Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0753 và lên kế hoạch đưa ra quyết định tham gia thị trường từ mức này. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và xem điều gì đã xảy ra tại đó. Sự giảm giá và sự hình thành của phá vỡ giả tại đó đã cho phép chúng tôi nhận được tín hiệu mua euro, dẫn đến một đợt di chuyển gần 20 điểm. Tuy nhiên, khá dự đoán được, áp lực lên euro sau đó đã trở lại và trong lần thử thứ hai, mức đó đã bị phá vỡ. Vào buổi chiều, bức tranh kỹ thuật vẫn cần phải được xem xét lại.
Để mở các vị thế mua dài hạn trên EURUSD, bạn cần:
Sự tăng trưởng của đồng euro vào nửa đầu ngày có thể chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật, và rõ ràng là dựa trên thiếu các thống kê quan trọng cho Hoa Kỳ vào buổi chiều, sự sụt giảm của cặp đôi này sẽ tiếp tục. Vì lý do này, tôi sẽ không vội vàng để thực hiện giao dịch mua. Chỉ sự hình thành của một đợt phá vỡ giả trong khu vực hỗ trợ gần nhất là 1.0726, theo tương tự như tôi đã thảo luận ở trên, sẽ cung cấp điểm vào các vị thế mua dài hạn có thể đưa EUR/USD trở lại mức kháng cự 1.0753, hoạt động như hỗ trợ vào buổi sáng. Một sự phá vỡ và cập nhật từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ dẫn đến sự tăng cường của cặp đôi với cơ hội phá vỡ tới 1.0779 – đỉnh điểm trong ngày. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0803, sẽ chặn khoảng trống của thị trường châu Á. Tôi sẽ chốt lợi nhuận tại đó. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động xung quanh mức 1.0726 vào buổi chiều, áp lực lên đồng euro sẽ chỉ tăng lên, dẫn đến sự phát triển thêm của xu hướng giảm. Trong trường hợp này, tôi sẽ tham gia chỉ sau khi hình thành một đợt phá vỡ giả trong khu vực hỗ trợ tiếp theo là 1.0702. Tôi sẽ mở các vị thế mua ngay lập tức để hồi phục từ mức 1.0677 với mục tiêu là một điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở các vị thế bán ngắn hạn trên EURUSD, bạn cần:
Người bán có cơ hội cho sự sụt giảm tiếp theo trong cặp đôi này – đặc biệt là trong bối cảnh có tin đồn rằng các đại diện của Fed có thể cân nhắc lại kế hoạch hạ lãi suất vào thứ Tư này. Tuy nhiên, trước khi bán, tốt nhất nên chờ một đợt phá vỡ giả trong khu vực kháng cự 1.0753, điều này sẽ cung cấp điểm vào các vị thế bán ngắn hạn với triển vọng giảm thêm đồng euro và cập nhật mức hỗ trợ tại 1.0726. Tuy nhiên, một sự phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, cũng như một cuộc kiểm tra ngược từ dưới lên sẽ cung cấp thêm một điểm bán khác, với cặp đôi di chuyển tới mức thấp 1.0702, nơi tôi mong đợi sẽ thấy sự hiện diện tích cực hơn của người mua. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối thiểu 1.0677, nơi tôi sẽ chốt lợi nhuận. Trong trường hợp EUR/USD tăng vào buổi chiều, cũng như sự vắng mặt của các nhà bán ngắn hạn trong khu vực 1.0753, áp lực lên cặp đôi sẽ giảm, và người mua có thể, dù chỉ trong một thời gian ngắn, đưa thị trường trở lại trạng thái cân bằng. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi thử nghiệm mức kháng cự tiếp theo là 1.0779. Tôi cũng sẽ bán tại đó, nhưng chỉ sau một sự củng cố không thành công. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay lập tức để hồi phục từ mức 1.0803 với mục tiêu là một điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 28 tháng 5 cho thấy sự gia tăng trong các vị thế dài hạn và sự giảm rất mạnh trong các vị thế ngắn hạn. Xét việc hiện tại tất cả sự chú ý đều tập trung vào các hành động của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đối với lãi suất trong tương lai, không ngạc nhiên khi chúng ta thấy sự giảm mạnh như vậy trong các vị thế ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất về lạm phát trong khu vực đồng euro rõ ràng cho thấy rằng tại cuộc họp tiếp theo, mặc dù lãi suất sẽ được hạ, nhưng triển vọng cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa là đáng ngờ. Điều này ủng hộ đồng euro, đồng thời đem đến một cuộc đấu tranh quyết liệt với đồng đô la Mỹ, hiện đang chịu ảnh hưởng từ bối cảnh kinh tế vĩ mô yếu. Báo cáo COT cho thấy các vị thế dài hạn phi lợi nhuận tăng thêm 2,082 đạt mức 184,656, trong khi các vị thế ngắn hạn phi lợi nhuận giảm 14,015 xuống mức 127,084. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế dài và ngắn tăng thêm 6,050.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình động
Lưu ý: Chu kỳ và giá của đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.
Dải Bollinger:
Trong trường hợp giảm, biên dưới của chỉ báo, khoảng 1.0735, sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
- Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu. Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu. Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.
- Dải Bollinger: Chu kỳ 20.
- Nhà đầu tư phi thương mại là những nhà đầu cơ như nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu cơ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn với mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
- Vị thế mua của nhà đầu tư phi thương mại: Đại diện cho tổng vị thế mua mở của các nhà đầu cơ phi thương mại.
- Vị thế bán của nhà đầu tư phi thương mại: Đại diện cho tổng vị thế bán mở của các nhà đầu cơ phi thương mại.
Tổng vị thế ròng của nhà đầu tư phi thương mại: Sự khác biệt giữa vị thế bán và vị thế mua của các nhà đầu tư phi thương mại.
