Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã quay lại mức thoái lui 76.4% lần thứ ba hoặc thứ tư tại 1.0892. Một lần bật lên nữa từ mức này sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và dẫn đến một sự giảm nhẹ về mức Fibonacci 61.8% tại 1.0837. Việc duy trì cặp này trên mức 1.0892 sẽ tăng khả năng tăng trưởng tiếp tục lên mức thoái lui 100.0% tiếp theo tại 1.0982. Cũng cần lưu ý rằng mặc dù tuần này có nền tảng tin tức mạnh mẽ và dồi dào, hoạt động của các nhà giao dịch vẫn khá yếu.
Tình hình sóng vẫn rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng không vượt qua đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm cuối cùng đã phá vỡ đáy từ ngày 23 tháng 5 nhưng chỉ với vài điểm. Do đó, chúng ta đã nhận được tín hiệu đầu tiên về sự thay đổi xu hướng từ "tăng" sang "giảm," nhưng sau đó rõ ràng rằng sẽ không có sự đảo chiều giảm nữa vào lúc này. Sóng tăng mới đã phá vỡ đỉnh của hai sóng trước đó. Vì vậy, để đồng tiền châu Âu có thể giảm mạnh hơn, chúng ta cần chờ đợi một tín hiệu khác về sự thay đổi xu hướng. Một tín hiệu như vậy có thể là sự đóng cửa dưới kênh tăng.
Nền tảng tin tức vào ngày thứ Năm rất quan trọng đối với đồng tiền châu Âu, nhưng các nhà giao dịch thậm chí không nhận ra điều đó. Một sự kiện như việc cắt giảm lãi suất không đáng kể. ECB tăng/giảm lãi suất tại mỗi cuộc họp. Tôi đồng ý với quan điểm rằng các thành viên của ECB đã lâu chuẩn bị thị trường cho việc bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 6, nhưng các nhà giao dịch có thể đã hoạt động tích cực hơn vào ngày hôm qua. Điều này đặc biệt đúng với những người bán, những người lại có cơ hội tuyệt vời để tấn công nhưng một lần nữa không sử dụng nó. Trước đây, người ta có thể nói rằng những người mua không cho những người bán một cơ hội nào, và nền tảng tin tức thường chơi xấu với người bán, nhưng ngày hôm qua, không ai cản trở việc bán euro. Những lý do cho việc này là khá đáng kể.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã phục hồi từ mức Fibonacci 50.0% tại 1.0794 và quay trở lại có lợi cho đồng tiền châu Âu. Một đường xu hướng "tăng giá" mới đã được hình thành, do đó quá trình tăng trưởng có thể tiếp tục hướng tới mức thoái lui tiếp theo tại 23.6%–1.0977. Hiện tại, một sự giảm giá của đồng tiền châu Âu có thể được kỳ vọng không sớm hơn thời điểm đóng cửa dưới đường xu hướng. Không có sự phân kỳ mới nào được quan sát thấy trong bất kỳ chỉ báo nào hôm nay.
Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu cơ đã mở 2,082 hợp đồng mua và đóng 14,015 hợp đồng bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã thay đổi thành "giảm giá" vài tuần trước, nhưng hiện tại các nhà đầu tư giá lên lại nắm quyền kiểm soát và đang gia tăng lợi thế của họ. Tổng số hợp đồng mua của các nhà đầu cơ hiện tại là 184,000, trong khi hợp đồng bán là 127,000. Sự chênh lệch đang tăng trở lại và nghiêng về phía các nhà đầu tư giá lên.
Tuy nhiên, tình hình sẽ tiếp tục thay đổi có lợi cho các nhà đầu tư giá xuống. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua đồng euro, vì ECB đã sẵn sàng bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ làm giảm lợi suất của tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, lợi suất sẽ vẫn ở mức cao, khiến đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, vào thời điểm này, nên phản ứng với dữ liệu phân tích đồ thị và báo cáo COT. Chúng cho thấy tâm lý "tăng giá" vẫn tiếp tục.
Lịch tin tức cho Mỹ và Liên minh Châu Âu:
- Liên minh Châu Âu – Thay đổi Sản xuất Công nghiệp Đức (06:00 UTC)
- Liên minh Châu Âu – Thay đổi GDP cho Q1 (09:00 UTC)
- Mỹ – Bảng lương Phi Nông nghiệp (12:30 UTC)
- Mỹ – Tỷ lệ Thất nghiệp (12:30 UTC)
- Mỹ – Thay đổi Thu nhập Trung bình Hàng giờ (12:30 UTC)
- Liên minh Châu Âu – Phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (14:15 UTC)
Lịch sự kiện kinh tế chứa nhiều sự kiện quan trọng vào ngày 7 tháng 6. Tôi có thể nhấn mạnh các báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp và Bảng lương Phi Nông nghiệp. Bối cảnh tin tức có thể ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của các nhà giao dịch hôm nay.
Dự báo cho EUR/USD và Mẹo cho các Nhà giao dịch:
Việc bán cặp này là có thể khi đà hồi phục từ mức 1.0892 trên biểu đồ giờ với mục tiêu 1.0837, nhưng các nhà đầu tư giá xuống yếu đến mức không có sự giảm giá nào xảy ra. Việc mua euro là có thể hôm nay nếu nó duy trì trên mức 1.0892 với mục tiêu 1.0982. Nhiều điều sẽ phụ thuộc vào bối cảnh tin tức hôm nay, nên hãy cẩn trọng với bất kỳ giao dịch nào.
