Phân tích EUR/USD 5M
Cặp EUR/USD tiếp tục điều chỉnh vào ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới sau khi hồi phục hoàn hảo từ vùng 1.0658-1.0669, được kiểm tra vào cuối tuần trước. Như vậy, cặp tiền có thể tiếp tục trải qua giai đoạn điều chỉnh một thời gian nữa, điều này phù hợp với bức tranh kỹ thuật hiện tại. Tuần này, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được mong đợi ở Mỹ hoặc khu vực Eurozone, do đó những biến động có thể sẽ êm dịu và thậm chí chậm chạp—một thời điểm lý tưởng cho một đợt điều chỉnh. Mục tiêu gần nhất cho đợt điều chỉnh này là đường Kijun-sen. Việc bật lên từ đường này có thể khôi phục xu hướng giảm, điều này sẽ là hợp lý.
Chúng tôi không thấy kịch bản nào khác ngoài việc cặp tiền tiếp tục giảm sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) nới lỏng chính sách tiền tệ và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) từ chối giảm lãi suất trong tương lai gần. Những gì chúng tôi đã đề cập trong nhiều tháng nay đã trở thành hiện thực. ECB đã bắt đầu nới lỏng trước và có thể sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian, độc lập với hành động của Fed. Do đó, vào cuối năm, khoảng cách lãi suất giữa ECB và Fed có thể là 1.75%. Theo ý kiến của chúng tôi, điều này là đủ lý do để đồng tiền chung tiếp tục xu hướng giảm.
Không có tín hiệu giao dịch nào được tạo ra vào thứ Hai. Suốt cả ngày, cặp tiền thậm chí không cố gắng tiếp cận bất kỳ đường hay mức quan trọng nào. Biến động là thấp. Do đó, các nhà giao dịch không có lý do gì để mở các vị thế giao dịch.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất có ngày 11 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài và chúng ta vẫn đang đối mặt với tình huống tương tự. Nỗ lực giành quyền thống trị của phe bán không hề thành công. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đang tăng. Nhưng hiện tại chúng ta đang thấy điều ngược lại. Điều này cho thấy rằng người mua, chứ không phải người bán, đang lấy lại động lực. Đây có thể là một hiện tượng tạm thời vì xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực.
Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sự mạnh mẽ của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng tiếp tục giảm.
Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh dương đang di chuyển ra xa nhau một lần nữa, điều này cho thấy sự gia tăng vị thế mua dài hạn trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn cho nhóm phi thương mại giảm 1,200, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn tăng 23,000. Theo đó, vị thế ròng giảm 14,200. Chúng ta có thể chứng kiến sự bắt đầu của sự gia tăng áp lực bán. Theo các báo cáo COT, đồng euro có rất nhiều tiềm năng để giảm.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD cuối cùng đã có cơ hội thực sự để hình thành một xu hướng giảm mới, là một phần trong xu hướng toàn cầu. Như trước đây, chúng tôi kỳ vọng đồng tiền chung sẽ giảm. Hiện tại, cặp tiền này đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật. Chúng tôi không kỳ vọng đồng euro sẽ giảm mỗi ngày. Rất có thể, chuyển động giảm sẽ diễn ra dần dần. Nhưng đây là đặc điểm riêng của giao dịch EUR/USD.
Vào ngày 18 tháng 6, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0818) và Kijun-sen (1.0760) của chỉ báo Ichimoku. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy cần phải lưu ý điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự kiến là 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu trở nên không chính xác.
Vào thứ Ba, Liên minh châu Âu sẽ công bố báo cáo lạm phát cho tháng Năm. Tuy nhiên, đây là thông tin thứ yếu do đây là ước tính thứ hai. Mặc dù giá trị của nó có thể khác so với ước tính đầu tiên, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Nếu có sự chênh lệch, nó có thể kích hoạt phản ứng thị trường. Nếu lạm phát tăng hơn 2.6%, đồng euro có khả năng sẽ tăng thêm. Đức sẽ công bố các chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tương đối không quan trọng, trong khi Hoa Kỳ sẽ công bố các báo cáo về doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp tương đối quan trọng. Một phản ứng nhỏ đối với các dữ liệu này cũng có thể xảy ra.
Mô tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ đến khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;
Các mức cực đại là các đường màu đỏ mỏng mà giá đã bật trở lại trước đó. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ số 1 trên các biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng của mỗi nhóm thương nhân;
