Vào thứ Sáu, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ 1.0785–1.0797. Nó đã thành công trong việc củng cố trên mức Fibonacci 61.8% tại 1.0837, mở ra khả năng tiếp tục tăng trưởng đến mức Fibonacci tiếp theo tại 76.4%–1.0892. Chỉ khi nào có sự củng cố dưới vùng 1.0785–1.0797 và kênh xu hướng tăng, kỳ vọng về xu hướng giảm và sự sụt giảm đáng kể của đồng euro mới trở nên hợp lý. Các nhà đầu tư giá lên chưa sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát thị trường.
Tình hình sóng vẫn rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng đã hoàn thành nhưng không phá vỡ đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới chỉ vừa phá vỡ đáy từ ngày 23 tháng 5 vài điểm. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng có thể thay đổi từ tăng sang giảm. Việc củng cố dưới kênh xu hướng tăng sẽ xác nhận sự tiến công của phe gấu. Mặc dù diễn ra từ từ và không có áp lực giảm mạnh, sự đảo chiều đang xảy ra trên thị trường. Theo tôi, xu hướng giảm mới này có thể khá mạnh, vì sự tăng trưởng gần đây của euro đã đặt ra nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, xu hướng phải bắt đầu trước.
Bối cảnh tin tức vào thứ Sáu không cho phép phe gấu tiến bước. Chỉ số giá tiêu dùng ở khu vực Euro đã tăng nhiều hơn so với dự đoán của các nhà giao dịch vào tháng 5, làm dấy lên nghi ngờ về việc ECB nới lỏng chính sách tiền tệ trong tuần này. Nhà quản lý châu Âu đã quyết định cắt giảm ba lãi suất chủ chốt, nhưng các nhà giao dịch vào thứ Sáu nghĩ rằng ECB có thể chờ thêm một tháng rưỡi để tránh rủi ro. Họ có một ví dụ tốt là lạm phát Mỹ, vốn chưa giảm dưới 3%. Tương tự, lạm phát châu Âu cũng có thể theo hướng này. Doanh số bán lẻ ở Đức lại không đạt dự báo, cho thấy sự giảm 1.2%.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã bật lại từ mức Fibonacci 50.0% tại 1.0862 và chuyển hướng có lợi cho đồng đô la Mỹ. Mặc dù đã thoát khỏi "nêm," tôi cho rằng một xu hướng giảm giá có thể hình thành trong những tuần và tháng tới, vì bối cảnh tin tức khá mâu thuẫn và không hoàn toàn ủng hộ xu hướng tăng. Tôi sẽ không xem xét sự củng cố trên mức 1.0862 như một tín hiệu mua, vì đã có hai lần củng cố như vậy trong những tuần gần đây.
Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà đầu cơ đã mở 2,082 hợp đồng Long và đóng 14,015 hợp đồng Short. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã quay sang xu hướng giảm vài tuần trước, nhưng bây giờ bên mua đang lấy lại ưu thế và gia tăng lợi thế của họ. Tổng số hợp đồng Long mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện đứng ở mức 184,000, trong khi hợp đồng Short là 127,000. Khoảng cách lại một lần nữa mở rộng theo lợi thế của bên mua.
Tuy nhiên, tình hình sẽ chuyển động theo chiều hướng có lợi cho phe bán. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua đồng euro vì ECB đã sẵn sàng bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ làm giảm lợi suất tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, lợi suất sẽ vẫn cao, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tạm thời, điều quan trọng là phản hồi với dữ liệu từ phân tích đồ thị và các báo cáo COT, những tài liệu này cho thấy một tâm lý tăng giá tiếp tục.
Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng euro:
- Khu vực đồng euro – Chỉ số PMI Sản xuất của Đức (07:55 UTC)
- Khu vực đồng euro – Chỉ số PMI Sản xuất (08:00 UTC)
- Mỹ – Chỉ số PMI Sản xuất (13:45 UTC)
- Mỹ – Chỉ số PMI Sản xuất ISM (14:00 UTC)
Lịch sự kiện kinh tế ngày 3 tháng 6 bao gồm một số mục, với chỉ số ISM là điểm đáng lưu ý. Bối cảnh tin tức có thể tác động vừa phải đến tâm lý của nhà giao dịch trong ngày hôm nay.
Dự báo cho EUR/USD và Mẹo giao dịch:
Bán cặp tiền này có thể xảy ra khi phá vỡ dưới mức 1.0837, với mục tiêu ở khu vực hỗ trợ 1.0785–1.0797. Mục tiêu này đã đạt được. Có thể xem xét các lệnh bán mới khi phá vỡ dưới khu vực 1.0785–1.0797, với mục tiêu 1.0748 và 1.0692. Ngoài ra, bán có thể thực hiện nếu cặp tiền này đóng cửa dưới 1.0837 với mục tiêu 1.0785–1.0797. Mua euro có thể thực hiện khi giá bật lên từ khu vực 1.0785–1.0797 với mục tiêu 1.0837. Mục tiêu này đã đạt được hôm qua. Hôm nay, có thể tiếp tục giữ các lệnh mua với mục tiêu 1.0892.
