Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã bật lại từ vùng hỗ trợ 1.0785–1.0797, đảo chiều ủng hộ đồng euro và tăng lên. Vào thứ Sáu, nó lại đảo chiều ủng hộ đồng euro, củng cố trên mức hồi quy 61.8% tại 1.0837, cho phép tiếp tục tăng trưởng về mức Fibonacci tiếp theo là 76.4% tại 1.0892. Mặc dù xu hướng "tăng giá" dường như đã kết thúc trong tuần này, nhưng phe "bò" đang tấn công trở lại.
Tình hình sóng vẫn rõ ràng. Sóng đi lên cuối cùng không vượt qua đỉnh sóng trước đó, trong khi sóng đi xuống mới nhất đã vượt qua đáy vào ngày 23 tháng 5. Do đó, chúng ta trước hết đã thấy sự chuyển hướng từ "tăng" sang "giảm." Sự hợp nhất dưới kênh xu hướng tăng sẽ xác nhận sự tiến lên của phe gấu. Thị trường đang trải qua một sự đảo chiều, nhưng rất suôn sẻ và chậm chạp, không có áp lực mạnh mẽ từ phe gấu. Theo ý kiến của tôi, xu hướng "giảm" mới có thể khá mạnh, vì có nhiều câu hỏi về sự tăng trưởng của đồng euro trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, cần phải bắt đầu trước.
Nền tảng tin tức hôm thứ Năm khá thú vị và quan trọng đối với đồng euro. Báo cáo chính trong ngày, GDP của Mỹ cho quý đầu tiên, tệ hơn so với kỳ vọng của các nhà giao dịch và tệ hơn so với ước tính ban đầu. Nền kinh tế Mỹ đã chậm lại chỉ còn 1,3%, mặc dù đã tăng 4,9% hai quý trước đó. Kết quả là, phe gấu không thể hợp nhất dưới khu vực hỗ trợ mạnh 1.0785–1.0797. Hôm nay, báo cáo lạm phát của EU cho thấy mức tăng lên 2,6% vào tháng 5 thay vì dự kiến 2,5%. Một sự tăng mới đã theo sau điều này trong đồng euro, khi các nhà tham gia thị trường hợp lý quyết định rằng ECB có thể sẽ hoãn lần nới lỏng chính sách tiền tệ đầu tiên từ tháng Sáu đến cuộc họp tiếp theo. Thật kỳ lạ, việc trì hoãn liên tục lần nới lỏng đầu tiên của Fed không giúp đồng đô la tăng giá.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã bật lên từ mức Fibonacci 50.0% tại 1.0862 và đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ. Bất chấp việc phá vỡ khỏi "nêm," tôi dự đoán sự hình thành của xu hướng "giảm" trong những tuần và tháng tới, vì bối cảnh tin tức khá mâu thuẫn và không chỉ ủng hộ người mua. Tôi sẽ không xem xét việc củng cố trên mức 1.0862 như là một tín hiệu mua. Đã có hai lần củng cố như vậy trong vài tuần gần đây.
Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã mở 4,176 hợp đồng dài và đóng 20,144 hợp đồng ngắn. Tâm lý của nhóm "Không thương mại" trở nên "giảm giá" vài tuần trước, nhưng hiện tại những người "bull" lại chiếm ưu thế. Tổng số hợp đồng dài mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện tại là 182,000, trong khi số hợp đồng ngắn là 141,000. Khoảng cách này đang mở rộng trở lại có lợi cho những người "bull".
Tuy nhiên, tình hình sẽ tiếp tục thay đổi có lợi cho những người "bear". Tôi không thấy lý do dài hạn nào để mua euro, vì ECB chuẩn bị bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ làm giảm lợi suất trên các khoản tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Tại Mỹ, lợi suất sẽ vẫn cao, làm cho đồng đô la trở nên thu hút hơn đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng ta nên phản ứng với dữ liệu từ phân tích biểu đồ và báo cáo COT, cho thấy tâm lý "bull" vẫn tiếp diễn.
Lịch kinh tế cho Mỹ và EU:
- EU - Thay đổi doanh số bán lẻ của Đức (09:00 UTC).
- EU - Chỉ số giá tiêu dùng (12:00 UTC).
- US - Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (12:30 UTC).
- US - Thay đổi chi tiêu và thu nhập cá nhân (12:30 UTC).
Lịch sự kiện kinh tế chứa một số mục vào ngày 31 tháng 5, một nửa trong số đó đã sẵn có cho các nhà giao dịch. Nền tin tức được dự đoán sẽ làm suy yếu tâm lý thị trường trong phần còn lại của ngày.
Dự báo và Lời khuyên giao dịch EUR/USD:
Bán cặp tiền này là có thể khi đạt mức dưới 1.0837, với mục tiêu là vùng hỗ trợ ở mức 1.0785–1.0797. Mục tiêu này đã đạt được. Bán mới là có thể khi đạt mức dưới vùng 1.0785–1.0797 với các mục tiêu là 1.0748 và 1.0692. Mua euro là có thể khi quay lại từ vùng 1.0785–1.0797 với mục tiêu là 1.0837. Mục tiêu này đã đạt được vào ngày hôm qua. Hôm nay, việc mua là có thể một lần nữa sau khi đóng cửa trên mức 1.0837 với mục tiêu là 1.0892.
