Phân tích EUR/USD 5M
EUR/USD đã đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh mẽ vào thứ Năm. Lý do đằng sau biến động của cặp tiền này khá mơ hồ. Một mặt, thị trường đã bán tháo đồng đô la vào thứ Tư, mặc dù có nhiều lý do để mua nó hơn. Do đó, việc cặp tiền này thể hiện sự suy giảm sau đó là nhất quán. Mặt khác, Chỉ số Giá Sản xuất của Hoa Kỳ vừa được công bố, cho thấy sự suy giảm mạnh hơn so với dự đoán. Thị trường thường sử dụng lý do chính thức để bán đồng tiền Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã xem xét thực tế rằng tuy tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ chậm lại 0,1% trong tháng 5 không ảnh hưởng đến triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Vì vậy, đô la đã mạnh lên suốt cả ngày. Câu hỏi đặt ra là, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Vì giá đã tiến gần đến hai đáy gần đây của nó (và làm như vậy khá mạnh mẽ), chúng tôi tin rằng sẽ có một sự phục hồi với mức tăng 40-50 pip. Sau đó, theo logic và bối cảnh cơ bản hiện tại, một làn sóng suy giảm mới sẽ diễn ra, và giá nên vượt qua khu vực 1.0718-1.0733. Điều này sẽ giúp tiến trình của xu hướng giảm xuống.
Hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành vào thứ Năm và chúng phản ánh lẫn nhau. Giá đã bật lại hai lần từ khu vực 1.0797-1.0811. Lần đầu tiên, không có sự suy giảm nào, nhưng lần thứ hai, cặp tiền này giảm khoảng 45 pip, vượt qua mức 1.0757 trên đường đi. Do đó, các nhà giao dịch có thể đã kiếm được khoảng 45 pip từ một vị thế ngắn. Giao dịch có thể được đóng thủ công vào buổi tối. Chúng tôi dự đoán cặp tiền này sẽ tiếp tục giảm trong vài tuần tới.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất có ngày 4 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch không thương mại đã giữ trạng thái tăng trong một thời gian dài, và chúng ta vẫn đang đối mặt với cùng một tình huống. Nỗ lực của phe bán để chiếm ưu thế đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch không thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đang quan sát xu hướng ngược lại. Điều này cho thấy rằng người mua, thay vì người bán, đang lấy lại được đà tăng. Đây có thể là hiện tượng tạm thời vì xu hướng giảm vẫn còn liên quan.
Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng gợi ý về sự tiếp tục của xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy khả năng cao sẽ còn giảm thêm.
Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang tách xa lại, điều này cho thấy vị thế mua cho đồng euro đã tăng lên. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm không thương mại đã tăng thêm 4,300, trong khi số lượng vị thế bán giảm 6,000. Theo đó, vị thế ròng đã tăng 10,300. Tuy nhiên, quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu giảm lãi suất và báo cáo việc làm Nonfarm của Mỹ mạnh có thể khởi động một làn sóng giảm mới cho đồng euro.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, cặp EUR/USD cuối cùng đã có cơ hội thực sự để hình thành một xu hướng giảm mới. Hôm qua, thị trường đã điều chỉnh tình hình có lợi cho đồng đô la. Chúng tôi kỳ vọng đồng euro sẽ giảm. Giá đã không thể cố định trên đường Senkou Span B, điều này làm tăng đáng kể khả năng giảm bền vững. Điều duy nhất có thể xảy ra trước khi bắt đầu một làn sóng suy giảm mới là sự điều chỉnh tăng nhẹ. Sau khi rời khỏi kênh tăng và sau hai tháng tăng của đồng euro, chúng tôi nhấn mạnh rằng đồng tiền chung sẽ giảm.
Vào ngày 14 tháng 6, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0852) và Kijun-sen (1.0811). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, do đó bạn nên lưu ý điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để về mức hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự kiến khoảng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu không chính xác.
Vào thứ Sáu, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde sẽ có bài phát biểu, và ở Hoa Kỳ sẽ có Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng của Đại học Michigan. Chúng tôi không mong đợi bất kỳ thông tin quan trọng nào từ Lagarde vì cuộc họp của ECB gần đây đã diễn ra và thị trường đã nhận được tất cả thông tin cần thiết. Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng không phải là một báo cáo quá quan trọng, nhưng nếu giá trị thực tế khác xa với dự báo, thị trường có thể có phản ứng đáng kể.
Mô tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực đoan là các đường đỏ mỏng mà giá đã phản ứng trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị trí ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch;
