phía trước có thể ảnh hưởng đáng kể đến hướng đi của thị trường. Dự kiến sẽ có số liệu GDP cho quý đầu tiên của năm nay, cũng như dữ liệu về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu và cán cân thương mại hàng hóa của Mỹ. Tự nhiên, sự tập trung sẽ vào nền kinh tế và tăng trưởng của nó, điều có thể sẽ được điều chỉnh giảm, như đã chỉ ra bởi dữ liệu "Beige Book" hôm qua. Nếu số liệu gây thất vọng, người mua euro sẽ có cơ hội tốt để tiếp tục sự tăng trưởng đã quan sát thấy trong nửa đầu của ngày. Tất nhiên, trước khi mua, tôi muốn thấy sự hiện diện của xu hướng tăng giá xung quanh mức hỗ trợ mới ở 1.0810, nơi tôi sẽ tập trung. Tôi dự định mở vị thế mua chỉ sau khi hình thành sự phá vỡ không thực, điều này sẽ là điểm vào phù hợp, nhằm vào sự tăng trưởng và kiểm tra mức kháng cự mới ở 1.0834, ngay dưới mức này nằm các đường trung bình di động, ủng hộ người bán. Một sự phá vỡ và cập nhật từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ củng cố cặp tiền này với cơ hội trở lại xu hướng tăng và bùng nổ lên 1.0858. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối đa ở 1.0888, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào xung quanh 1.0810 trong nửa sau của ngày, áp lực trên thị trường sẽ trở lại, dẫn đến sự giảm lớn hơn vào khu vực 1.0789 – mức tối thiểu tuần. Tôi dự định vào vị thế mua ở đó chỉ sau khi hình thành sự phá vỡ không thực. Tôi dự định mở vị thế mua khi bật lại từ 1.0769 với mục tiêu tăng điểm khoảng 30-35 trong ngày.
Mở vị thế bán trên EUR/USD:
Người bán có cơ hội giành lại quyền kiểm soát thị trường, nhưng trước tiên, sẽ tốt để khẳng định mình xung quanh mức kháng cự tại 1.0834, mức có khả năng được kiểm tra sau khi số liệu yếu của Mỹ được công bố. Chỉ một sự phá vỡ không thực ở đó mới cung cấp một điểm vào cho vị thế bán mới chống lại xu hướng, với triển vọng giảm euro và cập nhật hỗ trợ ở 1.0810. Mức này rất quan trọng trong ngày, vì vậy tôi kỳ vọng sẽ có cuộc đấu tranh đặc biệt cho nó. Sự phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, tiếp theo là kiểm tra lại từ dưới lên, sẽ cung cấp một điểm bán khác, đẩy cặp này xuống khu vực tối thiểu 1.0789, nơi tôi kỳ vọng sẽ thấy việc mua hoạt động hơn. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối thiểu tại 1.0769, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và không có xu hướng giảm giá xung quanh 1.0834, người mua sẽ quản lý để giành lại thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 1.0858. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi củng cố không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngay lập tức khi bật lại từ 1.0888 với mục tiêu giảm điểm khoảng 30-35.
Báo cáo COT cho thấy sự gia tăng của các vị thế mua và giảm của các vị thế bán. Sự giảm mạnh hơn của các vị thế bán là do các tuyên bố từ các đại diện của ECB và mong muốn của họ giảm lãi suất càng sớm càng tốt, mang lại cho nền kinh tế khu vực Euro một cơ hội phục hồi trong nửa cuối năm. Điều này được người mua tài sản rủi ro đón nhận nhiệt tình, mặc dù khả năng nhìn thấy thêm một vài đợt giảm lãi suất nữa vào cuối năm là khá nhỏ. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua phi thương mại tăng 4,176, lên 182,574, trong khi các vị thế bán phi thương mại giảm 20,144, xuống 141,099. Kết quả là, sự chênh lệch giữa các vị thế mua và bán giảm 35.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình động:
Giao dịch đang dưới mức trung bình 30 và 50 ngày, cho thấy cặp đôi này có khả năng giảm thêm.
Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá của các đường trung bình động trên biểu đồ hàng giờ H1, khác với định nghĩa chung của các đường trung bình động hàng ngày truyền thống trên biểu đồ D1.
Dải Bollinger:
Trong trường hợp giảm, đường biên dưới của chỉ báo, khoảng 1.0789, sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
- Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu). Khoảng thời gian – 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu). Khoảng thời gian – 30. Được đánh dấu bằng màu xanh trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence – hội tụ/phân kỳ trung bình động) EMA nhanh – khoảng thời gian 12. EMA chậm – khoảng thời gian 26. SMA – khoảng thời gian 9.
- Dải Bollinger. Khoảng thời gian – 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại – các nhà đầu cơ như những nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
- Vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế bán phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở bán của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Tổng vị thế ròng phi thương mại là chênh lệch giữa vị thế bán và vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
