Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0861 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đó. Mặc dù có dữ liệu yếu từ Khu vực đồng Euro và sự giảm giá của cặp tiền, chúng ta không thể chạm đến mức thử nghiệm 1.0861. Sự biến động thấp trước các thống kê quan trọng từ Mỹ và cuộc họp ECB vào ngày mai dường như là hợp lý. Bức tranh kỹ thuật cho nửa ngày còn lại vẫn không thay đổi.
Mở vị thế mua cho EUR/USD:
Như đã quan sát thấy vào nửa sau của ngày, dữ liệu hoạt động yếu kém của lĩnh vực dịch vụ từ một số quốc gia trong khu vực đồng euro đã không cho phép đồng euro tiếp tục tăng. Với các số liệu quan trọng của Mỹ sắp được công bố, áp lực lên cặp tiền này dự kiến sẽ tiếp tục. Dữ liệu thay đổi việc làm ADP, ISM Services PMI, và Composite PMI bao gồm cả dữ liệu về ngành sản xuất, đều được kỳ vọng. Thống kê mạnh mẽ có thể dẫn đến sự sụt giảm đáng được mong đợi xuống khu vực 1.0861. Tuy nhiên, chỉ khi có sự bứt phá giả ở đó thì mới cung cấp điểm vào lệnh mua, có khả năng đưa EUR/USD trở lại mức 1.0887, ngay dưới đó là các đường trung bình động, hỗ trợ cho người bán. Việc bứt phá và cập nhật từ trên xuống dưới của 1.0887 trong bối cảnh thống kê PMI yếu, tương tự như các con số về hoạt động sản xuất vào đầu tuần, sẽ củng cố cặp này với cơ hội tăng lên 1.0915. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao mới hàng tháng 1.0942, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD giảm và thiếu sự hoạt động xung quanh 1.0861 vào nửa sau của ngày, giao dịch sẽ tiếp tục trong kênh đi ngang rộng, làm gia tăng đáng kể áp lực lên đồng euro và dẫn đến sự sụt giảm của cặp tiền này. Trong trường hợp này, tôi sẽ vào lệnh chỉ sau khi có một sự bứt phá giả xung quanh vùng hỗ trợ tiếp theo tại 1.0838. Tôi dự định mở vị thế mua ngay khi giá bật lên từ 1.0813 với mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Mở vị thế bán cho EUR/USD:
Người bán có cơ hội để giành lại sự kiểm soát thị trường, nhưng cần có các số liệu thống kê tốt từ Mỹ cho điều này. Tốt nhất nên chờ đợi một sự tăng và bứt phá giả xung quanh mức kháng cự buổi sáng 1.0887, điều có thể xảy ra sau báo cáo yếu kém về lĩnh vực dịch vụ của Mỹ. Chỉ như vậy mới cung cấp điểm vào lệnh cho vị thế bán mới với triển vọng giảm giá đồng euro và kiểm tra lại hỗ trợ tại mức 1.0861. Việc bứt phá và củng cố dưới phạm vi này và kiểm tra lại từ dưới lên sẽ cung cấp thêm một điểm bán với mục tiêu giảm xuống mức tối thiểu 1.0838, nơi tôi mong đợi người mua tích cực hơn sẽ xuất hiện. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối thiểu 1.0813, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp chuyển động tăng của EUR/USD vào nửa sau của ngày và không có người bán xung quanh mức 1.0887, người mua sẽ có cơ hội tiếp tục đẩy cặp tiền này tăng. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi mức kháng cự tiếp theo 1.0915 được thử nghiệm. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau một sự củng cố không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngay khi giá bật lên từ 1.0942 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Theo báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 28 tháng 5, đã có sự gia tăng trong các vị thế mua và sự giảm rất mạnh trong các vị thế bán. Vì hiện tại nhiều sự chú ý đang dồn vào các hành động của ECB liên quan đến lãi suất trong tương lai, không có gì ngạc nhiên khi thấy sự giảm mạnh như vậy ở các vị thế bán. Dữ liệu lạm phát gần đây ở khu vực đồng Euro cho thấy mặc dù lãi suất có thể được hạ thấp tại cuộc họp sắp tới, nhưng triển vọng cho việc nới lỏng tiền tệ thêm nữa đang bị đặt dấu hỏi. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho đồng tiền châu Âu, giúp nó đấu tranh tốt với đồng đô la Mỹ, vốn đang chịu tác động từ nền kinh tế vĩ mô yếu kém. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua phi thương mại đã tăng thêm 2,082 lên 184,656, trong khi các vị thế bán phi thương mại giảm 14,015 xuống còn 127,084. Kết quả là khoảng cách giữa các vị thế mua và bán đã nới rộng thêm 6,050.
Tín hiệu từ các chỉ báo:
Đường trung bình động
Giao dịch đang diễn ra dưới các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.
Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá của các đường trung bình động trên biểu đồ theo giờ H1 và khác với định nghĩa chung về các đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp thị trường giảm, ranh giới dưới của chỉ báo quanh mức 1.0866 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả các chỉ báo:
- Đường trung bình động (MA): Trung bình biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại. Chu kỳ 50. Đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động (MA): Trung bình biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại. Chu kỳ 30. Đánh dấu màu xanh lá trên biểu đồ.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Chỉ báo hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động. EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9.
- Bollinger Bands: Chỉ báo biến động với chu kỳ 20.
- Nhà giao dịch không chuyên: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số tiêu chí nhất định.
- Vị thế mua không chuyên: Tổng số vị trí mở mua của các nhà giao dịch không chuyên.
- Vị thế bán không chuyên: Tổng số vị trí mở bán của các nhà giao dịch không chuyên.
- Tổng vị thế ròng không chuyên: Sự khác biệt giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch không chuyên.
